Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «РОСИНКА», Ангелово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «РОСИНКА»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 885 144 | 1 898 740 | 2 013 557 | 1 529 980 | 899 823 | 326 513 | 325 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 303 637 | 1 304 514 | 1 259 400 | 627 170 | 224 480 | 182 459 | 182 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 119 | 166 | 149 | 41 | 41 | 41 |
| Основные средства на конец отчетного года | 845 410 | 798 335 | 767 598 | 535 651 | 183 142 | 179 394 | 179 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 144 895 | 178 887 | 218 460 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 765 | 3 113 | 64 304 | 91 361 | 41 288 | 3 024 | 3 024 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 310 503 | 324 059 | 208 873 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 581 507 | 594 226 | 754 157 | 902 810 | 675 343 | 144 053 | 142 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 286 871 | 282 707 | 272 514 | 4 498 | 4 179 | 4 170 | 4 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 259 | 40 060 | 21 220 | 15 324 | 15 205 | 15 210 | 15 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 684 | 169 275 | 237 503 | 544 538 | 611 136 | 124 448 | 123 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 010 | 298 812 | 43 000 | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 692 | 102 184 | 41 910 | 39 027 | 1 823 | 214 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 611 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 591 890 | 2 885 144 | 1 898 740 | 2 013 557 | 1 529 980 | 899 823 | 326 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 914 955 | 2 303 637 | 1 304 514 | 1 259 400 | 627 170 | 224 480 | 182 459 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 65 | 119 | 166 | 149 | 41 | 41 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 889 071 | 845 410 | 798 335 | 976 471 | 535 651 | 183 142 | 179 394 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 758 092 | 1 144 895 | 178 887 | 218 460 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 765 | 3 113 | 64 304 | 91 361 | 41 288 | 3 024 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 267 686 | 310 503 | 324 059 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 935 | 581 507 | 594 226 | 754 157 | 902 810 | 675 343 | 144 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 985 | 286 871 | 282 707 | 272 514 | 4 498 | 4 179 | 4 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 592 | 43 259 | 40 060 | 21 220 | 15 324 | 15 205 | 15 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 522 | 182 684 | 169 275 | 237 503 | 544 538 | 611 136 | 124 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 181 010 | 298 812 | 43 000 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 414 | 68 692 | 102 184 | 41 910 | 39 027 | 1 823 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 421 | 611 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 885 144 | 1 898 739 | 2 013 558 | 1 529 980 | 899 824 | 326 513 | 325 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 683 | 128 964 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 654 | 114 935 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 069 046 | 1 348 495 | 1 837 860 | 900 899 | 797 490 | 350 725 | 350 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 873 722 | 1 138 976 | 1 699 004 | 823 629 | 723 265 | 277 033 | 277 033 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 586 | 8 187 | 7 607 | 4 154 | 1 110 | 575 | 575 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 738 | 201 332 | 131 249 | 73 116 | 73 116 | 73 116 | 73 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 696 415 | 421 280 | 376 065 | 951 494 | 270 491 | 153 347 | 154 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 281 934 | 32 729 | 18 949 | 94 146 | 2 491 | 4 052 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 403 288 | 375 485 | 373 166 | 932 544 | 176 344 | 150 856 | 150 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 193 | 13 066 | 2 899 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 591 890 | 2 885 144 | 1 898 739 | 2 013 558 | 1 529 980 | 899 824 | 326 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 626 132 | 119 683 | 128 964 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 612 103 | 105 654 | 114 935 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 286 136 | 2 069 046 | 1 348 495 | 1 837 860 | 900 899 | 797 490 | 350 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 118 649 | 1 873 722 | 1 138 976 | 1 699 004 | 823 629 | 723 265 | 277 033 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 586 | 8 187 | 7 607 | 4 154 | 1 110 | 575 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 167 487 | 186 738 | 201 332 | 131 249 | 73 116 | 73 116 | 73 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 622 | 696 415 | 421 280 | 376 065 | 951 494 | 270 491 | 153 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 194 105 | 281 934 | 32 729 | 18 949 | 94 146 | 2 491 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 517 | 403 288 | 375 485 | 373 166 | 932 544 | 176 344 | 150 856 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 193 | 13 066 | 2 899 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 196 | 493 607 | 484 798 | 550 529 | 370 272 | 224 666 | |
| Выручка за предыдущий год | 873 815 | 931 810 | 913 262 | 967 579 | 848 464 | 261 140 | 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 619 | 438 203 | 428 464 | 417 050 | 478 192 | 36 474 | 2 101 |
| Выручка за отчетный год | 931 810 | 913 262 | 967 579 | 848 464 | 261 140 | 356 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 607 | 484 798 | 550 529 | 370 272 | 224 666 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 095 | 336 627 | 460 720 | 346 931 | 221 579 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 134 512 | 148 171 | 89 749 | 23 341 | 3 087 | 581 | 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 203 | 428 464 | 417 050 | 478 192 | 36 474 | 2 101 | 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 815 | 359 095 | 336 627 | 460 720 | 346 931 | 221 579 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 381 | 134 512 | 148 171 | 89 749 | 23 341 | 3 087 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 345 | 42 452 | 201 285 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 527 | 22 132 | 13 755 | 17 091 | 26 302 | 1 150 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 066 | 100 404 | 73 829 | 103 047 | 75 197 | 194 | 882 |
| Прочие доходы за отчетный год | 552 494 | 1 136 273 | 184 247 | 1 728 788 | 822 384 | 4 898 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 595 705 | 1 352 176 | 974 089 | 2 142 319 | 793 783 | 14 958 | 1 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 133 | 214 345 | 42 452 | 201 285 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 212 172 | 82 527 | 22 132 | 13 755 | 17 091 | 26 302 | 1 150 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 777 | 184 066 | 100 404 | 73 829 | 103 047 | 75 197 | 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 535 022 | 552 494 | 1 136 273 | 184 247 | 1 728 788 | 822 384 | 4 898 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 702 099 | 595 705 | 1 352 176 | 974 089 | 2 142 319 | 793 783 | 14 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 369 | 105 642 | 9 281 | 154 256 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 444 | 100 402 | 33 918 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 | 580 | 3 453 | 3 044 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 495 | 348 | 61 191 | 27 058 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 320 | 9 737 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 402 | 33 918 | 1 904 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | 3 453 | 3 044 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 495 | 348 | 61 191 | 27 058 | |||
| Прочее за отчетный год | 9 737 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 642 | 9 281 | 154 256 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 642 | 9 281 | 154 256 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 369 | 105 642 | 9 281 | 154 256 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 103 | 105 654 | 114 935 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 626 132 | 119 683 | 128 964 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 | 14 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 654 | 114 935 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 683 | 128 964 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 654 | 9 281 | 154 256 | 11 430 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 654 | 9 281 | 154 256 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 654 | 9 281 | 154 256 | 11 430 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 654 | 9 281 | 154 256 | 11 430 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 103 | 329 331 | 122 045 | 3 082 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 612 103 | 329 331 | 122 045 | 3 082 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 331 | 122 045 | 3 082 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 329 331 | 122 045 | 3 082 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 103 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 612 103 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 683 | 128 964 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 626 132 | 119 683 | 128 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 94 277 | 191 270 | 438 205 | 499 110 | 195 098 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 109 754 | 1 007 103 | 1 636 975 | 2 899 553 | 448 640 | 59 117 | 125 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 030 210 | 215 544 | 218 977 | 785 249 | 425 059 | 6 294 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 724 967 | 759 774 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 544 | 66 592 | 658 224 | 2 114 304 | 23 581 | 52 823 | 125 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 015 477 | 815 833 | 1 198 770 | 2 400 443 | 253 542 | 66 521 | 993 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 641 | 252 717 | 239 925 | 294 971 | 123 734 | 1 650 | 184 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 669 | 164 062 | 175 117 | 24 020 | 987 | 499 | 193 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 128 | 75 874 | 73 829 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 142 | 39 419 | 32 269 | 3 078 | 55 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 319 897 | 283 761 | 677 630 | 2 041 739 | 116 887 | 64 220 | 475 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 739 | 7 406 | 679 652 | 3 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 491 | 19 131 | 18 151 | 1 181 241 | 39 078 | 4 300 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 965 | 6 131 | 12 518 | 1 149 100 | 26 409 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 095 | 13 000 | 5 633 | 32 047 | 10 310 | 4 300 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 94 | 2 359 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 431 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 752 | 11 725 | 243 746 | 501 589 | 265 664 | 1 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 752 | 11 725 | 17 736 | 12 800 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 134 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 226 010 | 477 589 | 131 564 | 1 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 4 250 | 680 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 000 | 1 000 | 4 250 | 680 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 4 250 | 680 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 669 | 165 432 | 278 025 | 1 201 563 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 123 669 | 134 992 | 278 025 | 1 175 563 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 000 | 30 440 | 26 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 244 | 3 199 | 146 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 248 | 5 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -329,3 млн ₽ | -122,0 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Активы | 2,01 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 326,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -200,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 0,95 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,93 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,36 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | -8,0 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. | 3 дн. | 724 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.