Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЦЕМА", Красногорск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЦЕМА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 560 143	1 614 135	1 711 826	1 751 354	1 821 318	1 951 055	1 976 447	2 091 390	2 703 029	2 189 534	2 476 937	2 365 923
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	556 021	586 708	870 180	879 440	867 638	934 930	939 878	948 826	936 412	1 005 560	1 124 309	1 062 885
Нематериальные активы на конец отчетного года	257	237	231	211	191	65 605	64 787	64 722	64 528	64 566	64 273	64 828
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	393 436	374 060	705 251	719 088	720 093	719 919	715 775	659 391	785 104	825 734	583 880	633 605
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года											319 515	301 555
Финансовые вложения на конец отчетного года	25 272	34 295	49 068	56 241	46 240	49 271	51 115	53 259	65 776	88 476	96 620
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	282	2 937	3 796	10 405	15 181	5 043	5 831	9 003	10 609	16 545	51 186	62 898
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	136 774	175 179	111 834	93 495	85 933	95 092	102 370	162 451	10 395	10 239	8 835
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 004 122	1 027 427	841 646	871 914	953 680	1 016 125	1 036 569	1 142 564	1 766 617	1 183 974	1 352 629	1 303 038
Запасы на конец отчетного года	751 449	609 226	575 187	558 161	595 500	555 660	524 197	637 034	918 633	743 022	850 073	938 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 540	4 137	4 439	3 059	2 837	2 854	1 719	859	1 290	27	455
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	234 082	394 425	229 962	273 193	325 205	426 545	492 264	466 320	485 426	290 886	496 878	242 374
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							5 580	70	77	480	485	86 139
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	14 621	10 756	21 266	22 014	16 802	17 196	3 733	12 386	358 678	149 559	4 737	23 721
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	430	8 883	10 792	15 487	13 336	13 870	9 076	25 895	2 513			12 750
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 618 237	1 560 143	1 614 135	1 711 826	1 751 354	1 821 318	1 951 055	2 125 937	2 116 723	2 703 029	2 189 534	2 476 937
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	529 982	556 021	586 708	870 180	879 440	867 638	934 930	925 452	974 159	936 412	1 005 560	1 018 855
Нематериальные активы на конец предыдущего года		257	237	231	211	191	65 605	63 337	64 722	64 528	64 566	64 273
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	391 012	393 436	374 060	705 251	719 088	720 093	719 919	676 766	684 724	785 104	825 734	583 880
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												319 515
Финансовые вложения на конец предыдущего года	20 473	25 272	34 295	49 068	56 241	46 240	49 271	58 651	53 259	65 776	88 476
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	307	282	2 937	3 796	10 405	15 181	5 043	7 791	9 003	10 609	16 545	51 186
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	118 190	136 774	175 179	111 834	93 495	85 933	95 092	118 907	162 451	10 395	10 239
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 088 255	1 004 122	1 027 427	841 646	871 914	953 680	1 016 125	1 200 485	1 142 564	1 766 617	1 183 974	1 458 083
Запасы на конец предыдущего года	813 820	751 449	609 226	575 187	558 161	595 500	555 660	689 054	637 034	918 633	743 022	858 908
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 700	3 540	4 137	4 439	3 059	2 837	2 854	917	859	1 290	27	455
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	246 394	234 082	394 425	229 962	273 193	325 205	426 545	445 275	466 320	485 426	290 886	496 878
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								5 580	70	77	480	97 104
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	22 219	14 621	10 756	21 266	22 014	16 802	17 196	34 792	12 386	358 678	149 559	4 737
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 122	430	8 883	10 792	15 487	13 336	13 870	24 867	25 895	2 513
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 560 143	1 614 135	1 711 826	1 751 354	1 821 318	1 951 055	1 976 447	2 091 390	2 703 029	2 189 534	2 476 937	2 365 923
ИТОГО капитал на конец отчетного года	742 757	740 381	748 792	748 850	729 824	720 881	725 790	632 006	669 146	879 119	955 626	967 627
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года											18 320	138 803
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	104
Резервный капитал на конец отчетного года	651	651	651	651	651	651	945	945	945	945	945	945
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	615 220	612 844	621 255	621 313	602 287	593 344	597 959	504 175	541 315	751 288	809 474	821 476
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	385 271	563 980	420 617	680 407	465 664	505 534	629 673	509 192	739 963	462 547	898 699	314 880
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	370 000	548 450	399 267	649 607	431 607	472 500	597 600	473 500	695 850	416 100	813 650	200 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	15 271	15 530	21 350	30 800	34 057	33 034	32 073	35 692	44 113	46 447	49 467	86 899
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											35 582	27 981
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	432 115	309 774	542 417	322 097	625 830	724 640	620 984	950 192	1 293 920	847 868	622 612	1 083 416
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	157 500	52 900	317 935	41 300	315 704	387 454	302 500	377 300	108 800	245 050	19 206	587 879
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	269 327	241 996	205 411	244 213	256 847	300 144	286 600	525 147	1 099 512	525 570	482 135	367 530
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 833	1 474	1 246	16 085	959	9 932	707	329	203	77	56
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 455	13 404	17 825	20 499	52 320	27 110	31 177	47 416	85 405	77 171	121 215	127 951
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												56
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 618 237	1 560 143	1 614 135	1 711 826	1 751 354	1 821 318	1 951 055	2 125 937	2 116 723	2 703 029	2 189 534	2 476 937
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	741 064	742 757	740 381	748 792	748 850	719 148	720 881	620 587	657 339	669 145	879 119	955 626
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года												138 803
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	123 037	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	104
Резервный капитал на конец предыдущего года	651	651	651	651	651	651	651	945	945	945	945	945
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	611 076	615 220	612 844	621 255	621 313	591 611	593 344	492 756	529 508	541 314	751 288	809 474
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	358 670	385 271	563 980	420 617	680 407	465 664	505 534	561 375	509 192	739 963	462 547	898 699
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	344 849	370 000	548 450	399 267	649 607	431 607	472 500	527 050	473 500	695 850	416 100	813 650
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13 821	15 271	15 530	21 350	30 800	34 057	33 034	34 325	35 692	44 113	46 447	49 467
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												35 582
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	518 503	432 115	309 774	542 417	322 097	636 506	724 640	943 975	950 192	1 293 921	847 868	622 612
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	169 943	157 500	52 900	317 935	41 300	315 704	387 454	312 500	377 300	108 800	245 050	19 206
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	339 871	269 327	241 996	205 411	244 213	267 523	300 144	589 789	525 147	1 099 513	525 570	482 135
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	2 191	1 833	1 474	1 246	16 085	959	9 932	455	329	203	77
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	6 498	3 455	13 404	17 825	20 499	52 320	27 110	41 231	47 416	85 405	77 171	121 215
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												56

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	341 981	328 228	350 359	321 806	304 838	319 756	384 746	411 812	442 330	525 357	663 200	664 202
Выручка за предыдущий год	1 862 828	1 782 711	1 606 275	1 211 320	980 587	1 142 918	1 553 930	1 727 996	2 055 457	1 420 682	1 934 402	1 511 452
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 520 847	1 454 483	1 255 916	889 514	675 749	823 162	1 169 184	1 316 184	1 613 127	895 325	1 271 202	847 250
Выручка за отчетный год	1 782 711	1 606 275	1 211 320	980 587	1 142 918	1 553 930	1 730 259	2 055 457	1 420 682	1 934 402	1 511 452	1 243 163
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	328 228	350 359	321 806	304 838	319 756	384 746	422 951	442 330	525 357	663 200	664 202	574 395
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	104 369	119 625	93 278	122 887	98 917	145 843	158 260	130 479	231 486	398 626	289 130	224 330
Коммерческие расходы за отчетный год	6 821	13 085	11 099	6 196	9 549	10 517	11 416	14 097	8 604	25 068	16 695	12 049
Управленческие расходы за отчетный год	217 038	217 649	217 429	175 755	211 290	228 386	253 275	297 754	285 267	239 506	358 377	338 016
Себестоимость продаж за отчетный год	1 454 483	1 255 916	889 514	675 749	823 162	1 169 184	1 307 308	1 613 127	895 325	1 271 202	847 250	668 768
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	117 687	104 369	119 625	93 278	122 887	98 917	145 843	131 995	130 479	231 486	398 626	289 130
Коммерческие расходы за предыдущий год	11 113	6 821	13 085	11 099	6 196	9 549	10 517	14 043	14 097	8 604	25 068	16 695
Управленческие расходы за предыдущий год	213 181	217 038	217 649	217 429	175 755	211 290	228 386	265 774	297 754	285 267	239 506	358 377
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	26 336	17 106	26 042	3 425		15 477	13 683	24 481	19 618	270 946	78 038	19 746
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	614	673	1 036	1 351	1 441	1 304	1 462	1 683	1 331	1 770	1 905	1 771
Проценты к уплате за отчетный год	64 200	62 275	56 343	121 421	116 767	111 861	108 805	78 851	114 543	82 955	135 233	177 360
Прочие доходы за отчетный год	59 514	29 484	74 419	82 179	80 752	37 045	91 754	75 573	145 657	79 986	68 204	93 359
Прочие расходы за отчетный год	73 961	70 401	86 348	81 571	84 888	56 854	128 988	104 403	244 313	126 481	145 968	122 354
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	50 322	26 336	17 106	26 042	3 425		15 477	14 118	24 481	19 618	270 946	78 038
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	598	614	673	1 036	1 351	1 441	1 304	1 656	1 683	1 331	1 770	1 905
Проценты к уплате за предыдущий год	38 491	64 200	62 275	56 343	121 421	116 767	111 861	83 782	78 851	114 543	82 955	135 233
Прочие доходы за предыдущий год	25 486	59 514	29 484	74 419	82 179	80 752	37 045	105 025	75 573	145 657	79 986	68 204
Прочие расходы за предыдущий год	54 958	73 961	70 401	86 348	81 571	84 888	56 854	140 776	104 403	244 313	126 481	145 968
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 604	17 233	10 224	18 281	58		1 562	7 573	15 206	11 754	209 974	58 108
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	11 438	7 628	9 339	2 790		6 514	4 755
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3 252	1 450	259	5 820	9 450	3 257	1 023
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			2 655	859	6 609	4 776	2 524
Прочее за предыдущий год				10	526
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 628	9 339	2 790			4 755	10 523
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 836	3 522	2 543				6 037
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 654	3 836	3 522	2 543			3 160
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 450	259	5 820	9 450	3 257	1 023	961
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2 655	859	6 609	4 776		788
Прочее за отчетный год			10	526
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17 233	10 224	18 281	58		1 562	4 909	15 206	11 754	209 974	76 428	12 001
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17 233	10 224	18 281	58		1 562	4 909	15 206	11 754	209 974	58 108	12 001
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год											18 320
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	35 604	17 233	10 224	18 281	58		1 562	7 573	15 206	11 754	209 974	76 428
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год												18 320
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	123 037	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	651	651	651	651	651	651	651
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	611 076	615 220	612 844	621 255	621 313	591 611	593 344
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	741 064	742 757	740 381	748 792	748 850	719 148	720 881
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	120 583	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586	120 586
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	651	651	651	651	651	651	945
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	615 220	612 844	621 255	621 313	602 287	593 344	597 959
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	742 757	740 381	748 792	748 850	729 824	720 881	725 790
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 684	10 224	18 281	58		1 733	4 321
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19 684	10 224	18 281	58		1 733	4 321
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 233	10 224	18 281	58		1 562	4 321
Чистая прибыль (ИТОГО)	17 233	10 224	18 281	58		1 562	4 321
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						171
Переоценка имущества (ИТОГО)						171
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 451
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	2 451
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	2 451
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 600	9 870		19 026
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 451	12 600	9 870		19 026
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					19 026
Убыток (ИТОГО)					19 026
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	2 451
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 451
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 600	9 870
Дивиденды (ИТОГО)		12 600	9 870
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)							294
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							294
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	744 590	741 855	750 038	764 935	730 783	730 813	726 497
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	743 255	744 590	741 855	750 038	764 935	720 107	730 813

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 166		132 695	148 410	18 570		4 125		507 485			79 665
Поступления – всего за отчетный год	1 791 744	1 537 717	1 352 762	1 017 196	1 176 120	1 400 889	1 622 069	2 035 743	1 912 410	1 589 614	1 275 141	1 440 317
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 696 726	1 462 610	1 252 714	875 524	1 044 040	1 320 831	1 563 823	1 967 063	1 784 376	1 237 100	672 938	897 525
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	60 340	63 012	68 356	79 132	73 400	63 370	47 994	43 926	108 144	332 059	599 841	537 337
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год								5 000
Прочие поступления за отчетный год	34 678	12 095	31 692	62 540	58 680	16 688	10 252	11 847		12 137	2 362	5 455
Платежи – всего за отчетный год	1 781 578	1 565 049	1 220 067	868 786	1 157 550	1 469 409	1 617 944	2 052 180	1 404 925	1 647 912	1 574 070	1 360 652
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 305 179	1 112 932	777 448	456 781	610 026	800 388	884 445	1 341 871	756 503	846 954	649 298	503 484
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	257 809	263 331	263 720	282 146	368 018	449 080	574 075	548 442	490 795	628 001	485 312	458 070
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	65 817	64 386	56 308	67 820	116 768	111 862	84 645	69 155	105 277	82 955	135 233	177 361
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 235	6 009	6 980	1 535		187	11 269	9 231	4 960	31 261	65 412	2 256
Прочие платежи за отчетный год	143 538	118 391	115 611	60 504	62 738	107 892	63 510	83 481	47 390	58 741	238 815	219 481
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										578
Поступления – всего за отчетный год	8 900	476	6 643	356	85		2 533	2 500	83	1 150	1 418	47
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	7 571	476	6 643	356	85		2 533	2 500	83	1 150	1 418	44
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год												3
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 329
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	16 296	9 110	235 351	121 723	50 397	10 779	30 831	9 695	9 267	572	11 662	8 322
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	9 666	2 347	203 843	68 081	50 394	10 779	5 921			72
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	10				3
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	6 620	6 763					750			500	11 662	8 322
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			31 508	53 642			24 160	9 695	9 267
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		32 101	106 523		26 530	79 693	10 710	1 228			164 343
Поступления – всего за отчетный год	1 682 955	1 123 347	1 091 110	832 764	822 642	1 250 728	1 118 638	1 511 971	798 971	662 238	875 428	637 821
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 682 955	1 123 347	1 091 110	832 764	822 642	1 250 728	1 118 638	1 511 971	780 595	662 238	875 428	634 821
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									18 376
Платежи – всего за отчетный год	1 693 323	1 091 246	984 587	859 059	796 112	1 171 035	1 107 928	1 510 743	950 981	813 638	711 085	690 209
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	13 630	11 639	9 329					2 062
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 670 247	1 049 497	975 258	859 059	766 238	1 138 085	1 078 492	1 501 079	940 993	806 499	703 975	679 798
Прочие платежи за отчетный год	9 446	30 110			29 874	32 950	29 436	7 602	3 405	7 139	7 110	10 411
Сальдо денежных потоков за отчетный период			10 510	748		394			346 291			19 002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год									1	232	9

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	2,06 млрд ₽	1,42 млрд ₽	1,93 млрд ₽	1,51 млрд ₽	1,24 млрд ₽
Чистая прибыль	15,2 млн ₽	11,8 млн ₽	210,0 млн ₽	58,1 млн ₽	12,0 млн ₽
Активы	2,09 млрд ₽	2,70 млрд ₽	2,19 млрд ₽	2,48 млрд ₽	2,37 млрд ₽
Капитал и резервы	632,0 млн ₽	669,1 млн ₽	879,1 млн ₽	955,6 млн ₽	967,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-30,9 %	+36,2 %	-21,9 %	-17,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,20	1,37	1,40	2,17	1,20	1,80 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,65	0,52	0,81	0,33	0,88 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,28	0,18	0,01	0,10	0,41 ▼
Коэффициент автономии	0,30	0,25	0,40	0,39	0,41	0,42 ▼
Финансовый рычаг	2,31	3,04	1,49	1,59	1,45	0,86 ▼
Рентабельность продаж	6,3 %	16,3 %	20,6 %	19,1 %	18,0 %	2,5 % ▲
Чистая рентабельность	0,7 %	0,8 %	10,9 %	3,8 %	1,0 %	1,2 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	0,4 %	9,6 %	2,3 %	0,5 %	0,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	2,4 %	1,8 %	23,9 %	6,1 %	1,2 %	3,3 % ▼
Оборачиваемость активов	0,98	0,53	0,88	0,61	0,53	1,07 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	83 дн.	125 дн.	55 дн.	120 дн.	71 дн.	67 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	144 дн.	375 дн.	213 дн.	366 дн.	512 дн.	96 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	119 дн.	448 дн.	151 дн.	208 дн.	201 дн.	94 дн. ▼
Финансовый цикл	108 дн.	51 дн.	117 дн.	279 дн.	383 дн.	73 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,17	0,27	0,28	0,54	0,17	0,49 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,92	2,19	3,66	3,87	2,52	3,04 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.20 (компаний: 128).