Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ", Красногорск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	602 709	802 785	602 709	978 310	1 015 232	1 261 172	1 517 798	1 120 306	1 283 594	1 023 051	865 186	901 551
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	300 966	512 731	300 966	680 250	688 489	872 135	956 612	497 868	755 460	538 018	406 263	416 630
Нематериальные активы на конец отчетного года											2 300	2 481
Основные средства на конец отчетного года	300 937	512 706	300 937	680 122	688 377	872 053	954 990	116 320	358 575	362 658	346 838	402 681
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	29	25	29	128	112	81	1 621	11 221	18 518	16 911	17 792	11 468
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								370 327	378 367	158 449	39 334
Итого оборотных активов на конец отчетного года	301 743	290 055	301 743	298 060	326 744	389 038	561 186	622 438	528 134	485 033	458 923	484 921
Запасы на конец отчетного года	18 014	15 431	18 014	16 431	16 671	19 385	25 265	19 232	32 359	27 295	25 598	25 803
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	48 694	84 856	48 694	102 779	104 126	111 576	117 946	49 012	69 905	27 000	3 594	3 734
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	196 258	168 903	196 258	163 563	169 729	232 069	323 210	431 171	411 138	425 793	410 054	452 188
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	36 245	18 511	36 245	13 307	32 739	21 316	90 316	119 114	11 338	1 891	18 920	2 960
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 531	2 354	2 531	1 979	3 479	4 691	4 449	3 909	3 394	3 054	757	236
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	443 053	602 709	443 053	1 310 896	978 310	1 015 232	1 261 172	1 146 362	1 120 306	1 283 594	1 023 544	865 186
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	245 393	300 966	245 393	897 510	680 250	688 489	872 135	315 467	497 868	755 460	540 974	406 263
Нематериальные активы на конец предыдущего года											2 463	2 300
Основные средства на конец предыдущего года	245 338	300 937	245 338	897 431	680 122	688 377	872 053	41 665	116 320	358 575	362 658	386 172
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	55	29	55	79	128	112	81	1 212	11 221	18 518	17 404	17 792
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								272 590	370 327	378 367	158 449
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	197 660	301 743	197 660	413 386	298 060	326 744	389 038	830 895	622 438	528 134	482 570	458 923
Запасы на конец предыдущего года	16 282	18 014	16 282	16 957	16 431	16 671	19 385	19 457	19 232	32 359	27 295	25 598
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	39 561	48 694	39 561	143 225	102 779	104 126	111 576	47 823	49 012	69 905	27 000	3 594
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	107 245	196 258	107 245	228 749	163 563	169 729	232 069	495 132	431 171	411 138	425 794	410 054
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	34 572	36 245	34 572	22 296	13 307	32 739	21 316	263 907	119 114	11 338	1 891	18 920
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 531		2 160	1 979	3 479	4 691	4 576	3 909	3 394	590	757
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	602 709	802 785	602 709	978 310	1 015 232	1 261 172	1 517 799	1 120 306	1 283 594	1 023 051	865 186	901 551
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 928	25 101	24 928	18 193	23 398	21 256		9 655	163 261	176 247	186 621	187 458
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
Резервный капитал на конец отчетного года	327	327	327	327	327	327	327	327	7 945	17 107	17 623	17 665
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	24 337	24 511	24 337	17 603	22 808	20 666		9 064	155 052	158 876	168 734	169 529
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	416 064	557 035	416 064	792 840	868 292	868 684	1 034 648	587 525	635 773	349 891	229 310	259 388
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	40 000	35 200	40 000								30 000	81 777
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	44	105	44	156	478	870	933	412	13 252	14 760	19 120	14 620
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	376 020	521 731	376 020	792 685	867 814	867 814	1 033 714	587 113	622 521	335 131	180 190	162 992
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	161 717	220 649	161 717	167 277	123 542	371 232	488 316	523 126	484 560	496 913	449 255	454 705
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		6 773		32 421	20 000	4 216	25 547	34 269	42 183	38 511	26 188	496
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	154 973	207 207	154 973	125 952	93 141	165 609	211 275	459 223	398 358	402 994	353 712	383 078
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							7 205	3 221	1 893	13 187	17 825	15 870
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 743	6 669	6 743	8 904	10 401	14 016	16 760	21 988	23 987	26 408	32 989	37 782
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						187 391	227 529	4 425	18 139	15 813	18 540	17 480
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	443 053	602 709	443 053	1 310 896	978 310	1 015 232	1 261 172	1 146 362	1 120 306	1 283 594	1 023 544	865 186
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	22 971	24 928	22 971	16 052	18 193	23 398	21 256	2 408	9 655	163 261	176 247	186 621
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
Резервный капитал на конец предыдущего года	327	327	327	327	327	327	327	327	327	7 945	17 107	17 623
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	22 380	24 337	22 380	15 462	17 603	22 808	20 666	1 817	9 064	155 052	158 876	168 734
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 430	416 064	5 430	1 069 401	792 840	868 292	868 684	549 608	587 525	635 773	350 384	229 310
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	5 400	40 000	5 400	16 000								30 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	30	44	30	127	156	478	870	684	412	13 252	15 253	19 120
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		376 020		1 053 274	792 685	867 814	867 814	548 924	587 113	622 521	335 131	180 190
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	414 652	161 717	414 652	225 443	167 277	123 542	371 232	594 347	523 126	484 560	496 913	449 255
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				12 286	32 421	20 000	4 216	33 282	34 269	42 183	38 511	26 188
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	211 183	154 973	211 183	205 515	125 952	93 141	165 609	532 297	459 223	398 358	402 994	353 712
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	197 481		197 481					4 549	3 221	1 893	13 187	17 825
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 988	6 743	5 988	7 642	8 904	10 401	14 016	19 794	21 988	23 987	26 408	32 989
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							187 391	4 425	4 425	18 139	15 813	18 540

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	68 440		68 440	22 094	33 386	61 216	32 337	97 068	122 003	172 701
Выручка за предыдущий год	696 532	649 348	696 532	694 277	700 634	769 043	851 704	1 230 775	1 327 806	1 505 550	1 435 858	1 482 730
Себестоимость продаж за предыдущий год	628 092	673 650	628 092	672 183	667 248	707 827	819 367	1 133 707	1 205 803	1 332 849	1 466 027	1 544 097
Выручка за отчетный год	649 348	714 908	649 348	700 634	769 043	851 704	977 834	1 327 806	1 505 550	1 435 858	1 482 730	1 634 685
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год				33 386	61 216	32 337		122 003	172 701
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				33 386	61 216	32 337		122 003	172 701
Себестоимость продаж за отчетный год	673 650	722 747	673 650	667 248	707 827	819 367	982 147	1 205 803	1 332 849	1 466 027	1 544 097	1 704 959
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	68 440		68 440	22 094	33 386	61 216	32 337	97 068	122 003	172 701
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 532	4 182	6 532	5 441	8 777	1 427		23 367	196 805	14 642	24 729	6 710
Проценты к получению за отчетный год								356	64	59	42	248
Проценты к уплате за отчетный год				6 777	4 464	2 028	1 969	1 196	7 128	6 992	11 268	10 430
Прочие доходы за отчетный год	97 423	36 319	97 423	28 261	14 987	21 883	60 072	95 393	154 965	134 871	170 397	127 213
Прочие расходы за отчетный год	66 589	24 298	66 589	49 429	62 962	50 765	81 660	193 189	123 797	83 127	73 075	40 047
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 661	6 532	9 661		5 441	8 777	1 427	9 743	23 367	196 805	14 642	24 729
Проценты к получению за предыдущий год								68	356	64	59	42
Проценты к уплате за предыдущий год					6 777	4 464	2 028	820	1 196	7 128	6 992	11 268
Прочие доходы за предыдущий год	5 840	97 423	5 840	12 935	28 261	14 987	21 883	49 954	95 393	154 965	134 871	170 397
Прочие расходы за предыдущий год	64 619	66 589	64 619	43 352	49 429	62 962	50 765	136 527	193 189	123 797	83 127	73 075
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	956	1 957	956		2 141	5 205		6 122	9 025	152 356	1 957	10 329
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 730	3 381	8 730	391	781	3 233	3 147
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	30	14	30	22
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	55		55	54	49
Прочее за предыдущий год		1 154		367				1 146
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 381	3 931	3 381	781	3 233	3 147	28
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 090		2 090	327
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	6 773	2 090	6 773		327
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	14	60	14	29
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				49			1 540
Прочее за отчетный год	1 154		1 154	2 539
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 957	175	1 957	2 141	5 205			9 025	152 356	1 957	10 329	836
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 957	175	1 957	2 141	5 205			9 025	152 356	1 957	10 329	836
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	956	1 957	956		2 141	5 205		6 122	9 025	152 356	1 957	10 329

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	264	264	264	264	264	264	264
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	327	327	327	327	327	327	327
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 380	24 337	22 380	15 462	17 603	22 808	20 666
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	22 971	24 928	22 971	16 053	18 194	23 399	21 257
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	264	264	264	264	264	264	264
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	327	327	327	327	327	327	327
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 337	24 511	24 337	17 603	22 808	20 666
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	24 928	25 102	24 928	18 194	23 399	21 257
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 957	175	1 957	2 141	5 205
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 957	175	1 957	2 141	5 205
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 957	175	1 957	2 141	5 205
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 957	175	1 957	2 141	5 205
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						2 142	26 421
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						2 142	26 421
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						2 142	26 421
Убыток (ИТОГО)						2 142	26 421
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	24 928	25 101	24 928	18 193	23 398	21 256	2 040
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	22 971	24 928	22 971	16 052	18 193	23 398	21 256

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						11 808				31 626	29 638	19 594
Поступления – всего за отчетный год	879 873	1 029 539	879 873	789 161	863 459	791 489	904 818	1 327 439	1 398 902	1 423 615	1 601 716	1 702 393
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	625 726	810 344	625 726	783 301	853 535	779 556	896 456	1 312 064	1 390 100	1 414 801	1 525 655	1 624 627
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	722	244	722	1 676	1 380	1 474	1 472	1 322	1 161	1 315	1 338	1 726
Прочие поступления за отчетный год	253 425	218 951	253 425	4 184	8 544	10 459	6 890	14 053	7 641	7 499	74 723	76 040
Платежи – всего за отчетный год	912 969	1 041 043	912 969	866 295	906 736	779 681	996 662	1 508 600	1 420 084	1 391 989	1 572 078	1 682 799
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	671 355	819 937	671 355	582 282	612 192	478 656	602 289	956 454	866 870	879 777	1 009 351	1 010 078
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	111 489	116 116	111 489	133 997	148 404	175 319	333 474	405 186	450 798	471 586	482 736	591 426
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	429		429	6 777	4 464	2 028	1 969	946	1 476	2 055	6 818	9 474
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 912	1 916	5 912	3 172	2 063	7 601	464	26 820	68 798		1 971	9 741
Прочие платежи за отчетный год	123 784	103 074	123 784	140 067	13 401	32 109	58 466	119 194	32 142	38 571	71 202	62 080
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				64 009	75 130		133 401	36 912
Поступления – всего за отчетный год				177 803	75 132		165 900	139 420	84 702	2 298
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								30
Прочие поступления за отчетный год				177 803				139 390	84 702	2 298
Платежи – всего за отчетный год	5 231	2 943	5 231	113 794	2	7 017	32 499	102 508	179 200	38 486	22 874	55 575
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 556	2 943	4 556	113 794		7 017	32 499	102 508	179 200	36 664	22 874	55 575
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год										1 822
Прочие платежи за отчетный год	675		675		2
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	40 000		40 000	4 136			27 447		7 904		10 265	20 021
Поступления – всего за отчетный год	40 000	77 226	40 000	384 959	41 169	330 181	407 916	336 952	460 809	512 318	650 408	695 644
Получение кредитов и займов за отчетный год	40 000	77 226	40 000	384 959	41 169	330 181	407 916	336 952	460 809	512 318	650 408	695 644
Платежи – всего за отчетный год		80 513		380 823	53 591	346 395	380 469	337 496	452 905	517 203	640 143	675 623
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								1 530	10
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		76 941		380 823	53 591	346 395	380 469	335 966	452 895	516 143	632 880	670 516
Прочие платежи за отчетный год		3 572								1 060	7 263	5 107
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 673		1 673		19 431		69 004				17 029

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года	376 020		1 053 274	792 685	867 814	867 814
Поступило средств - всего за отчетный год	214 648	983	177 803	75 130		165 900
Целевые взносы за отчетный год	214 648		177 803	75 130		165 900
Прочие за отчетный год		983
Использовано средств - всего за отчетный год	68 938	983	438 392
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год	68 938		438 392
иные мероприятия за отчетный год	68 938		438 392
Прочие за отчетный год		983
Остаток средств на конец отчетного года	521 731		792 685	867 814	867 814	1 033 714

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,33 млрд ₽	1,51 млрд ₽	1,44 млрд ₽	1,48 млрд ₽	1,63 млрд ₽
Чистая прибыль	-26,4 млн ₽	9,0 млн ₽	152,4 млн ₽	2,0 млн ₽	10,3 млн ₽	836 тыс. ₽
Активы	1,52 млрд ₽	1,12 млрд ₽	1,28 млрд ₽	1,02 млрд ₽	865,2 млн ₽	901,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	9,7 млн ₽	163,3 млн ₽	176,2 млн ₽	186,6 млн ₽	187,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+13,4 %	-4,6 %	+3,3 %	+10,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,19	1,09	0,98	1,02	1,07	1,15 ▼	1,00
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	1,05	0,87	0,86	0,95	1,00	1,04 ▼	0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,23	0,02	0,00	0,04	0,01	0,26 ▼	0,21
Коэффициент автономии	—	0,01	0,13	0,17	0,22	0,21	0,56 ▼	0,31
Финансовый рычаг	—	115,03	6,86	4,80	3,64	3,81	0,38 ▼	0,56
Рентабельность продаж	—	9,2 %	11,5 %	-2,1 %	-4,1 %	-4,3 %	-1,8 % ▼	-8,6 %
Чистая рентабельность	—	0,7 %	10,1 %	0,1 %	0,7 %	0,1 %	0,0 % ▲	-0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,7 %	0,8 %	11,9 %	0,2 %	1,2 %	0,1 %	0,0 % ▲	-0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	93,5 %	93,3 %	1,1 %	5,5 %	0,4 %	0,1 % ▲	0,0 %
Оборачиваемость активов	—	1,19	1,17	1,40	1,71	1,81	0,80 ▲	0,61
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	119 дн.	100 дн.	108 дн.	101 дн.	101 дн.	87 дн. ▼	189 дн.
Оборачиваемость запасов	9 дн.	6 дн.	9 дн.	7 дн.	6 дн.	6 дн.	12 дн. ▲	9 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).