Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТСТРОЙ", Нахабино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 911 | 26 955 | 22 786 | 13 672 | 14 168 | 27 953 | 34 130 | 35 107 | 42 557 | 87 020 | 124 177 | 152 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 465 | 154 | 119 | 105 | 105 | 2 375 | 1 861 | 1 694 | 44 580 | 55 514 | 88 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 465 | 154 | 119 | 105 | 105 | 2 375 | 1 861 | 1 694 | 44 580 | 55 514 | 79 001 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 115 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 795 | 26 490 | 22 632 | 13 553 | 14 063 | 27 848 | 31 755 | 33 246 | 40 863 | 42 440 | 68 663 | 64 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 026 | 3 284 | 6 403 | 10 621 | 22 354 | 24 | 18 | 18 | 94 | 16 457 | 753 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 018 | 14 784 | 18 567 | 6 395 | 3 207 | 5 379 | 31 625 | 33 201 | 40 826 | 42 214 | 49 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 687 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 751 | 11 706 | 781 | 755 | 235 | 115 | 106 | 27 | 19 | 132 | 2 501 | 3 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 497 | 20 911 | 26 955 | 22 786 | 13 672 | 14 168 | 27 953 | 34 751 | 35 107 | 42 557 | 87 020 | 124 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 116 | 58 | 154 | 119 | 105 | 105 | 2 027 | 1 861 | 1 694 | 44 580 | 55 514 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 116 | 58 | 154 | 119 | 105 | 105 | 2 027 | 1 861 | 1 694 | 44 580 | 55 514 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 307 | 20 795 | 26 897 | 22 632 | 13 553 | 14 063 | 27 848 | 32 724 | 33 246 | 40 863 | 42 440 | 68 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 026 | 407 | 3 284 | 6 403 | 10 621 | 22 354 | 204 | 18 | 18 | 94 | 16 457 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 983 | 17 018 | 14 784 | 18 567 | 6 395 | 3 207 | 5 379 | 32 508 | 33 201 | 40 826 | 42 214 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 705 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 324 | 751 | 11 706 | 781 | 755 | 235 | 115 | 12 | 27 | 19 | 132 | 2 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 911 | 26 955 | 22 786 | 13 672 | 14 168 | 27 953 | 34 130 | 35 107 | 42 557 | 87 020 | 124 177 | 152 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 105 | 13 608 | 14 992 | 4 525 | 4 525 | 5 980 | 11 749 | 11 948 | 19 415 | 19 583 | 26 668 | 70 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 978 | 10 | 43 134 | 62 680 | 54 013 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 978 | 10 | 43 134 | 62 680 | 54 013 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 806 | 13 347 | 7 794 | 9 147 | 9 643 | 20 995 | 22 381 | 23 149 | 23 142 | 24 303 | 34 829 | 28 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 5 350 | 6 645 | 5 428 | 8 575 | 19 430 | 20 774 | 23 080 | 23 090 | 20 480 | 20 480 | 12 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 806 | 7 997 | 1 149 | 3 719 | 1 068 | 1 565 | 1 607 | 69 | 52 | 3 823 | 14 349 | 15 707 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 497 | 20 911 | 26 955 | 22 786 | 13 672 | 14 168 | 27 953 | 34 751 | 35 107 | 42 557 | 87 020 | 124 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 444 | 13 105 | 13 608 | 14 992 | 4 525 | 4 525 | 5 980 | 11 866 | 11 948 | 19 415 | 19 583 | 26 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 978 | 10 | 10 | 43 134 | 62 680 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 978 | 10 | 10 | 43 134 | 62 680 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 053 | 7 806 | 13 347 | 7 794 | 9 147 | 9 643 | 20 995 | 22 875 | 23 149 | 23 142 | 24 303 | 34 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 5 350 | 6 645 | 5 428 | 8 575 | 19 430 | 22 776 | 23 080 | 23 090 | 20 480 | 20 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 053 | 3 806 | 7 997 | 1 149 | 3 719 | 1 068 | 1 565 | 99 | 69 | 52 | 3 823 | 14 349 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 202 | 335 | 816 | 2 578 | 3 009 | 416 | 3 019 | 13 830 | 11 320 | 8 863 | 11 956 | 35 103 |
| Выручка за предыдущий год | 87 116 | 7 465 | 43 217 | 43 182 | 46 293 | 2 991 | 5 595 | 7 126 | 5 891 | 3 384 | 6 294 | 21 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 086 | 7 130 | 42 401 | 40 604 | 43 284 | 2 575 | 2 576 | 6 704 | 5 429 | 5 479 | 5 662 | 13 218 |
| Выручка за отчетный год | 7 465 | 43 217 | 43 182 | 46 293 | 2 991 | 5 595 | 48 393 | 5 891 | 3 384 | 6 294 | 21 885 | 57 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 | 2 578 | 3 009 | 416 | 3 019 | 11 733 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 816 | 2 578 | 3 009 | 416 | 3 019 | 11 733 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 130 | 42 401 | 40 604 | 43 284 | 2 575 | 2 576 | 36 660 | 5 429 | 5 479 | 5 662 | 13 218 | 16 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | 816 | 2 578 | 3 009 | 416 | 3 019 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 505 | 1 745 | 2 218 | 416 | 1 454 | 6 765 | 161 | 10 444 | 175 | 670 | 10 652 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 580 | 2 250 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 189 | 57 | 7 693 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 311 | 833 | 791 | 416 | 1 565 | 4 968 | 161 | 255 | 175 | 33 | 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 668 | 505 | 1 745 | 2 218 | 416 | 1 454 | 196 | 161 | 10 444 | 175 | 670 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 580 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 10 189 | 57 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 668 | 4 620 | 311 | 833 | 791 | 416 | 1 565 | 158 | 161 | 255 | 175 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 489 | 480 | 1 384 | 1 774 | 1 454 | 82 | 82 | 7 100 | 169 | 6 786 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 873 | 54 | 25 | 361 | 444 | 220 | 219 | 739 | 288 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 598 | 25 | 361 | 444 | 587 | 219 | 739 | 288 | 1 325 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 | 1 384 | 1 774 | 1 454 | 6 178 | 82 | 7 100 | 169 | 6 786 | 43 338 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 480 | 1 384 | 1 774 | 1 454 | 6 178 | 82 | 7 100 | 169 | 6 786 | 43 338 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 081 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 105 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 584 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 608 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 503 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 503 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 955 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 751 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 801 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 950 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 796 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 510 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 359 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 946 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 981 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 955 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Активы | 34,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 152,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -42,6 % | +86,0 % | +247,7 % | +163,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,44 | 1,77 | 1,75 | 1,97 | 2,26 | 1,62 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,44 | 1,76 | 1,74 | 1,50 | 2,23 | 1,22 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 2,23 | 1,00 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,34 | 0,46 | 0,23 | 0,21 | 0,46 | 0,46 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 1,94 | 1,19 | 3,44 | 3,66 | 1,18 | 0,71 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 7,8 % | -61,9 % | 10,0 % | 39,6 % | 71,3 % | 5,2 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 209,8 % | 2,7 % | 31,0 % | 75,2 % | 2,5 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 0,2 % | 16,7 % | 0,2 % | 5,5 % | 28,4 % | 2,1 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,6 % | 0,7 % | 36,6 % | 0,9 % | 25,4 % | 61,9 % | 10,8 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 0,38 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 057 дн. | 4 404 дн. | 2 448 дн. | 829 дн. | — | 87 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 454 дн. | 17 дн. | 33 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 246 дн. | 396 дн. | 347 дн. | 93 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 054 дн. | 4 401 дн. | 2 208 дн. | 887 дн. | — | 20 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,30 | 0,43 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | 0,49 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,68 | — | — | — | — | — | 4,01 | 2,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 75,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.31 (компаний: 4161).