Финансы ГУП МО "МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ", Красногорск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 814 | 5 489 | 2 814 | 20 731 | 20 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 473 | 345 | 473 | 2 954 | 7 056 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 461 | 328 | 461 | 2 954 | 7 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 17 | 12 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 341 | 5 144 | 2 341 | 17 777 | 13 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 3 | 52 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 250 | 4 827 | 2 250 | 12 517 | 9 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 256 | 51 | 5 218 | 3 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 10 | 16 | 39 | 684 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 785 | 2 814 | 5 785 | 11 527 | 20 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 648 | 473 | 648 | 2 939 | 2 954 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 640 | 461 | 640 | 2 931 | 2 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 12 | 8 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 137 | 2 341 | 5 137 | 8 588 | 17 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 877 | 2 250 | 4 877 | 5 668 | 12 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 51 | 103 | 2 853 | 5 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 16 | 133 | 43 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 814 | 5 489 | 2 814 | 20 731 | 20 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 037 | 5 540 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 453 | 4 906 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 167 | 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 167 | 314 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 338 | 6 035 | 3 338 | 19 527 | 15 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 338 | 6 035 | 3 338 | 19 527 | 15 009 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 785 | 2 814 | 5 785 | 11 527 | 20 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 444 | 444 | 505 | 1 037 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 453 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 21 | 23 | 166 | 167 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 21 | 23 | 166 | 167 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 318 | 3 338 | 5 318 | 10 856 | 19 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 318 | 3 338 | 5 318 | 10 856 | 19 527 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 66 | 2 146 | 2 218 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 944 | 11 249 | 12 944 | 50 970 | 68 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 878 | 11 296 | 12 878 | 48 824 | 66 238 |
| Выручка за отчетный год | 11 249 | 9 721 | 11 249 | 68 456 | 89 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 2 218 | 11 264 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 2 218 | 11 264 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 296 | 9 634 | 11 296 | 66 238 | 78 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 66 | 2 146 | 2 218 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 4 | 29 | 1 848 | 11 402 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 203 | 59 | 933 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 83 | 127 | 429 | 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 270 | 29 | 2 270 | 1 650 | 1 848 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 269 | 203 | 5 269 | 37 | 59 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 065 | 127 | 3 065 | 533 | 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 816 | 32 | 1 816 | 1 279 | 1 375 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 463 | 3 | 463 | 203 | 465 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 4 | 7 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 6 | 3 | 465 | 2 229 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 15 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 15 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 5 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 32 | 1 375 | 9 003 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 32 | 1 375 | 9 003 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 816 | 32 | 1 816 | 1 279 | 1 375 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 444 | 444 | 505 | 1 037 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 4 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 037 | 5 540 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 38 | 1 375 | 9 003 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 38 | 1 375 | 9 003 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 38 | 1 375 | 9 003 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 38 | 1 375 | 9 003 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 027 | 21 | 1 027 | 744 | 4 502 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 027 | 21 | 1 027 | 744 | 4 502 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 027 | 1 027 | 744 | 4 502 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 027 | 1 027 | 744 | 4 502 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 50 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 037 | 5 540 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 444 | 444 | 505 | 1 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 | 2 365 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 795 | 9 814 | 14 795 | 67 303 | 112 811 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 505 | 9 589 | 14 505 | 60 931 | 100 628 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 | 225 | 290 | 6 372 | 12 183 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 847 | 9 609 | 14 847 | 64 938 | 114 959 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 269 | 3 451 | 5 269 | 28 879 | 39 874 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 539 | 3 976 | 4 539 | 18 784 | 38 513 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 2 | 3 | 403 | 2 964 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 036 | 2 180 | 5 036 | 1 783 | 4 424 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 | 2 365 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 229 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.