Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ", Красногорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 871 | 29 487 | 76 122 | 63 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 580 | 13 915 | 58 338 | 45 767 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 580 | 13 915 | 58 338 | 45 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 291 | 15 571 | 17 784 | 18 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 208 | 3 069 | 1 872 | 1 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 849 | 12 202 | 15 091 | 15 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 300 | 822 | 866 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 565 | 32 871 | 29 487 | 70 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 14 580 | 13 915 | 57 384 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 604 | 14 580 | 13 915 | 57 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 961 | 18 291 | 15 572 | 13 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 321 | 3 208 | 3 069 | 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 140 | 14 849 | 12 202 | 12 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 235 | 300 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 871 | 29 487 | 76 122 | 63 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 293 | 17 350 | 63 211 | 59 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 22 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 59 729 | 55 744 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 254 | 14 311 | 465 | 688 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 578 | 12 137 | 12 911 | 4 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 907 | 10 887 | 12 911 | 4 349 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 671 | 1 250 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 566 | 32 871 | 29 487 | 70 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 829 | 17 293 | 17 350 | 63 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 59 729 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 790 | 14 254 | 14 311 | 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 737 | 15 578 | 12 137 | 7 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 065 | 13 907 | 10 887 | 7 431 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 671 | 1 671 | 1 250 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 749 | 116 | 2 781 | 1 530 |
| Выручка за предыдущий год | 54 823 | 55 344 | 51 968 | 54 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 074 | 55 228 | 49 187 | 52 741 |
| Выручка за отчетный год | 55 344 | 51 968 | 56 987 | 60 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 2 781 | 2 155 | 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 2 781 | 2 155 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 188 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 228 | 49 187 | 54 832 | 59 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 749 | 116 | 2 781 | 1 530 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 798 | 1 865 | 2 018 | 2 542 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 458 | 3 303 | 797 | 14 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 776 | 4 219 | 934 | 11 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 671 | 798 | 1 865 | 1 735 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 916 | 14 458 | 3 303 | 1 753 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 994 | 13 776 | 4 219 | 1 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 954 | 171 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 717 | 1 796 | 1 694 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 598 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 796 | 1 694 | 1 759 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 237 | 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 259 | 151 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 954 | 171 | 72 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 | 22 | 22 | 59 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 790 | 14 254 | 14 311 | 537 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 829 | 17 293 | 17 350 | 63 283 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 | 22 | 59 729 | 55 744 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 254 | 14 311 | 465 | 688 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 293 | 17 350 | 63 211 | 59 449 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 083 | 57 | 258 | 151 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 083 | 57 | 258 | 151 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 258 | 151 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | 258 | 151 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 083 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 083 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 | 3 985 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 619 | 14 104 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 619 | 14 126 | 3 985 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 998 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 998 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 985 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 621 | 3 985 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 59 729 | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 294 | 18 597 | 63 211 | 59 449 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 829 | 18 961 | 18 600 | 63 283 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 | 521 | 1 047 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 73 224 | 55 152 | 61 616 | 65 833 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 970 | 53 730 | 58 635 | 65 160 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 254 | 1 422 | 2 981 | 673 |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 489 | 55 087 | 61 095 | 64 786 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 211 | 14 146 | 15 286 | 21 088 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 907 | 29 799 | 27 482 | 32 528 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 598 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 371 | 11 142 | 18 327 | 9 572 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 351 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 291 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 521 | 696 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 16 172 | 2 469 | 360 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 360 | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 16 172 | 2 469 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 16 172 | 2 469 | 360 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 360 | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 360 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 16 172 | 2 469 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -998 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Активы | 32,9 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 76,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,28 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,03 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 23 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 81 дн. | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.