Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТИДА ТРЕЙД", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТИДА ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 340 | 8 082 | 14 989 | 13 315 | 82 845 | 92 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 703 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 703 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 340 | 8 083 | 14 989 | 13 315 | 82 676 | 92 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 72 936 | 75 868 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 123 | 6 374 | 14 583 | 10 656 | 6 357 | 12 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 1 709 | 406 | 2 489 | 3 383 | 3 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 520 | 14 340 | 8 082 | 14 989 | 13 315 | 82 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 520 | 14 340 | 8 082 | 14 989 | 13 315 | 82 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | 72 936 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 878 | 14 123 | 6 374 | 14 583 | 10 656 | 6 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 217 | 1 708 | 406 | 2 489 | 3 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 340 | 8 082 | 14 989 | 13 315 | 82 845 | 92 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 784 | 7 504 | 7 541 | 12 323 | 32 233 | 31 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 556 | 578 | 7 448 | 991 | 50 612 | 61 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 556 | 578 | 7 448 | 991 | 50 612 | 61 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 520 | 14 340 | 8 082 | 14 989 | 13 314 | 82 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 441 | 6 784 | 7 504 | 7 541 | 12 323 | 32 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 622 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 622 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 457 | 7 556 | 578 | 7 448 | 991 | 50 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 112 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 | 7 556 | 578 | 7 448 | 991 | 50 612 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 868 | 6 276 | 2 911 | 2 815 | 8 505 | 25 187 |
| Выручка за предыдущий год | 20 487 | 17 866 | 17 857 | 21 474 | 34 776 | 119 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 619 | 11 590 | 14 946 | 18 659 | 26 271 | 93 873 |
| Выручка за отчетный год | 17 866 | 17 857 | 21 474 | 34 776 | 119 060 | 170 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 276 | 2 911 | 2 815 | 8 505 | 25 187 | 4 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 276 | 2 911 | 2 815 | 8 505 | 25 187 | 4 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 590 | 14 946 | 18 659 | 26 271 | 93 873 | 166 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 868 | 6 276 | 2 911 | 2 815 | 8 505 | 25 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 890 | 1 373 | 763 | 5 760 | 21 140 | 68 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 709 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 143 | 3 | 1 634 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 781 | 1 681 | 2 055 | 2 745 | 4 047 | 5 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 658 | 3 890 | 1 373 | 763 | 5 770 | 21 140 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 317 | 709 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 453 | 104 | 143 | 3 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 346 | 1 781 | 1 681 | 2 055 | 2 745 | 4 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 204 | 3 343 | 720 | 37 | 4 782 | 19 909 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | 547 | 653 | 726 | 988 | 1 231 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | 653 | 726 | 988 | 1 231 | 731 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 343 | 720 | 37 | 4 772 | 19 909 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 343 | 720 | 37 | 4 772 | 19 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 720 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | -663 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 92,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 13,98 | 2,01 | 13,44 | 1,63 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 13,98 | 2,01 | 13,26 | 0,19 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 2,96 | 0,05 | 2,51 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,93 | 0,50 | 0,93 | 0,39 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 0,08 | 0,99 | 0,08 | 1,57 | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 8,9 % | 0,2 % | 35,8 % | 24,0 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | 9,6 % | 0,5 % | 38,7 % | 61,8 % | -2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | 284 дн. | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.