Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРО-ИНВЕСТ", Красногорск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРО-ИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2017	2021	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	752 865	856 052	1 011 163	1 220 425	1 179 322
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			113	115
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				115
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			113
Итого оборотных активов на конец отчетного года	752 866	856 052	1 011 050	1 220 310	1 179 322
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	752 864	85 671	556 154	1 220 309	466 606
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		770 380	454 895		712 716
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2	1	1	1
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 133 573	804 805	958 891	1 168 110	1 133 297
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			157	115
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				115
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			157
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 133 573	804 805	958 735	1 167 995	1 133 297
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 133 566	34 436	503 839	1 167 994	420 581
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		770 369	454 895		712 716
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7		1	1
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	752 865	856 052	1 011 163	1 220 425	1 179 322
ИТОГО капитал на конец отчетного года	633	707	707		371 768
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		8	8		8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		698	698		371 760
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	752 233	855 345	1 010 456	1 220 569	807 554
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	453 775	855 345	1 010 456	1 220 569	781 425
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	298 458				26 128
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 133 573	804 805	958 892	1 168 110	1 133 297
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	443	671	707	281	356 229
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		8	8		8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		663	698		356 221
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 133 130	804 134	958 185	1 167 830	777 068
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	885 168	454 529	958 185	1 167 830	750 939
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	247 962	349 605			26 128
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2014	2017	2021	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год
Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год		4
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	109 437	45	104 630	105 054	15 539
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		51 235	52 315		46 025
Проценты к уплате за отчетный год	54 595	51 182	52 315	52 739	30 486
Прочие доходы за отчетный год	54 837			52 315
Прочие расходы за отчетный год	5	8
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	110 775	48	104 630	105 054	382 347
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		51 207	52 315		46 025
Проценты к уплате за предыдущий год	55 313	51 147	52 315	52 739	30 486
Прочие доходы за предыдущий год	55 462			52 315	499 963
Прочие расходы за предыдущий год		8			133 155
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	119	38			356 221
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	30	10
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	47	9
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	190	36			15 539
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	190	36			15 539
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		38			356 221
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	663	698
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	671	706
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	698	698
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	706	706
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	36
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36
Чистая прибыль (ИТОГО)	36
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	707	707
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	671	707

Движение денежных средств

	2012	2014	2017	2021	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		19
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		11
Прочие платежи за отчетный год		8
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		11
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		11
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		36
Поступления – всего за отчетный год		36
Получение кредитов и займов за отчетный год		36
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2014	2017	2021	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2017	2021	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	36 тыс. ₽	—	-424 тыс. ₽	15,5 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Активы	856,1 млн ₽	1,01 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,18 млрд ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	707 тыс. ₽	707 тыс. ₽	-143 тыс. ₽	371,8 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	1,00	1,00	1,46	—	—	1,31
Коэффициент быстрой ликвидности	1,00	1,00	1,00	1,46	—	—	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,90	0,45	0,00	0,88	—	—	0,23
Коэффициент автономии	0,00	0,00	0,00	0,32	—	—	0,37
Финансовый рычаг	1 209,82	1 429,22	—	2,17	—	—	0,90
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	2,5 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	—	0,0 %	1,3 %	—	—	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	5,1 %	—	—	4,2 %	—	—	3,6 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—	0,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	123 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	44 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	162 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	35 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,00	0,00	0,00	0,32	—	—	0,28
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,01	—	—	3,67	—	—	2,36

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.2 (компаний: 102).