Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСКО", Архангельское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 385 275 | 510 508 | 673 923 | 920 721 | 1 700 871 | 2 422 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 701 | 58 545 | 84 958 | 293 894 | 855 344 | 1 282 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 677 | 1 508 | 1 270 | 1 056 | 842 | 628 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 219 | 44 116 | 42 619 | 209 581 | 840 655 | 1 266 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 805 | 2 731 | 4 140 | 6 464 | 5 661 | 572 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 190 | 36 929 | 76 793 | 8 186 | 15 413 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 574 | 451 963 | 588 965 | 626 827 | 845 527 | 1 139 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 612 | 21 285 | 33 219 | 31 828 | 37 121 | 36 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 703 | 17 089 | 19 095 | 28 614 | 129 333 | 157 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 681 | 369 500 | 460 836 | 521 690 | 522 476 | 641 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 663 | 24 888 | 10 000 | 1 595 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 915 | 19 201 | 65 815 | 44 695 | 155 002 | 305 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 037 | 385 275 | 510 508 | 673 923 | 954 112 | 1 700 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 275 | 71 701 | 58 545 | 84 958 | 293 894 | 855 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 895 | 1 677 | 1 508 | 1 270 | 1 056 | 842 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 552 | 67 219 | 44 116 | 42 619 | 209 581 | 840 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 828 | 2 805 | 2 731 | 4 140 | 6 464 | 5 661 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 190 | 36 929 | 76 793 | 8 186 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 762 | 313 574 | 451 963 | 588 965 | 660 218 | 845 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 351 | 13 612 | 21 285 | 33 219 | 31 828 | 37 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 138 | 24 703 | 17 089 | 19 095 | 28 614 | 129 333 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 065 | 229 681 | 369 500 | 460 836 | 555 081 | 522 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 727 | 21 663 | 24 888 | 10 000 | 1 595 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 481 | 23 915 | 19 201 | 65 815 | 44 695 | 155 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 385 275 | 510 508 | 673 923 | 920 721 | 1 700 871 | 2 422 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 639 | 317 521 | 420 784 | 509 567 | 694 325 | 1 046 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 960 | 245 842 | 349 105 | 437 888 | 622 646 | 974 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 611 | 496 | 33 514 | 15 741 | 487 195 | 552 852 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 084 | 12 839 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 611 | 496 | 430 | 2 902 | 22 694 | 66 338 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 464 501 | 486 514 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 024 | 192 491 | 219 625 | 395 413 | 519 351 | 823 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 233 | 28 205 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 415 | 188 795 | 204 696 | 363 298 | 513 979 | 808 323 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 609 | 3 696 | 3 696 | 3 910 | 5 372 | 15 215 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 037 | 385 275 | 510 508 | 673 923 | 954 112 | 1 700 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 094 | 230 639 | 317 521 | 420 784 | 509 567 | 694 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 415 | 158 960 | 245 842 | 349 105 | 437 888 | 622 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 714 | 611 | 496 | 33 514 | 15 741 | 487 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 084 | 12 839 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 714 | 611 | 496 | 430 | 2 902 | 22 694 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 464 501 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 229 | 154 025 | 192 491 | 219 625 | 428 804 | 519 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 233 | 28 205 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 229 | 150 415 | 188 795 | 204 696 | 396 689 | 513 979 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 609 | 3 696 | 3 696 | 3 910 | 5 372 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 901 | 381 519 | 514 952 | 650 783 | 754 394 | 1 031 779 |
| Выручка за предыдущий год | 884 002 | 1 756 544 | 2 960 289 | 3 902 148 | 4 646 418 | 5 282 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 527 101 | 1 375 025 | 2 445 337 | 3 251 365 | 3 892 024 | 4 250 405 |
| Выручка за отчетный год | 1 756 544 | 2 960 289 | 3 902 148 | 4 646 418 | 5 282 184 | 6 456 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 519 | 514 952 | 650 783 | 754 394 | 1 031 779 | 1 304 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 973 | 146 247 | 183 380 | 175 556 | 313 107 | 483 935 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 305 546 | 368 705 | 467 403 | 578 838 | 718 672 | 820 146 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 375 025 | 2 445 337 | 3 251 365 | 3 892 024 | 4 250 405 | 5 152 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 868 | 75 973 | 146 247 | 183 380 | 175 556 | 313 107 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 237 033 | 305 546 | 368 705 | 467 403 | 578 838 | 718 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 974 | 131 396 | 184 773 | 158 353 | 261 472 | 505 824 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 495 | 631 | 350 | 975 | 1 514 | 5 666 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 643 | 568 | 827 | 256 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 989 997 | 107 345 | 298 468 | 875 149 | 354 338 | 271 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 996 491 | 122 827 | 296 782 | 892 759 | 406 660 | 255 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 361 | 69 974 | 131 396 | 184 773 | 158 353 | 261 472 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 348 | 495 | 631 | 350 | 975 | 1 514 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 402 | 643 | 568 | 827 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 161 | 1 989 997 | 107 345 | 298 468 | 875 149 | 354 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 614 | 1 996 491 | 122 827 | 296 782 | 892 759 | 406 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 552 | 52 848 | 100 911 | 143 601 | 123 104 | 204 920 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 055 | 19 205 | 30 528 | 42 646 | 35 102 | 35 957 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 69 | 410 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 436 | 2 148 | 453 | 1 507 | 2 323 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 205 | 30 528 | 42 646 | 35 102 | 35 957 | 59 630 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 131 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 337 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | 410 | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 148 | 453 | 1 507 | 2 323 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 848 | 100 911 | 143 601 | 123 104 | 204 920 | 397 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 848 | 100 911 | 143 601 | 123 104 | 204 920 | 397 626 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 552 | 52 848 | 100 911 | 143 601 | 123 104 | 204 920 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 415 | 158 960 | 245 842 | 349 105 | 437 888 | 622 646 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 201 094 | 230 639 | 317 521 | 420 784 | 509 567 | 694 325 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 66 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 960 | 245 842 | 349 105 | 437 888 | 622 646 | 974 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 230 639 | 317 521 | 420 784 | 509 567 | 694 325 | 1 046 352 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 848 | 100 911 | 143 601 | 123 104 | 204 920 | 397 626 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 848 | 100 911 | 143 601 | 123 104 | 204 920 | 397 626 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 848 | 100 911 | 143 601 | 123 104 | 204 920 | 397 626 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 848 | 100 911 | 143 601 | 123 104 | 204 920 | 397 626 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 303 | 14 029 | 40 338 | 34 321 | 20 162 | 45 599 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 303 | 14 029 | 40 338 | 34 321 | 20 162 | 45 599 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 164 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 029 | 40 338 | 34 321 | 20 162 | 45 435 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 029 | 40 338 | 34 321 | 20 162 | 45 435 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 230 639 | 317 521 | 420 784 | 509 567 | 694 325 | 1 046 352 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 094 | 230 639 | 317 521 | 420 784 | 509 567 | 694 325 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 458 | 24 910 | 19 489 | 210 125 | 247 722 | 228 322 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 794 251 | 3 307 360 | 4 111 061 | 4 784 692 | 5 438 815 | 6 524 338 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 794 251 | 3 307 360 | 4 111 061 | 4 784 692 | 5 438 815 | 6 524 338 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 724 793 | 3 282 450 | 4 091 572 | 4 574 567 | 5 191 093 | 6 296 016 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 313 291 | 2 767 829 | 3 447 418 | 3 732 336 | 4 048 268 | 5 141 992 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 136 | 228 843 | 303 556 | 370 400 | 541 166 | 624 890 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | 2 452 | 6 265 | 1 304 | 256 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 797 | 23 635 | 21 385 | 61 990 | 33 523 | 42 411 |
| Прочие платежи за отчетный год | 196 569 | 262 055 | 50 434 | 15 544 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 682 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 831 | 4 707 | 14 888 | 10 891 | 10 096 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 785 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 855 | 4 500 | 880 | 9 712 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | 207 | 384 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 211 | 20 442 | 12 206 | 217 714 | 40 322 | 46 226 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 381 | 12 717 | 12 206 | 216 562 | 38 226 | 38 226 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 204 | 4 500 | 1 152 | 2 096 | 8 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 626 | 3 225 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 389 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 244 | 294 960 | 225 041 | 240 578 | 155 934 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 244 | 294 960 | 225 041 | 240 578 | 155 934 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 644 | 49 542 | 282 571 | 263 064 | 305 120 | 196 750 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 644 | 14 298 | 31 937 | 34 749 | 23 499 | 40 816 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 244 | 250 634 | 228 315 | 281 621 | 155 934 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 560 | 142 858 | 151 376 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 409 | 12 054 | 13 601 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 52,8 млн ₽ |
| Активы | 385,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.