Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕРМИНАЛ ПЛЮС", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕРМИНАЛ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 293 | 2 044 | 2 241 | 2 074 | 2 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 75 | 368 | 424 | 503 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 75 | 368 | 424 | 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 225 | 1 969 | 1 873 | 1 650 | 1 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 861 | 381 | 522 | 726 | 763 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 757 | 859 | 789 | 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 831 | 492 | 135 | 505 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 066 | 1 293 | 2 044 | 2 241 | 2 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 68 | 75 | 368 | 424 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 68 | 75 | 368 | 424 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 970 | 1 225 | 1 969 | 1 873 | 1 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 861 | 381 | 522 | 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 205 | 757 | 859 | 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 850 | 159 | 831 | 492 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 293 | 2 044 | 2 241 | 2 074 | 2 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 070 | 1 781 | 2 101 | 1 945 | 2 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 | 263 | 140 | 129 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 263 | 140 | 129 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 066 | 1 293 | 2 044 | 2 241 | 2 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 915 | 1 070 | 1 781 | 2 101 | 1 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 223 | 263 | 140 | 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 223 | 263 | 140 | 129 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 113 | 478 | 844 | 1 117 | 619 |
| Выручка за предыдущий год | 7 375 | 12 269 | 16 322 | 18 004 | 16 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 262 | 11 791 | 15 478 | 16 887 | 16 081 |
| Выручка за отчетный год | 12 269 | 16 322 | 18 004 | 16 700 | 14 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 844 | 1 117 | 619 | 1 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 844 | 1 117 | 619 | 1 246 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 791 | 15 478 | 16 887 | 16 081 | 12 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 113 | 478 | 844 | 1 117 | 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | 800 | 1 077 | 563 | 1 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 44 | 40 | 56 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 085 | 447 | 800 | 1 077 | 563 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 31 | 44 | 40 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 | 79 | 315 | 541 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 368 | 485 | 536 | 501 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 485 | 536 | 501 | 425 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 315 | 541 | 62 | 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 315 | 541 | 62 | 785 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 178 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 178 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 136 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 934 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 944 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 833 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 785 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,49 | 7,49 | 13,38 | 12,79 | 13,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 6,04 | 9,65 | 7,16 | 8,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 3,16 | 3,51 | 1,05 | 3,61 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 15,4 % | 24,1 % | 3,0 % | 32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 17,7 % | 25,7 % | 3,2 % | 34,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.