Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧИДА ТРЕЙД", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧИДА ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 | 2 049 | 651 | 28 186 | 45 149 | 66 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 44 | 26 396 | 894 | 1 201 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 894 | 1 201 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 44 | 26 396 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 | 2 005 | 608 | 1 791 | 44 256 | 65 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 370 | 59 714 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 99 | 2 | 29 | 2 752 | 3 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 1 906 | 606 | 1 762 | 3 134 | 1 692 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 | 217 | 2 049 | 651 | 28 186 | 45 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 44 | 894 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 894 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 44 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 217 | 2 005 | 608 | 28 187 | 44 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 396 | 38 370 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 166 | 99 | 2 | 29 | 2 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 51 | 1 906 | 606 | 1 762 | 3 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 | 2 049 | 651 | 28 186 | 45 149 | 66 247 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 197 | 197 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 | 197 | 197 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 | 2 030 | 519 | 29 747 | 64 822 | 104 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 981 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 2 030 | 519 | 29 747 | 64 822 | 100 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 | 217 | 2 049 | 651 | 28 186 | 45 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 197 | 197 | 5 | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 | 197 | 197 | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 231 | 2 030 | 519 | 29 747 | 64 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 231 | 2 030 | 519 | 29 747 | 64 822 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 128 | 1 094 | 981 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 109 | 18 157 | 45 446 | 14 490 | 75 534 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 981 | 117 | 17 063 | 44 465 | 16 179 | 84 399 |
| Выручка за отчетный год | 18 157 | 45 446 | 14 490 | 75 534 | 88 161 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 981 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 094 | 981 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 | 17 063 | 44 465 | 16 179 | 84 399 | 99 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 128 | 1 094 | 981 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 010 | 568 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 14 | 624 | 104 | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 144 | 427 | 299 | 8 504 | 6 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 1 010 | 568 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 60 | 14 | 624 | 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 105 | 1 | 144 | 427 | 299 | 8 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 1 093 | 454 | 137 | 847 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 093 | 454 | 137 | 847 | 970 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -118 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -18,8 млн ₽ |
| Активы | 217 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 651 тыс. ₽ | 28,2 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 66,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -95 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -38,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,99 | 1,17 | 0,06 | 0,68 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,99 | 1,17 | 0,06 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,94 | 1,17 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -0,09 | -0,10 | -0,06 | -0,44 | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,4 % | -4,1 % | 17,5 % | -5,3 % | -40,1 % | -28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 166 дн. | 219 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.