Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГНИ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 323 | 97 | 97 | 202 | 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 | 97 | 97 | 202 | 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 76 | 76 | 110 | 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 11 | 11 | 62 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 | 323 | 323 | 108 | 251 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 323 | 323 | 108 | 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 170 | 170 | 11 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 137 | 137 | 90 | 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 16 | 16 | 7 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 323 | 97 | 97 | 202 | 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 527 | 401 | 401 | 439 | 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 | 276 | 276 | 288 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 125 | 125 | 151 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 | 323 | 323 | 108 | 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 527 | 527 | 410 | 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 195 | 288 | 78 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 332 | 332 | 122 | 134 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 11 | 289 | ||
| Выручка за предыдущий год | 254 | 732 | 1 459 | 610 | 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 | 1 034 | 1 605 | 599 | 183 |
| Выручка за отчетный год | 732 | 1 459 | 610 | 597 | 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 86 | 36 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 86 | 36 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 034 | 1 605 | 565 | 511 | 92 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 11 | 289 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 75 | 22 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 21 | 9 | 11 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 2 | 277 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 21 | 9 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 2 | 277 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 18 | 10 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 65 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 65 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -320 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 323 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -204 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,24 | 0,24 | 0,46 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,22 | 0,22 | 0,39 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -3,13 | -3,13 | -1,17 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 3,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,1 % | -190,7 % | 37,1 % | 32,2 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 29,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 21 дн. | 238 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.