Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ МОСОБЛИНЖСТРОЙ №1",
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ МОСОБЛИНЖСТРОЙ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 830 | 389 383 | 273 084 | 266 225 | 271 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 425 | 177 858 | 86 641 | 84 773 | 86 888 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 425 | 91 485 | 86 539 | 84 672 | 82 804 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 874 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 86 373 | 101 | 101 | 210 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 405 | 211 525 | 186 443 | 181 452 | 184 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 424 | 8 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 630 | 638 | 638 | 642 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 268 | 30 022 | 31 746 | 27 935 | 31 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 874 | 87 874 | 84 874 | 89 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 137 | 23 128 | 9 561 | 687 | 1 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 446 | 56 624 | 67 310 | 62 200 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 327 | 296 830 | 389 383 | 273 084 | 266 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 519 | 93 425 | 177 858 | 86 641 | 87 647 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 468 | 93 425 | 91 485 | 86 539 | 84 672 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 051 | 2 874 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 86 373 | 101 | 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 808 | 203 405 | 211 525 | 186 444 | 178 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 424 | 8 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 080 | 14 630 | 638 | 638 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 339 | 92 249 | 30 022 | 31 746 | 27 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 874 | 72 874 | 87 874 | 82 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 469 | 12 137 | 23 128 | 9 561 | 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 065 | 51 446 | 56 624 | 67 227 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 830 | 389 383 | 273 084 | 266 225 | 271 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 389 | 251 520 | 253 027 | 260 516 | 267 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 224 | 29 224 | 29 224 | 29 224 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 218 | 16 218 | 16 218 | 16 218 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 617 | 206 124 | 213 613 | 220 404 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 442 | 137 863 | 20 057 | 5 709 | 4 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 268 | 14 268 | 11 268 | 2 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 174 | 123 594 | 8 789 | 3 241 | 4 531 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 327 | 296 830 | 389 383 | 273 084 | 266 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 824 | 248 389 | 251 520 | 253 027 | 260 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 224 | 29 224 | 29 224 | 29 224 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 218 | 16 218 | 16 218 | 16 218 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 201 486 | 204 617 | 206 124 | 213 521 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 502 | 48 441 | 137 863 | 20 057 | 5 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 023 | 14 268 | 14 268 | 11 268 | 2 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 479 | 34 173 | 123 594 | 8 789 | 3 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 285 | 104 005 | 22 154 | 18 705 | |
| Выручка за предыдущий год | 88 459 | 125 251 | 39 050 | 49 475 | 20 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 826 | 21 246 | 16 896 | 30 770 | 26 822 |
| Выручка за отчетный год | 125 251 | 39 050 | 49 475 | 20 161 | 20 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 154 | 18 705 | 2 886 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 154 | 18 705 | 2 886 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 246 | 16 896 | 30 770 | 26 822 | 17 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 005 | 22 154 | 18 705 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 596 | 4 670 | 8 982 | 7 676 | 6 953 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 892 | 6 951 | 8 688 | 18 155 | 9 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 704 | 24 435 | 18 411 | 3 818 | 5 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 828 | 81 193 | 4 670 | 8 982 | 7 676 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 104 | 2 892 | 6 951 | 8 688 | 18 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 724 | 25 704 | 24 435 | 18 411 | 3 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 280 | 64 565 | 3 131 | 8 400 | 7 397 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 733 | 9 204 | 1 409 | 573 | 16 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 424 | 130 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 628 | 1 409 | 573 | 6 | 52 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 130 | 9 | 263 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 565 | 3 131 | 8 400 | 7 407 | 6 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 565 | 3 131 | 8 400 | 7 407 | 6 883 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 565 | 3 131 | 8 400 | 7 397 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 224 | 29 224 | 29 224 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 218 | 16 218 | 16 218 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 461 | 1 416 | 1 461 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 617 | 206 124 | 213 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 251 520 | 252 982 | 260 424 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 224 | 29 224 | 29 224 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 218 | 16 218 | 16 218 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 416 | 1 416 | 1 461 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 124 | 7 489 | 220 404 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 027 | 260 516 | 267 307 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | 7 489 | 6 883 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 507 | 7 489 | 6 883 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | 7 489 | 6 883 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 507 | 7 489 | 6 883 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 027 | 260 516 | 267 307 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 251 520 | 253 027 | 260 424 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 580 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 026 | 30 784 | 33 042 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 476 | 3 843 | 3 516 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 175 | 18 269 | 16 798 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 375 | 8 672 | 12 728 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 013 | 27 462 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 144 | 6 815 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 836 | 7 105 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 217 | 1 941 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 355 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 888 | 83 405 | 86 435 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 6 888 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 000 | 77 050 | 83 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 050 | 91 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 050 | 91 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 015 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 125,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 64,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 296,8 млн ₽ | 273,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 248,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,20 | 9,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,20 | 6,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 4,86 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | 83,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 51,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 557 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 587 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 9,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.