Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХИМТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХИМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 947 094 | 1 036 744 | 820 738 | 822 719 | 827 409 | 548 173 | 501 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 488 | 224 191 | 407 295 | 414 491 | 409 460 | 406 077 | 403 514 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 453 | 362 | 272 | 182 | 96 | 791 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 793 | 276 993 | 284 279 | 279 338 | 276 051 | 272 763 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 488 | 129 945 | 129 940 | 129 940 | 129 940 | 129 930 | 129 960 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 816 605 | 812 554 | 413 443 | 408 229 | 417 949 | 142 096 | 97 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 424 | 424 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 327 | 9 318 | 9 270 | 9 617 | 9 421 | 9 318 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 816 553 | 140 845 | 44 416 | 21 086 | 3 550 | 4 615 | 7 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 662 115 | 359 424 | 377 271 | 404 581 | 127 530 | 80 638 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 218 | 189 | 480 | 21 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 96 | 122 | 102 | 85 | 117 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 947 020 | 947 094 | 1 036 744 | 820 738 | 822 719 | 827 409 | 548 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 579 | 130 488 | 224 191 | 407 295 | 414 491 | 409 460 | 406 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 543 | 453 | 362 | 272 | 182 | 96 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 793 | 276 993 | 284 279 | 279 338 | 276 051 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 579 | 129 945 | 129 945 | 129 940 | 129 940 | 129 940 | 129 930 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 816 441 | 816 605 | 812 554 | 413 443 | 408 229 | 417 949 | 142 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 424 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 9 327 | 9 318 | 9 270 | 9 617 | 9 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 440 | 628 | 140 845 | 44 416 | 21 086 | 3 550 | 4 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 815 864 | 662 115 | 359 424 | 377 271 | 404 581 | 127 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 52 | 218 | 189 | 480 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 96 | 122 | 102 | 85 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 947 094 | 1 036 744 | 820 738 | 822 719 | 827 408 | 548 173 | 501 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 921 | 116 640 | 116 918 | 116 925 | 116 931 | 116 938 | 116 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 128 | 88 128 | 88 128 | 88 128 | 85 263 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 128 | 88 128 | 88 128 | 88 128 | 85 263 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 830 173 | 831 976 | 615 691 | 617 666 | 622 349 | 345 972 | 384 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 830 167 | 831 473 | 559 503 | 559 417 | 559 419 | 315 261 | 381 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 503 | 56 188 | 58 249 | 62 931 | 30 711 | 2 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 947 020 | 947 094 | 1 036 744 | 820 738 | 822 719 | 827 408 | 548 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 844 | 116 921 | 116 634 | 116 918 | 116 925 | 116 931 | 116 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 128 | 88 128 | 88 128 | 88 128 | 85 263 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 128 | 88 128 | 88 128 | 88 128 | 85 263 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 830 176 | 830 173 | 831 982 | 615 691 | 617 666 | 622 349 | 345 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 830 167 | 830 167 | 831 473 | 559 503 | 559 417 | 559 419 | 315 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 6 | 509 | 56 188 | 58 249 | 62 931 | 30 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 085 | 204 | 46 | 7 178 | |||
| Выручка за предыдущий год | 203 | 204 | 203 | 59 896 | 3 999 | 4 214 | 4 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 882 | 157 | 52 718 | 7 869 | 11 913 | 10 350 | |
| Выручка за отчетный год | 204 | 203 | 59 896 | 3 999 | 4 214 | 4 567 | 5 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 7 178 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 705 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 637 | 3 473 | 3 269 | 2 369 | 3 128 | 3 379 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 542 | 157 | 52 718 | 7 874 | 11 913 | 10 350 | 11 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 705 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 542 | 2 637 | 3 473 | 3 274 | 2 369 | 3 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 973 | 161 | 362 | 195 | 8 | 672 | 24 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 483 | 3 422 | 4 465 | 8 480 | 12 145 | 17 670 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 6 576 | 12 425 | 16 345 | 15 035 | 8 000 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 710 | 89 783 | 271 254 | 184 444 | 354 712 | 637 703 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 263 | 89 510 | 271 443 | 169 145 | 336 771 | 625 230 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 125 | 109 | 161 | 362 | 195 | 8 | 672 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 198 | 2 483 | 3 422 | 4 465 | 8 480 | 12 145 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 6 576 | 12 425 | 16 345 | 15 035 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 973 | 7 512 | 89 783 | 271 254 | 184 444 | 354 712 | 637 703 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 152 | 7 263 | 89 510 | 271 443 | 169 145 | 336 771 | 625 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 77 | 284 | 6 | 5 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 22 | 32 | 73 | 39 | 2 | 135 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | 417 | 5 | 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 26 | 73 | 39 | 2 | 135 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 417 | 5 | 150 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 284 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 284 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 284 | 6 | 5 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 633 | 116 919 | 116 924 | 116 931 | 116 938 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 918 | 116 925 | 116 930 | 116 938 | 116 943 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 39 | 6 | 7 | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 285 | 39 | 6 | 7 | 5 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 39 | 6 | 7 | 5 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 | 39 | 6 | 7 | 5 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 925 | 116 931 | 116 938 | 116 943 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 918 | 116 925 | 116 931 | 116 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 433 | 5 073 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 525 | 28 418 | 8 540 | 6 533 | 7 322 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 525 | 27 505 | 8 539 | 6 502 | 6 507 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 913 | 1 | 31 | 815 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 347 | 10 985 | 3 467 | 43 771 | 11 914 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 211 | 7 646 | 1 789 | 31 860 | 6 910 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 850 | 877 | 668 | 776 | 843 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 512 | 6 | 36 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 16 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 648 | 2 440 | 1 010 | 11 135 | 4 125 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 462 | 23 544 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 941 | 1 813 | 171 | 35 010 | 31 085 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | 35 010 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 820 | 171 | 16 604 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 437 | 993 | 14 481 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 672 | 18 872 | 5 724 | 12 548 | 7 541 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 369 | 350 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 185 | 15 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 118 | 18 507 | 5 724 | 12 548 | 7 541 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 524 | 14 797 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 524 | 19 494 | 66 298 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 524 | 19 494 | 66 298 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 | 4 697 | 85 263 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 | 4 697 | 85 263 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -282 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 820,7 млн ₽ | 822,7 млн ₽ | 827,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,67 | 0,66 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,66 | 0,65 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,58 | 0,61 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.