Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТРОМ", Красногорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕСТРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 130 | 88 124 | 85 130 | 102 827 | 141 613 | 178 627 | 173 248 | 231 329 | 265 127 | 347 098 | 283 460 | 316 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 949 | 10 759 | 9 949 | 9 296 | 9 360 | 48 804 | 92 183 | 42 729 | 31 889 | 54 088 | 48 948 | 46 252 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 27 | 193 | 165 | 136 | 114 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 33 739 | 62 893 | 20 173 | 5 933 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 262 | 9 398 | 9 262 | 7 222 | 7 795 | 13 395 | 28 585 | 21 795 | 24 969 | 53 111 | 48 577 | 46 008 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 359 | 512 | 359 | 1 136 | 710 | 731 | 705 | 761 | 794 | 812 | 235 | 130 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 307 | 828 | 307 | 828 | 828 | 939 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 181 | 77 365 | 75 181 | 93 531 | 132 253 | 129 823 | 81 065 | 188 600 | 233 238 | 293 010 | 234 512 | 270 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 801 | 14 080 | 15 801 | 27 956 | 22 686 | 24 812 | 6 131 | 107 555 | 145 735 | 161 982 | 142 822 | 135 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 407 | 1 808 | 2 407 | 2 555 | 1 749 | 2 797 | 93 | 232 | 474 | 10 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 636 | 35 014 | 45 636 | 31 142 | 61 229 | 29 284 | 38 242 | 42 506 | 52 855 | 72 809 | 43 904 | 61 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 46 590 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 320 | 24 813 | 8 320 | 25 747 | 37 939 | 71 522 | 34 435 | 28 081 | 7 456 | 2 129 | 44 209 | 71 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 017 | 1 650 | 3 017 | 6 131 | 8 650 | 1 408 | 2 164 | 10 226 | 9 718 | 9 490 | 3 559 | 1 598 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 638 | 85 130 | 109 638 | 92 620 | 102 827 | 141 613 | 178 627 | 199 801 | 238 864 | 265 127 | 347 098 | 283 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 645 | 9 949 | 9 645 | 9 809 | 9 296 | 9 360 | 48 804 | 61 779 | 50 264 | 31 889 | 54 088 | 48 948 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 110 | 27 | 193 | 165 | 136 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 33 739 | 34 413 | 20 173 | 5 933 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 067 | 9 262 | 9 067 | 8 384 | 7 222 | 7 795 | 13 395 | 26 620 | 29 330 | 24 969 | 53 111 | 48 577 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 250 | 359 | 250 | 597 | 1 136 | 710 | 731 | 746 | 761 | 794 | 812 | 235 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 307 | 307 | 307 | 828 | 828 | 828 | 939 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 993 | 75 181 | 99 993 | 82 811 | 93 531 | 132 253 | 129 823 | 138 022 | 188 600 | 233 238 | 293 010 | 234 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 681 | 15 801 | 8 681 | 13 771 | 27 956 | 22 686 | 24 812 | 57 514 | 107 555 | 145 735 | 161 982 | 142 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 793 | 2 407 | 1 793 | 1 995 | 2 555 | 1 749 | 2 797 | 88 | 232 | 474 | 10 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 871 | 45 636 | 51 871 | 37 066 | 31 142 | 61 229 | 29 284 | 49 281 | 42 506 | 52 855 | 72 809 | 43 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 46 590 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 419 | 8 320 | 37 419 | 24 710 | 25 747 | 37 939 | 71 522 | 25 240 | 28 081 | 7 456 | 2 129 | 44 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 3 017 | 230 | 5 269 | 6 131 | 8 650 | 1 408 | 5 899 | 10 226 | 9 718 | 9 490 | 3 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 130 | 88 124 | 85 130 | 102 827 | 141 613 | 178 627 | 173 248 | 231 329 | 265 127 | 347 098 | 283 460 | 316 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 310 | 62 003 | 56 310 | 72 712 | 77 757 | 85 494 | 91 717 | 113 018 | 132 937 | 141 498 | 154 537 | 163 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 909 | 52 602 | 46 909 | 63 311 | 68 356 | 76 093 | 82 316 | 103 617 | 123 536 | 132 097 | 145 136 | 154 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 | 2 | 490 | 187 | 135 | 366 | 898 | 786 | 15 637 | 3 837 | 3 319 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 545 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 490 | 2 | 490 | 187 | 135 | 366 | 898 | 786 | 1 092 | 3 837 | 3 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 330 | 26 119 | 28 330 | 29 928 | 63 856 | 92 998 | 81 165 | 117 413 | 131 404 | 189 963 | 125 086 | 149 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 686 | 23 544 | 26 686 | 28 133 | 61 477 | 62 819 | 32 065 | 97 200 | 119 136 | 178 733 | 113 112 | 137 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 30 000 | 46 817 | 15 016 | 4 415 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 623 | 2 554 | 1 623 | 1 795 | 2 379 | 179 | 2 283 | 5 197 | 7 853 | 11 230 | 11 974 | 11 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 639 | 85 130 | 109 639 | 92 620 | 102 827 | 141 613 | 178 627 | 199 801 | 238 864 | 265 127 | 347 098 | 283 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 125 | 56 310 | 55 125 | 69 475 | 72 712 | 77 757 | 85 494 | 107 736 | 120 553 | 132 937 | 141 498 | 154 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 724 | 46 909 | 45 724 | 60 074 | 63 311 | 68 356 | 76 093 | 98 335 | 111 152 | 123 536 | 132 097 | 145 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 | 305 | 187 | 135 | 514 | 898 | 786 | 15 637 | 3 837 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 545 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 490 | 305 | 187 | 135 | 514 | 898 | 786 | 1 092 | 3 837 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 514 | 28 330 | 54 514 | 22 840 | 29 928 | 63 856 | 92 998 | 91 551 | 117 413 | 131 404 | 189 963 | 125 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 330 | 26 686 | 54 330 | 20 916 | 28 133 | 61 477 | 62 819 | 61 736 | 97 200 | 119 136 | 178 733 | 113 112 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 30 000 | 25 616 | 15 016 | 4 415 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 1 623 | 163 | 1 924 | 1 795 | 2 379 | 179 | 4 199 | 5 197 | 7 853 | 11 230 | 11 974 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 158 | 19 409 | 17 158 | 10 903 | 10 850 | 13 780 | 28 333 | 13 050 | 145 369 | 139 226 | 157 856 | 203 632 |
| Выручка за предыдущий год | 242 976 | 238 436 | 242 976 | 233 330 | 242 346 | 355 982 | 362 317 | 366 598 | 429 950 | 439 304 | 624 920 | 672 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 818 | 219 027 | 225 818 | 222 427 | 231 496 | 342 202 | 333 984 | 353 548 | 284 581 | 300 078 | 467 064 | 469 099 |
| Выручка за отчетный год | 238 436 | 248 415 | 238 436 | 242 346 | 355 982 | 362 317 | 421 218 | 429 950 | 439 304 | 624 920 | 672 731 | 557 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 409 | 14 120 | 19 409 | 10 850 | 13 780 | 28 333 | 18 061 | 145 369 | 139 226 | 157 856 | 203 632 | 212 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 878 | 10 564 | 15 878 | 5 823 | 8 660 | 20 319 | 6 423 | 12 039 | 1 037 | 13 696 | 15 985 | 24 461 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 531 | 3 556 | 3 531 | 5 027 | 5 120 | 8 014 | 11 638 | 10 914 | 10 430 | 14 125 | 20 102 | 22 475 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 122 416 | 127 759 | 130 035 | 167 545 | 165 311 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 027 | 234 295 | 219 027 | 231 496 | 342 202 | 333 984 | 403 157 | 284 581 | 300 078 | 467 064 | 469 099 | 345 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 002 | 15 878 | 14 002 | 5 696 | 5 823 | 8 660 | 20 319 | 4 645 | 12 039 | 1 037 | 13 696 | 15 985 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 156 | 3 531 | 3 156 | 5 207 | 5 027 | 5 120 | 8 014 | 8 405 | 10 914 | 10 430 | 14 125 | 20 102 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 416 | 127 759 | 130 035 | 167 545 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 188 | 8 192 | 11 188 | 4 094 | 6 353 | 10 769 | 13 201 | 13 374 | 15 872 | 11 730 | 21 441 | 15 204 |
| Проценты к получению за отчетный год | 544 | 3 943 | 5 919 | 8 352 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 483 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 607 | 1 245 | 3 607 | 9 395 | 11 478 | 12 745 | 15 971 | 18 331 | 59 379 | 21 651 | 32 800 | 1 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 297 | 3 617 | 8 297 | 11 124 | 13 785 | 22 295 | 9 193 | 16 996 | 45 088 | 27 560 | 32 780 | 18 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 085 | 11 188 | 8 085 | 9 275 | 4 094 | 6 353 | 10 769 | 11 920 | 13 374 | 15 872 | 11 730 | 21 441 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 544 | 3 943 | 5 919 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 483 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 625 | 3 607 | 5 625 | 6 484 | 9 395 | 11 478 | 12 745 | 20 122 | 18 331 | 59 379 | 21 651 | 8 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 542 | 8 297 | 11 542 | 2 905 | 11 124 | 13 785 | 22 295 | 12 847 | 16 996 | 45 088 | 27 560 | 8 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 360 | 7 545 | 6 360 | 7 472 | 3 237 | 5 045 | 7 737 | 8 773 | 9 632 | 12 384 | 8 561 | 13 039 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 683 | 3 246 | 1 683 | 1 585 | 1 514 | 1 069 | 3 165 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 506 | 303 | 118 | 187 | 135 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 109 | 85 | 539 | 22 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 246 | 2 285 | 3 246 | 1 514 | 1 069 | 2 895 | 3 480 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 406 | 1 406 | 38 | 37 | 854 | 583 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | 60 | 38 | 37 | 854 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 506 | 506 | 187 | 231 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 109 | 109 | 539 | 22 | 26 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 239 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 545 | 5 693 | 7 545 | 3 237 | 5 045 | 7 737 | 9 973 | 9 632 | 12 384 | 8 561 | 13 039 | 9 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 545 | 5 693 | 7 545 | 3 237 | 5 045 | 7 737 | 9 973 | 9 632 | 12 384 | 8 561 | 13 039 | 9 553 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 360 | 7 545 | 6 360 | 7 472 | 3 237 | 5 045 | 7 737 | 8 773 | 9 632 | 12 384 | 8 561 | 13 039 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 724 | 46 909 | 45 724 | 60 074 | 63 311 | 68 356 | 76 093 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 125 | 56 310 | 55 125 | 69 475 | 72 712 | 77 757 | 85 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 909 | 52 602 | 46 909 | 63 311 | 68 356 | 76 093 | 82 316 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 310 | 62 003 | 56 310 | 72 712 | 77 757 | 85 494 | 91 717 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 545 | 5 693 | 7 545 | 3 237 | 5 045 | 7 737 | 9 973 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 545 | 5 693 | 7 545 | 3 237 | 5 045 | 7 737 | 9 973 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 545 | 5 693 | 7 545 | 3 237 | 5 045 | 7 737 | 9 973 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 545 | 5 693 | 7 545 | 3 237 | 5 045 | 7 737 | 9 973 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 360 | 6 360 | 3 750 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 360 | 6 360 | 3 750 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 360 | 6 360 | 3 750 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 360 | 6 360 | 3 750 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 330 | 62 024 | 56 330 | 72 712 | 77 757 | 115 494 | 138 534 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 146 | 56 330 | 55 146 | 69 475 | 72 712 | 77 757 | 115 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 484 | 13 585 | 37 027 | 8 697 | 68 768 | 104 853 | 38 352 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 913 | 274 887 | 272 913 | 281 320 | 404 266 | 464 236 | 400 147 | 468 194 | 471 427 | 780 110 | 776 576 | 665 220 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 253 474 | 255 060 | 253 474 | 263 779 | 373 847 | 461 248 | 386 115 | 461 548 | 470 904 | 656 354 | 623 672 | 655 581 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 439 | 19 827 | 19 439 | 17 541 | 30 419 | 2 988 | 14 032 | 6 646 | 523 | 123 756 | 152 904 | 9 639 |
| Платежи – всего за отчетный год | 294 374 | 257 403 | 294 374 | 282 383 | 390 681 | 427 209 | 403 204 | 459 497 | 493 408 | 711 342 | 671 723 | 626 868 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 423 | 166 850 | 190 423 | 189 051 | 282 378 | 326 000 | 270 557 | 311 767 | 334 849 | 458 970 | 363 398 | 257 625 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 508 | 45 857 | 33 508 | 38 727 | 70 839 | 63 452 | 119 272 | 127 448 | 139 190 | 202 354 | 227 930 | 196 636 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 771 | 483 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 302 | 1 415 | 4 302 | 1 756 | 1 955 | 2 100 | 3 411 | 4 764 | 1 690 | 8 037 | 2 108 | 4 382 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 141 | 43 281 | 66 141 | 52 849 | 23 240 | 35 657 | 9 964 | 15 518 | 17 679 | 41 210 | 77 804 | 115 535 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 | 30 000 | 23 000 | 952 | 357 | 99 | 112 | 2 977 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 76 | 1 730 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 162 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | 23 000 | 952 | 195 | 99 | 112 | 1 247 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 729 | 1 326 | 1 729 | 33 739 | 55 368 | 2 136 | 1 833 | 92 629 | 54 229 | 13 833 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 729 | 1 326 | 1 729 | 33 739 | 55 368 | 2 136 | 36 024 | 7 639 | 9 292 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 500 | 46 590 | 4 541 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 833 | 27 105 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 380 | 17 749 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 001 | 17 749 | 5 919 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 775 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 919 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 001 | 3 974 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 812 | 5 812 | 3 750 | 4 350 | 9 621 | 14 545 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 812 | 5 812 | 3 750 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 545 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 350 | 9 621 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 158 | 13 585 | 33 288 | 3 163 | 42 110 | 27 496 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 335 | 2 024 | 295 | 2 088 | 2 452 | 686 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 430,0 млн ₽ | 439,3 млн ₽ | 624,9 млн ₽ | 672,7 млн ₽ | 557,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 231,3 млн ₽ | 265,1 млн ₽ | 347,1 млн ₽ | 283,5 млн ₽ | 316,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 113,0 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | +42,3 % | +7,7 % | -17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,77 | 1,54 | 1,87 | 1,81 | 1,66 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,89 | 0,97 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,19 | 0,26 | 0,35 | 0,48 | 0,63 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,50 | 0,41 | 0,55 | 0,52 | 0,44 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 0,99 | 1,45 | 0,83 | 0,93 | 0,92 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 0,2 % | 2,2 % | 2,4 % | 4,4 % | 4,5 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 2,8 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,7 % | 2,5 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,7 % | 2,5 % | 4,6 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 9,3 % | 6,1 % | 8,4 % | 5,8 % | 9,6 % ▼ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | 1,66 | 1,80 | 2,37 | 1,76 | 1,16 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 44 дн. | 43 дн. | 24 дн. | 40 дн. | 77 дн. ▲ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 177 дн. | 127 дн. | 111 дн. | 143 дн. | 92 дн. ▼ | 79 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29 (компаний: 610).