Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСЕТЬСТРОЙ", Внуково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСЕТЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 652 819 | 681 753 | 350 582 | 328 253 | 183 053 | 420 224 | 187 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 573 032 | 565 799 | 6 944 | 44 286 | 9 954 | 402 014 | 8 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 692 | 5 601 | 6 132 | 6 505 | 7 317 | 6 898 | 8 141 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 561 340 | 558 348 | 35 430 | 393 063 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 851 | 812 | 821 | 1 246 | 431 | 18 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 530 | 1 391 | 1 622 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 788 | 115 954 | 343 639 | 283 967 | 173 099 | 18 210 | 179 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 55 | 12 | 5 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 497 | 112 997 | 38 459 | 282 656 | 12 917 | 12 525 | 161 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 301 139 | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 1 506 | 2 614 | 1 311 | 159 921 | 5 594 | 17 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 396 | 1 427 | 85 | 244 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 627 261 | 652 819 | 681 754 | 350 756 | 328 253 | 183 370 | 420 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 629 | 573 031 | 565 799 | 8 388 | 44 286 | 9 954 | 402 014 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 685 | 11 691 | 5 601 | 6 132 | 6 505 | 7 317 | 6 898 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 944 | 558 348 | 558 348 | 35 430 | 393 063 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 992 | 1 850 | 829 | 821 | 1 246 | 431 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 427 | 1 530 | 1 391 | 1 622 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 608 631 | 79 788 | 115 954 | 342 369 | 283 967 | 173 416 | 18 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 12 | 55 | 12 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 293 | 78 072 | 112 997 | 332 916 | 282 656 | 12 917 | 12 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 839 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 279 | 1 506 | 2 614 | 1 311 | 3 613 | 5 594 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 425 | 1 396 | 156 874 | 85 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 652 819 | 681 754 | 350 582 | 328 253 | 183 053 | 420 225 | 187 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 274 057 | 277 764 | 289 278 | 320 288 | 104 902 | 102 331 | 178 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 277 755 | 289 270 | 320 280 | 104 893 | 102 322 | 178 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 037 | 331 872 | 20 545 | 2 | 109 279 | 23 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 368 750 | 331 800 | 20 545 | 109 258 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 2 | 21 | 23 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 287 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 724 | 72 118 | 40 758 | 7 965 | 78 149 | 208 615 | 8 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 467 | 58 280 | 32 135 | 69 220 | 202 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 257 | 13 838 | 8 623 | 6 993 | 7 561 | 5 219 | 7 996 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 972 | 1 368 | 1 172 | 788 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 627 261 | 652 819 | 681 754 | 350 756 | 328 253 | 183 370 | 420 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 595 | 274 057 | 277 764 | 289 283 | 320 288 | 104 902 | 102 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 274 049 | 277 755 | 289 274 | 320 280 | 104 893 | 102 322 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 203 | 369 037 | 331 872 | 20 545 | 2 | 109 279 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 337 650 | 368 750 | 331 800 | 20 545 | 109 258 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 287 | 72 | 2 | 21 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 553 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 462 | 9 725 | 72 118 | 40 928 | 7 965 | 78 466 | 208 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 467 | 58 280 | 32 135 | 69 220 | 202 224 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 765 | 8 257 | 13 838 | 8 793 | 6 993 | 7 878 | 5 219 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 972 | 1 368 | 1 172 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 056 | 11 698 | 29 584 | 55 548 | 42 550 | 46 452 | 51 706 |
| Выручка за предыдущий год | 39 645 | 51 132 | 70 546 | 89 383 | 80 293 | 81 174 | 85 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 411 | 39 434 | 40 962 | 33 835 | 37 743 | 34 722 | 34 240 |
| Выручка за отчетный год | 51 131 | 70 546 | 89 383 | 80 293 | 81 174 | 85 946 | 87 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 584 | 55 832 | 42 550 | 30 848 | 51 706 | 45 823 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 584 | 55 832 | 42 550 | 30 841 | 35 590 | 29 489 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 16 116 | 16 334 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 434 | 40 962 | 33 551 | 37 743 | 50 326 | 34 240 | 42 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 698 | 29 584 | 55 548 | 42 550 | 30 841 | 35 590 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 611 | 16 116 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 078 | 4 634 | 14 383 | 38 998 | 95 281 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 917 | 6 379 | 2 719 | 3 252 | 237 | 462 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 786 | 43 304 | 103 433 | 345 | 1 220 | 33 203 | 17 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 360 | 750 584 | 50 060 | 42 112 | 1 816 | 480 909 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 932 | 9 563 | 694 979 | 55 986 | 275 407 | 4 609 | 398 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 516 096 | 4 634 | 14 383 | 38 998 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 917 | 27 917 | 6 379 | 2 719 | 3 252 | 237 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 455 | 41 786 | 43 304 | 103 433 | 345 | 1 220 | 33 203 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 251 894 | 442 | 750 584 | 50 060 | 38 931 | 1 816 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 203 747 | 9 932 | 9 563 | 694 695 | 55 986 | 272 226 | 4 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 707 | 11 520 | 31 006 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 893 | 7 982 | 5 389 | 948 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 054 | 425 | 6 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 7 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 893 | 7 982 | 5 389 | 948 | 18 757 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 45 050 | 994 | 117 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | 21 | 183 | 45 050 | 994 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 425 | 6 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 707 | 11 515 | 31 006 | 76 107 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 707 | 11 515 | 31 006 | 76 107 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 707 | 11 520 | 31 006 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 893 | 102 322 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 901 | 102 330 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 322 | 178 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 330 | 178 437 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 107 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 107 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 107 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 107 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 571 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 571 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 571 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 571 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 331 | 178 438 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 902 | 102 331 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 939 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 540 | 73 196 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 804 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 499 | 72 702 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | 494 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 601 | 98 438 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 473 | 31 139 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 103 | 9 007 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 940 | 37 670 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 290 | 12 776 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 795 | 7 846 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 328 318 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 289 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 330 289 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 238 958 | 1 971 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 497 | 1 971 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 236 461 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 223 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 338 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 000 | 291 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 000 | 291 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 981 | 12 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | -205,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 76,1 млн ₽ |
| Активы | 681,8 млн ₽ | 350,6 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 420,2 млн ₽ | 187,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 277,8 млн ₽ | — | 104,9 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 178,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 8,43 | 2,21 | 0,09 | 20,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 8,40 | 2,21 | 0,09 | 20,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 7,45 | 2,05 | 0,03 | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | — | 0,57 | 0,24 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | — | 0,74 | 3,11 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,3 % | -112,2 % | -0,6 % | 40,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | — | -195,8 % | -2,5 % | 42,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.