Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛОБНЯТРАНС", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛОБНЯТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 591 | 68 249 | 82 264 | 91 920 | 114 060 | 109 395 | 123 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 606 | 49 923 | 65 039 | 72 240 | 82 040 | 69 404 | 84 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 595 | 49 919 | 65 039 | 72 240 | 82 049 | 69 404 | 84 162 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 4 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 985 | 18 326 | 17 225 | 19 680 | 32 019 | 39 991 | 39 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 808 | 8 452 | 6 572 | 9 394 | 17 125 | 19 033 | 22 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 652 | 2 651 | 3 010 | 181 | 157 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 140 | 1 789 | 3 302 | 8 029 | 11 842 | 13 321 | 7 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 168 | 4 133 | 3 767 | 1 757 | 2 243 | 6 833 | 8 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | 1 301 | 574 | 501 | 630 | 647 | 598 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 677 | 66 591 | 68 249 | 82 264 | 91 920 | 114 020 | 109 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 917 | 54 606 | 49 923 | 65 039 | 72 240 | 82 040 | 69 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 879 | 54 595 | 49 919 | 65 039 | 72 240 | 82 049 | 69 404 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 11 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 760 | 11 985 | 18 326 | 17 225 | 19 680 | 31 980 | 40 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 943 | 4 808 | 8 452 | 6 572 | 9 394 | 17 125 | 19 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 710 | 2 652 | 2 651 | 3 010 | 141 | 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 905 | 2 141 | 1 789 | 3 302 | 8 029 | 11 842 | 13 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 096 | 2 168 | 4 133 | 3 767 | 1 757 | 2 243 | 6 833 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 107 | 216 | 1 301 | 574 | 501 | 630 | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 590 | 68 249 | 82 264 | 91 920 | 114 060 | 109 395 | 123 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 439 | 49 108 | 56 021 | 64 542 | 80 460 | 88 106 | 92 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 128 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 302 | 48 970 | 55 883 | 64 404 | 80 322 | 87 969 | 92 490 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 824 | 11 228 | 19 099 | 12 007 | 11 095 | 13 046 | 20 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 578 | 10 750 | 18 487 | 11 219 | 9 019 | 3 766 | 662 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 246 | 477 | 612 | 788 | 2 076 | 2 346 | 3 485 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 934 | 15 929 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 327 | 7 913 | 7 144 | 15 371 | 22 505 | 8 243 | 10 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 110 | 4 | 4 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 323 | 7 909 | 7 140 | 15 261 | 22 501 | 8 238 | 10 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 677 | 66 591 | 68 249 | 82 264 | 91 920 | 114 020 | 109 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 427 | 40 439 | 49 108 | 56 021 | 64 542 | 80 460 | 88 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 128 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 289 | 40 302 | 48 970 | 55 883 | 64 404 | 80 322 | 87 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 271 | 12 824 | 11 228 | 19 099 | 12 007 | 27 857 | 13 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 245 | 12 578 | 10 750 | 18 487 | 11 219 | 9 019 | 3 766 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 246 | 477 | 612 | 788 | 2 076 | 2 357 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 762 | 6 934 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 979 | 13 328 | 7 913 | 7 144 | 15 371 | 5 704 | 8 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 110 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 975 | 13 324 | 7 909 | 7 140 | 15 261 | 5 700 | 8 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 002 | 6 834 | 13 293 | 13 005 | 18 983 | 22 385 | 11 959 |
| Выручка за предыдущий год | 85 445 | 99 714 | 115 702 | 131 781 | 155 677 | 189 333 | 194 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 443 | 92 880 | 102 409 | 118 776 | 136 694 | 166 948 | 182 238 |
| Выручка за отчетный год | 99 714 | 115 702 | 131 781 | 155 677 | 189 333 | 194 292 | 179 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 834 | 13 293 | 13 005 | 18 983 | 22 977 | 12 054 | 10 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 834 | 13 293 | 13 005 | 18 983 | 22 385 | 12 054 | 10 740 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 592 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 880 | 102 409 | 118 776 | 136 694 | 166 356 | 182 238 | 168 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 002 | 6 834 | 13 293 | 13 005 | 18 983 | 22 385 | 11 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 749 | 11 002 | 9 835 | 15 957 | 20 323 | 10 079 | 9 878 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 042 | 817 | 470 | 469 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 147 | 386 | 246 | 149 | 289 | 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 170 | 2 438 | 3 556 | 1 230 | 1 394 | 1 794 | 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 723 | 5 748 | 11 002 | 9 835 | 15 957 | 20 323 | 9 984 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 533 | 2 042 | 817 | 470 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 388 | 82 | 147 | 386 | 246 | 149 | 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 667 | 1 168 | 2 438 | 1 023 | 1 230 | 1 394 | 1 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 910 | 4 593 | 8 782 | 7 799 | 12 725 | 16 257 | 7 829 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 675 | 247 | 238 | 139 | 176 | 2 768 | 1 740 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 247 | 139 | 176 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 1 155 | 1 982 | 2 036 | 3 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 238 | 139 | 176 | 2 768 | 1 751 | 892 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 298 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 238 | 176 | 6 | 19 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 155 | 2 220 | 1 897 | 3 232 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 594 | 8 782 | 7 799 | 12 725 | 16 257 | 7 924 | 7 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 594 | 8 782 | 7 799 | 12 725 | 16 257 | 7 924 | 7 053 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 910 | 4 593 | 8 782 | 7 799 | 12 725 | 16 257 | 7 829 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 289 | 40 302 | 48 970 | 55 883 | 64 404 | 80 322 | 87 873 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 427 | 40 440 | 49 108 | 56 021 | 64 542 | 80 460 | 88 011 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 302 | 48 970 | 55 883 | 64 404 | 80 322 | 87 969 | 92 490 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 440 | 49 108 | 56 021 | 64 542 | 80 460 | 88 107 | 92 628 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 594 | 8 781 | 7 799 | 12 725 | 16 257 | 7 647 | 7 053 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 594 | 8 781 | 7 799 | 12 725 | 16 257 | 7 647 | 7 053 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 594 | 8 781 | 7 799 | 12 725 | 16 257 | 7 647 | 7 053 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 594 | 8 781 | 7 799 | 12 725 | 16 257 | 7 647 | 7 053 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 581 | 113 | 886 | 4 204 | 339 | 2 436 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 581 | 113 | 886 | 4 204 | 339 | 2 436 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | 4 060 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 886 | 4 060 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 581 | 113 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 581 | 113 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 339 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 144 | 339 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 440 | 49 108 | 56 021 | 64 542 | 80 460 | 88 106 | 92 628 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 427 | 40 440 | 49 108 | 56 021 | 64 542 | 80 460 | 88 011 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 042 | 4 244 | 486 | 9 843 | 4 891 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 153 | 116 619 | 144 070 | 153 793 | 185 306 | 191 839 | 191 446 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 099 | 115 660 | 131 435 | 153 506 | 184 509 | 191 243 | 190 307 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 900 | 1 080 | 535 | 405 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 054 | 59 | 11 555 | 287 | 797 | 61 | 734 |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 111 | 112 375 | 144 436 | 155 805 | 184 820 | 181 996 | 186 555 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 805 | 65 417 | 62 504 | 81 425 | 95 605 | 88 457 | 76 990 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 407 | 27 016 | 30 962 | 40 367 | 53 818 | 68 683 | 90 679 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 230 | 674 | 470 | 404 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 934 | 1 812 | 1 954 | 2 855 | 3 536 | 2 023 | 1 159 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 965 | 16 900 | 49 016 | 31 158 | 31 187 | 22 363 | 17 323 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | 170 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 70 | 170 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | 70 | 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 349 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 349 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 253 | 3 104 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 253 | 3 104 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 072 | 1 965 | 486 | 4 590 | 1 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 68,2 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 123,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 1,28 | 1,42 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,64 | 0,63 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,11 | 0,10 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 13,8 % | 14,3 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 25 дн. | 38 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.