Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Красногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 814 | 418 037 | 436 877 | 501 852 | 665 711 | 1 220 883 | 1 733 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 156 | 47 656 | 18 220 | 42 048 | 68 835 | 101 722 | 122 066 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 403 | 42 969 | 17 478 | 41 343 | 52 223 | 101 002 | 106 331 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 910 | 10 | 15 010 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 752 | 4 687 | 741 | 704 | 702 | 710 | 726 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 384 658 | 370 381 | 418 657 | 459 804 | 596 876 | 1 119 161 | 1 611 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 406 | 16 259 | 17 100 | 15 463 | 22 882 | 33 229 | 44 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 236 | 6 246 | 1 133 | 1 134 | 1 134 | 1 271 | 1 502 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 347 657 | 325 136 | 355 817 | 430 826 | 557 431 | 999 111 | 1 470 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 598 | 948 | 948 | 845 | 27 700 | 54 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 503 | 20 770 | 43 001 | 11 025 | 12 398 | 14 750 | 7 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 258 | 1 022 | 660 | 511 | 3 032 | 43 101 | 32 829 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 228 | 448 814 | 418 037 | 436 877 | 501 870 | 665 711 | 1 220 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 903 | 64 156 | 47 656 | 18 220 | 42 048 | 68 835 | 101 722 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 581 | 63 403 | 42 969 | 17 478 | 41 343 | 52 223 | 101 002 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 910 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 322 | 752 | 4 687 | 741 | 704 | 702 | 710 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 331 325 | 384 659 | 370 381 | 418 657 | 459 822 | 596 876 | 1 119 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 969 | 13 406 | 16 259 | 17 100 | 15 463 | 22 882 | 33 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 920 | 9 236 | 6 246 | 1 133 | 1 134 | 1 134 | 1 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 546 | 347 657 | 325 136 | 355 817 | 430 844 | 557 431 | 999 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 | 598 | 948 | 948 | 845 | 27 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 454 | 10 503 | 20 770 | 43 001 | 11 025 | 12 398 | 14 750 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 344 | 3 258 | 1 022 | 660 | 511 | 3 032 | 43 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 813 | 418 037 | 436 877 | 501 852 | 665 712 | 1 220 883 | 1 733 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 152 | 142 704 | 167 263 | 200 013 | 231 637 | 258 201 | 473 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 215 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 223 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 96 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 043 | 4 043 | 4 762 | 5 885 | 6 868 | 6 868 | 8 727 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 650 | 138 521 | 162 361 | 193 988 | 224 629 | 251 193 | 249 462 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 125 | 140 | 139 | 237 | 722 | 350 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 125 | 140 | 139 | 237 | 722 | 907 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 570 | 275 208 | 269 474 | 301 700 | 433 838 | 961 960 | 908 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 105 656 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 691 | 241 680 | 269 255 | 301 561 | 430 545 | 829 139 | 885 428 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 52 739 | 33 340 | 23 242 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 188 | 219 | 138 | 3 293 | 27 165 | 282 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 228 | 448 813 | 418 037 | 436 877 | 501 870 | 665 712 | 1 220 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 045 | 128 152 | 142 704 | 167 263 | 200 013 | 231 637 | 257 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 223 | 13 223 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 96 | 96 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 682 | 4 043 | 4 043 | 4 762 | 5 885 | 6 868 | 6 868 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 904 | 110 650 | 138 521 | 162 361 | 193 988 | 224 629 | 250 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 030 | 91 | 126 | 140 | 139 | 237 | 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 91 | 126 | 140 | 139 | 237 | 722 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 153 | 320 570 | 275 208 | 269 474 | 301 718 | 433 838 | 962 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 140 | 105 656 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 279 | 267 691 | 241 680 | 269 255 | 301 579 | 430 545 | 829 867 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 52 749 | 52 739 | 33 340 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 219 | 138 | 3 293 | 27 165 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 053 | 100 441 | 143 294 | 174 932 | 192 128 | 162 214 | 172 872 |
| Выручка за предыдущий год | 1 048 026 | 1 097 281 | 1 235 943 | 1 359 762 | 1 364 343 | 1 451 978 | 1 713 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 000 973 | 996 840 | 1 092 649 | 1 184 830 | 1 172 215 | 1 289 764 | 1 540 562 |
| Выручка за отчетный год | 1 097 281 | 1 235 943 | 1 359 762 | 1 364 343 | 1 451 978 | 1 713 434 | 2 112 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 441 | 143 294 | 174 932 | 192 128 | 162 214 | 172 871 | 265 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 385 | 62 443 | 88 877 | 98 059 | 45 718 | 16 526 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 056 | 80 851 | 86 055 | 94 069 | 116 496 | 178 059 | 248 808 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 996 840 | 1 092 649 | 1 184 830 | 1 172 215 | 1 289 764 | 1 540 563 | 1 847 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 053 | 27 385 | 62 443 | 88 877 | 98 059 | 45 718 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 056 | 80 851 | 86 055 | 94 069 | 116 496 | 178 059 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 724 | 17 148 | 34 168 | 45 013 | 40 457 | 34 961 | 7 011 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 15 | 23 | 40 | 321 | 1 925 | 3 569 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 308 | 270 | 313 | 371 | 1 597 | 12 679 | 5 955 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 140 | 3 519 | 35 018 | 4 934 | 7 901 | 108 457 | 336 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 513 | 48 559 | 89 437 | 57 649 | 11 886 | 57 554 | 343 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 040 | 7 724 | 17 147 | 34 168 | 45 013 | 40 457 | 34 962 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 338 | 20 | 15 | 23 | 40 | 321 | 1 925 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 579 | 308 | 270 | 313 | 371 | 1 597 | 12 679 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 820 | 8 140 | 3 519 | 35 018 | 4 934 | 7 901 | 108 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 592 | 27 513 | 48 560 | 89 437 | 57 649 | 11 886 | 57 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 524 | 14 551 | 24 559 | 32 751 | 31 624 | 25 837 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 689 | 2 613 | 6 494 | 5 642 | 9 709 | 8 652 | 8 218 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 15 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 3 935 | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 1 910 | 2 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 613 | 6 494 | 5 642 | 9 709 | 8 652 | 7 490 | 4 413 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 698 | 835 | 2 768 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 677 | 4 698 | 835 | 2 768 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 15 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 935 | 8 | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 910 | 2 | 6 | 2 517 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 329 | 24 559 | 32 750 | 31 624 | 26 564 | 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 552 | 24 559 | 32 750 | 31 624 | 26 564 | 856 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 524 | 1 328 | 24 559 | 32 751 | 31 624 | 25 837 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 319 | 13 319 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 682 | 4 043 | 4 043 | 4 762 | 5 885 | 6 868 | 6 868 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 904 | 110 650 | 138 521 | 162 361 | 193 988 | 224 629 | 250 466 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 045 | 128 152 | 142 704 | 167 263 | 200 013 | 231 637 | 257 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 215 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 319 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 043 | 4 043 | 4 762 | 5 885 | 6 868 | 6 868 | 8 727 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 650 | 138 521 | 162 361 | 193 988 | 224 629 | 251 193 | 249 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 152 | 142 704 | 167 263 | 200 013 | 231 637 | 258 201 | 473 329 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 536 | 27 871 | 24 559 | 32 750 | 31 624 | 26 564 | 856 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 536 | 27 871 | 24 559 | 32 750 | 31 624 | 26 564 | 856 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 536 | 27 871 | 24 559 | 32 750 | 31 624 | 26 564 | 856 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 536 | 27 871 | 24 559 | 32 750 | 31 624 | 26 564 | 856 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 223 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 429 | 13 223 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 429 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 223 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 223 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 361 | 719 | 1 123 | 982 | 1 860 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 152 | 142 704 | 167 263 | 200 013 | 231 637 | 258 201 | 496 571 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 045 | 128 152 | 176 044 | 167 263 | 200 013 | 231 637 | 257 473 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 863 | 23 615 | 37 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 035 119 | 1 212 340 | 1 307 225 | 1 256 900 | 1 412 858 | 1 742 487 | 2 065 944 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 030 796 | 1 202 631 | 1 269 132 | 1 250 302 | 1 306 209 | 1 524 069 | 1 827 685 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 323 | 9 709 | 38 093 | 6 598 | 106 649 | 218 418 | 238 259 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 039 278 | 1 200 477 | 1 283 610 | 1 288 729 | 1 375 585 | 1 785 407 | 2 660 331 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 681 440 | 820 058 | 865 674 | 846 586 | 843 606 | 945 770 | 1 588 176 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 298 082 | 362 285 | 386 513 | 399 994 | 426 586 | 534 092 | 687 018 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 293 | 270 | 313 | 371 | 674 | 12 440 | 6 011 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 196 | 5 725 | 3 979 | 13 715 | 7 520 | 5 163 | 11 914 |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 267 | 12 139 | 27 131 | 28 063 | 97 199 | 287 942 | 367 212 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 188 615 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 2 500 | 199 900 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 2 500 | 9 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 | 1 741 | 19 900 | 14 307 | 11 285 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 368 | 1 241 | 14 307 | 11 285 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 19 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 357 | 57 079 | 398 738 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 897 | 52 757 | 105 133 | 124 198 | 114 930 | 250 243 | 669 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 897 | 52 159 | 104 633 | 124 095 | 114 930 | 250 243 | 454 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 215 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 598 | 500 | 103 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 689 | 53 985 | 104 776 | 124 345 | 134 930 | 193 164 | 270 262 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 897 | 52 159 | 104 633 | 124 095 | 134 930 | 164 793 | 209 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 792 | 1 826 | 143 | 250 | 28 371 | 60 662 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 267 | 22 231 | 1 373 | 2 352 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 856 тыс. ₽ |
| Активы | 436,9 млн ₽ | 501,9 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,52 | 1,16 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,47 | 1,08 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 6,5 % | 2,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 94 дн. | 196 дн. | 175 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.