Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМНИК", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЪЕМНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 381 | 27 969 | 38 564 | 47 144 | 56 964 | 52 919 | 41 420 | 42 810 | 46 821 | 41 707 | 35 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 841 | 449 | 2 978 | 3 290 | 6 469 | 6 263 | 3 416 | 3 278 | 3 139 | 6 700 | 7 837 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 841 | 449 | 2 978 | 3 290 | 6 469 | 6 263 | 3 416 | 3 278 | 3 139 | 6 700 | 6 437 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 400 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 541 | 27 520 | 35 586 | 43 853 | 50 495 | 46 656 | 38 004 | 39 532 | 43 682 | 35 007 | 28 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 | 1 428 | 1 830 | 2 112 | 590 | 279 | 1 872 | 520 | 3 434 | 598 | 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 928 | 20 731 | 25 176 | 36 178 | 49 305 | 45 479 | 34 481 | 38 616 | 35 689 | 33 592 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 880 | 470 | 920 | 428 | 214 | 214 | 214 | 77 | 18 023 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 201 | 4 691 | 7 534 | 5 563 | 137 | 647 | 1 433 | 175 | 4 472 | 805 | 9 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 192 | 127 | 35 | 37 | 4 | 7 | 10 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 936 | 24 381 | 35 050 | 38 564 | 47 144 | 56 964 | 41 874 | 41 420 | 42 810 | 46 821 | 41 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 841 | 2 724 | 2 978 | 3 290 | 6 469 | 3 557 | 3 416 | 3 278 | 3 139 | 6 700 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 | 841 | 2 724 | 2 978 | 3 290 | 6 469 | 3 557 | 3 416 | 3 278 | 3 139 | 6 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 622 | 23 541 | 32 326 | 35 586 | 43 853 | 50 495 | 38 317 | 38 004 | 39 532 | 43 682 | 35 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 756 | 407 | 1 643 | 1 830 | 2 112 | 590 | 748 | 1 872 | 520 | 3 434 | 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 173 | 19 928 | 25 105 | 26 222 | 35 502 | 49 305 | 36 699 | 34 481 | 38 616 | 35 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 1 880 | 470 | 626 | 428 | 214 | 214 | 214 | 77 | 33 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 434 | 1 201 | 4 812 | 7 534 | 5 563 | 137 | 632 | 1 433 | 175 | 4 472 | 805 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 89 | 296 | 50 | 35 | 24 | 4 | 7 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 381 | 27 969 | 38 564 | 47 144 | 56 964 | 52 919 | 41 420 | 42 810 | 46 821 | 41 707 | 35 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 186 | 18 596 | 22 402 | 23 826 | 28 040 | 26 790 | 26 972 | 27 178 | 27 325 | 27 399 | 30 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 177 | 18 587 | 22 368 | 28 006 | 26 756 | 26 938 | 27 144 | 27 291 | 27 364 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 721 | 8 | 15 | 350 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 721 | 350 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 15 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 196 | 9 373 | 16 162 | 23 317 | 28 924 | 23 408 | 14 440 | 15 632 | 19 481 | 13 958 | 5 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 | 866 | 520 | 3 287 | 569 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 196 | 9 373 | 16 162 | 23 317 | 28 795 | 23 408 | 13 574 | 15 112 | 16 194 | 13 389 | 5 114 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 936 | 24 382 | 35 050 | 38 564 | 47 144 | 56 964 | 41 874 | 41 420 | 42 810 | 46 821 | 41 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 237 | 14 186 | 18 903 | 22 402 | 23 826 | 28 040 | 26 874 | 26 972 | 27 178 | 27 325 | 27 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 228 | 14 177 | 18 869 | 23 792 | 28 006 | 26 840 | 26 938 | 27 144 | 27 291 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 716 | 8 | 15 | 350 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 716 | 350 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 15 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 699 | 10 196 | 16 147 | 16 162 | 23 317 | 28 924 | 14 284 | 14 440 | 15 632 | 19 481 | 13 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 129 | 812 | 866 | 520 | 3 287 | 569 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 684 | 10 196 | 16 147 | 16 162 | 23 317 | 28 795 | 13 472 | 13 574 | 15 112 | 16 194 | 13 389 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 126 | 15 260 | 22 604 | 5 876 | 30 474 | 34 527 | 14 851 | 19 978 | 21 461 | 17 623 | 78 014 |
| Выручка за предыдущий год | 106 483 | 43 080 | 69 288 | 81 637 | 94 579 | 100 417 | 45 491 | 47 515 | 52 577 | 39 319 | 39 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 357 | 27 820 | 46 684 | 75 761 | 64 105 | 65 890 | 30 640 | 27 537 | 31 116 | 21 696 | 38 528 |
| Выручка за отчетный год | 43 080 | 60 730 | 81 637 | 94 579 | 100 417 | 71 248 | 47 515 | 52 577 | 39 319 | 39 486 | 44 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 260 | 21 987 | 24 328 | 8 350 | 34 527 | 25 701 | 19 978 | 21 461 | 17 623 | 15 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 6 566 | 5 876 | 8 350 | 7 287 | 4 378 | 4 001 | 1 205 | 958 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 545 | 15 421 | 18 452 | 27 240 | 26 702 | 15 600 | 17 460 | 16 418 | 14 145 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 820 | 38 743 | 57 309 | 86 229 | 65 890 | 45 547 | 27 537 | 31 116 | 21 696 | 24 383 | 40 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 878 | 715 | 7 436 | 5 876 | 8 350 | 7 287 | 207 | 4 378 | 4 001 | 1 205 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 248 | 14 545 | 15 168 | 22 124 | 27 240 | 14 644 | 15 600 | 17 460 | 16 418 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 5 654 | 4 619 | 7 617 | 5 638 | 864 | 990 | 629 | 302 | 887 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 345 | 131 | 19 | 337 | 435 | 56 | 811 | 558 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 51 | 24 | 147 | 194 | 54 | 210 | 234 | 190 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 425 | 64 | 902 | 196 | 1 408 | 217 | 1 | 867 | 24 | 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 989 | 1 441 | 1 289 | 1 611 | 2 035 | 1 890 | 3 733 | 3 012 | 2 044 | 1 004 | 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 410 | 128 | 1 568 | 4 619 | 7 617 | 5 638 | 96 | 864 | 990 | 629 | 1 820 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 345 | 44 | 46 | 337 | 329 | 56 | 811 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 12 | 51 | 24 | 147 | 247 | 54 | 210 | 234 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 57 | 2 094 | 83 | 856 | 196 | 512 | 217 | 1 | 867 | 582 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 826 | 989 | 7 994 | 1 289 | 1 611 | 2 035 | 705 | 3 733 | 3 012 | 2 044 | 1 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 860 | 312 | 3 498 | 5 833 | 4 214 | 32 | 98 | 206 | 147 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 550 | 179 | 1 256 | 1 121 | 1 784 | 1 424 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 1 244 | 1 121 | 1 784 | 1 424 | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 153 | 114 | 197 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | 153 | 938 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 410 | 3 498 | 5 833 | 4 214 | 98 | 206 | 147 | 73 | 3 336 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 410 | 3 498 | 5 833 | 4 214 | 98 | 206 | 147 | 73 | 3 336 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 860 | 312 | 5 833 | 4 214 | 32 | 98 | 206 | 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 34 | 34 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 228 | 14 177 | 23 792 | 28 006 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 237 | 14 186 | 23 826 | 28 040 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 34 | 34 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 177 | 18 587 | 28 006 | 26 756 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 186 | 18 596 | 28 040 | 26 790 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 410 | 4 214 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 410 | 4 214 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 410 | 4 214 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 410 | 4 214 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 1 250 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 1 250 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 1 250 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 | 1 250 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 186 | 18 596 | 28 040 | 26 790 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 237 | 14 186 | 23 826 | 28 040 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 112 | 1 520 | 1 603 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 709 | 69 946 | 89 705 | 76 713 | 44 194 | 46 684 | 49 628 | 49 682 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 322 | 59 300 | 85 901 | 74 207 | 43 915 | 45 711 | 44 900 | 43 153 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 387 | 10 646 | 3 804 | 2 506 | 279 | 973 | 4 728 | 6 529 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 162 | 66 834 | 95 663 | 79 088 | 42 674 | 47 732 | 48 025 | 51 143 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 872 | 17 840 | 30 761 | 23 134 | 13 765 | 14 267 | 15 976 | 22 258 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 014 | 28 745 | 37 870 | 34 797 | 19 489 | 21 757 | 24 492 | 15 707 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 318 | 51 | 262 | 26 | 273 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 377 | 961 | 1 722 | 377 | 339 | 947 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 899 | 19 288 | 25 310 | 20 462 | 9 369 | 11 107 | 6 584 | 12 905 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 410 | 432 | 264 | 137 | 96 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 2 068 | 772 | 264 | 137 | 96 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 2 068 | 453 | 264 | 137 | 96 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 319 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 880 | 658 | 340 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 880 | 658 | 340 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 2 621 | 2 557 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 4 350 | 520 | 9 300 | 351 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 350 | 520 | 9 300 | 350 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 032 | 900 | 1 729 | 719 | 730 | 6 743 | 2 653 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 729 | 719 | 730 | 6 743 | 2 653 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 032 | 900 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 490 | 510 | 801 | 4 297 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,2 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 98 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 52,9 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,3 % | +10,7 % | -25,2 % | +0,4 % | +12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 2,63 | 2,53 | 2,24 | 2,51 | 5,48 | 1,66 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 2,50 | 2,50 | 2,07 | 2,46 | 5,33 | 1,24 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 | 0,02 | 0,23 | 0,06 | 5,33 | 1,01 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,65 | 0,63 | 0,58 | 0,66 | 0,86 | 0,47 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,54 | 0,58 | 0,71 | 0,52 | 0,17 | 0,68 ▲ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 9,2 % | 7,6 % | 3,1 % | 2,4 % | 8,8 % | 5,2 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | -1,8 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 7,5 % | 2,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 9,3 % | 2,2 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,7 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 10,9 % | 11,0 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 1,15 | 1,23 | 0,84 | 0,95 | 1,23 | 1,31 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 233 дн. | 265 дн. | 268 дн. | 331 дн. | 311 дн. | — | 85 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 25 дн. | 6 дн. | 58 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 33 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 188 дн. | 180 дн. | 177 дн. | 272 дн. | 200 дн. | 46 дн. | 92 дн. ▲ | 137 дн. |
| Финансовый цикл | 48 дн. | 110 дн. | 97 дн. | 117 дн. | 119 дн. | — | 20 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,62 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0,82 | 0,50 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,45 | 7,95 | 7,71 | 6,85 | 7,51 | — | 4,21 | 2,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3903).