Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИПОГРАФИЯ "ЭКСТРА М", Красногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИПОГРАФИЯ "ЭКСТРА М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 123 499 | 1 014 294 | 1 123 499 | 1 019 046 | 1 018 656 | 1 019 237 | 1 021 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 999 | 200 054 | 330 999 | 54 834 | 35 292 | 17 447 | 2 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 330 999 | 200 054 | 330 999 | 54 834 | 35 292 | 17 447 | 2 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 792 500 | 814 240 | 792 500 | 964 212 | 983 364 | 1 001 791 | 1 018 771 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 869 | 178 024 | 55 869 | 964 131 | 983 353 | 1 001 778 | 1 018 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 736 015 | 636 015 | 736 015 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 5 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 613 | 199 | 613 | 63 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 107 944 | 1 123 499 | 1 107 944 | 1 014 985 | 1 019 046 | 1 018 656 | 1 019 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 461 874 | 330 999 | 461 874 | 93 057 | 54 834 | 35 292 | 17 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 461 874 | 330 999 | 461 874 | 93 057 | 54 834 | 35 292 | 17 447 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 646 070 | 792 500 | 646 070 | 921 928 | 964 212 | 983 364 | 1 001 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 935 | 55 869 | 450 935 | 921 892 | 964 131 | 983 353 | 1 001 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 194 590 | 736 015 | 194 590 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | 3 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 543 | 613 | 543 | 32 | 63 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 123 498 | 1 014 295 | 1 123 498 | 1 019 046 | 1 018 656 | 1 019 237 | 1 021 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 098 435 | 1 005 804 | 1 098 435 | 1 015 513 | 1 017 084 | 1 017 849 | 1 018 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 063 | 8 491 | 25 063 | 3 533 | 1 571 | 1 388 | 3 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 103 | 390 | 15 103 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 917 | 8 057 | 9 917 | 3 477 | 1 521 | 1 342 | 3 034 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 44 | 43 | 56 | 50 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 107 943 | 1 123 499 | 1 107 943 | 1 014 985 | 1 019 046 | 1 018 656 | 1 019 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 085 256 | 1 098 435 | 1 085 256 | 1 011 827 | 1 015 513 | 1 017 084 | 1 017 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 687 | 25 064 | 22 687 | 3 158 | 3 533 | 1 572 | 1 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 178 | 15 103 | 14 178 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 474 | 9 917 | 8 474 | 3 110 | 3 477 | 1 521 | 1 342 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 43 | 35 | 48 | 56 | 50 | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 239 | 12 524 | 13 239 | 8 092 | 7 378 | 3 922 | 2 855 |
| Выручка за предыдущий год | 138 015 | 143 400 | 138 015 | 115 090 | 45 600 | 23 600 | 20 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 776 | 130 876 | 124 776 | 106 998 | 38 222 | 19 678 | 17 845 |
| Выручка за отчетный год | 143 400 | 136 800 | 143 400 | 45 600 | 23 600 | 20 700 | 16 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 524 | 12 524 | 7 378 | 3 922 | 2 855 | 1 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 765 | 8 765 | 6 244 | 3 070 | 2 024 | 1 095 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 759 | 5 510 | 3 759 | 1 134 | 852 | 831 | 852 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 876 | 143 908 | 130 876 | 38 222 | 19 678 | 17 845 | 14 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 854 | 8 765 | 7 854 | 7 115 | 6 244 | 3 070 | 2 024 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 385 | 3 759 | 5 385 | 977 | 1 134 | 852 | 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 478 | 16 478 | 4 608 | 2 003 | 1 380 | 854 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 210 | 13 055 | 17 210 | 68 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 925 | 79 | 925 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | 14 792 | 349 | 6 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 921 | 105 923 | 8 921 | 1 636 | 1 141 | 648 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 665 | 16 478 | 2 665 | 7 534 | 4 608 | 2 003 | 1 380 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 055 | 17 210 | 9 055 | 3 507 | 68 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 953 | 925 | 2 953 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 835 | 349 | 1 835 | 6 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 126 | 8 921 | 13 126 | 3 088 | 1 636 | 1 141 | 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 933 | 13 179 | 1 933 | 6 023 | 3 686 | 1 571 | 1 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 716 | 3 299 | 716 | 1 511 | 922 | 425 | 276 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 299 | 1 859 | 3 299 | 922 | 425 | 276 | 173 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 179 | 13 179 | 3 686 | 1 571 | 1 104 | 681 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 179 | 13 179 | 3 686 | 1 571 | 1 104 | 681 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 933 | 13 179 | 1 933 | 6 023 | 3 686 | 1 571 | 1 104 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 085 256 | 1 098 435 | 1 085 256 | 1 011 827 | 1 015 513 | 1 017 084 | 1 017 849 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 | 1 122 653 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 098 435 | 1 005 803 | 1 098 435 | 1 015 513 | 1 017 084 | 1 017 849 | 1 018 530 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 179 | 13 179 | 3 686 | 1 571 | 1 104 | 681 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 179 | 13 179 | 3 686 | 1 571 | 1 104 | 681 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 179 | 13 179 | 3 686 | 1 571 | 1 104 | 681 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 179 | 13 179 | 3 686 | 1 571 | 1 104 | 681 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 632 | 339 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 632 | 339 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 632 | 339 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 92 632 | 339 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 098 435 | 1 005 804 | 1 098 435 | 1 015 513 | 1 017 085 | 1 017 850 | 1 018 530 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 085 257 | 1 098 435 | 1 085 257 | 1 011 827 | 1 015 513 | 1 017 084 | 1 017 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 541 427 | 541 427 | 14 | 77 186 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 561 281 | 30 647 | 561 281 | 9 981 | 78 771 | 4 808 | 2 192 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 606 | 30 599 | 492 606 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 981 | 71 592 | 4 808 | 2 192 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 675 | 48 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 854 | 30 648 | 19 854 | 9 967 | 1 585 | 4 807 | 2 196 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 715 | 2 565 | 6 715 | 402 | 178 | 261 | 95 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | 202 | 198 | 371 | 224 | 226 | 370 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 165 | 27 881 | 3 165 | 789 | 448 | 322 | 103 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 776 | 22 | 8 405 | 46 | 815 | 44 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 300 | 18 039 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 300 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 039 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 541 725 | 541 725 | 95 240 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 541 725 | 541 725 | 95 240 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 2 | 14 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 681 тыс. ₽ |
| Активы | 1,02 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 625,95 | 721,75 | 335,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 625,94 | 721,75 | 335,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 335,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.