Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕВ-ТРАНС", Архангельское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕВ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 131 | 122 754 | 126 131 | 182 541 | 293 825 | 599 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 838 | 19 743 | 21 838 | 48 220 | 129 931 | 396 941 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 474 | 18 502 | 20 474 | 46 118 | 128 185 | 372 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 961 | 1 008 | 961 | 1 811 | 1 566 | 1 216 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 403 | 233 | 403 | 291 | 179 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 516 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 293 | 103 011 | 104 293 | 134 321 | 163 894 | 202 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 323 | 1 549 | 1 323 | 2 867 | 2 934 | 5 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 956 | 5 181 | 5 956 | 7 428 | 7 300 | 9 833 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 022 | 87 591 | 87 022 | 99 149 | 109 722 | 135 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 780 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 282 | 5 632 | 7 282 | 19 079 | 40 015 | 22 883 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 710 | 3 059 | 2 710 | 5 798 | 3 923 | 22 919 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 755 | 126 131 | 131 755 | 130 996 | 182 541 | 436 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 515 | 21 838 | 10 515 | 10 566 | 48 220 | 250 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 655 | 20 474 | 8 655 | 8 645 | 46 118 | 239 422 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 234 | 961 | 1 234 | 1 479 | 1 811 | 1 361 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 625 | 403 | 625 | 443 | 291 | 184 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 951 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 240 | 104 293 | 121 240 | 120 429 | 134 321 | 186 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 854 | 1 323 | 854 | 1 427 | 2 867 | 3 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 657 | 5 956 | 13 657 | 5 257 | 7 428 | 8 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 862 | 87 022 | 82 862 | 89 543 | 99 149 | 105 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 690 | 7 282 | 21 690 | 21 071 | 19 079 | 45 750 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 178 | 2 710 | 2 178 | 3 130 | 5 798 | 23 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 131 | 122 754 | 126 131 | 182 541 | 293 825 | 599 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 160 | 71 431 | 74 160 | 97 866 | 126 535 | 226 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 160 | 68 431 | 71 160 | 94 866 | 123 535 | 223 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 37 | 49 | 663 | 3 305 | 190 974 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 37 | 49 | 663 | 3 305 | 25 995 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 164 979 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 922 | 51 286 | 51 922 | 84 012 | 163 985 | 182 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 695 | 49 748 | 50 695 | 80 043 | 161 858 | 175 755 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 227 | 1 538 | 1 227 | 3 969 | 2 127 | 6 669 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 755 | 126 131 | 131 755 | 130 996 | 182 541 | 436 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 583 | 74 160 | 67 583 | 91 046 | 97 866 | 177 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 583 | 71 160 | 64 583 | 88 046 | 94 866 | 174 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 49 | 139 | 20 | 663 | 79 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | 49 | 139 | 20 | 663 | 13 797 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 232 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 033 | 51 922 | 64 033 | 39 930 | 84 012 | 180 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 033 | 50 695 | 64 033 | 38 511 | 80 043 | 178 424 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 227 | 1 419 | 3 969 | 1 713 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 744 | 56 793 | 49 744 | 44 493 | 62 592 | 114 688 |
| Выручка за предыдущий год | 294 203 | 413 161 | 294 203 | 363 128 | 520 570 | 788 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 459 | 356 368 | 244 459 | 318 635 | 457 978 | 673 318 |
| Выручка за отчетный год | 413 161 | 360 314 | 413 161 | 520 570 | 678 670 | 997 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 793 | 33 363 | 56 793 | 62 592 | 97 201 | 139 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 244 | 23 244 | 15 749 | 45 822 | 65 056 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 549 | 38 310 | 33 549 | 46 843 | 51 379 | 74 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 356 368 | 326 951 | 356 368 | 457 978 | 581 469 | 858 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 422 | 23 244 | 24 422 | 8 227 | 15 749 | 59 592 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 322 | 33 549 | 25 322 | 36 266 | 46 843 | 55 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 851 | 808 | 20 851 | 19 473 | 50 086 | 84 212 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 903 | 4 297 | 2 235 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 231 | 1 095 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 769 | 19 152 | 17 769 | 49 160 | 45 404 | 85 348 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 162 | 15 300 | 20 162 | 45 436 | 45 668 | 69 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 894 | 20 851 | 25 894 | 24 597 | 19 473 | 82 249 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 403 | 6 023 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 12 | 774 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 | 272 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 379 | 17 769 | 19 379 | 41 378 | 49 160 | 47 381 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 647 | 20 162 | 17 647 | 27 411 | 45 436 | 31 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 217 | 16 199 | 20 217 | 19 615 | 14 580 | 66 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 857 | 4 504 | 5 857 | 5 209 | 4 079 | 5 586 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 74 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 167 | 37 | 167 | 210 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 113 | 111 | 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 504 | 20 | 4 504 | 4 079 | 7 180 | 6 065 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 297 | 3 | 297 | 82 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 385 | 297 | 385 | 376 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | 12 | 74 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 37 | ||||
| Прочее за отчетный год | 111 | 74 | 111 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 199 | 575 | 16 199 | 14 580 | 40 152 | 65 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 199 | 575 | 16 199 | 14 580 | 40 152 | 65 767 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 217 | 16 199 | 20 217 | 19 615 | 14 580 | 66 175 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 583 | 64 583 | 88 046 | 94 866 | 174 767 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 583 | 67 583 | 91 046 | 97 866 | 177 767 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 160 | 71 160 | 94 866 | 123 535 | 223 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 160 | 74 160 | 97 866 | 126 535 | 226 050 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 198 | 16 198 | 14 580 | 40 150 | 65 767 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 198 | 16 198 | 14 580 | 40 150 | 65 767 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 198 | 16 198 | 14 580 | 40 150 | 65 767 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 198 | 16 198 | 14 580 | 40 150 | 65 767 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 621 | 9 621 | 7 760 | 6 888 | 17 483 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 621 | 9 621 | 7 760 | 6 888 | 17 483 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 621 | 9 621 | 7 760 | 6 888 | 17 483 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 621 | 9 621 | 7 760 | 6 888 | 17 483 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 160 | 74 160 | 97 866 | 126 535 | 226 050 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 583 | 67 583 | 91 046 | 97 866 | 177 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 423 | 66 423 | 55 161 | 61 266 | 92 296 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 680 267 | 680 267 | 650 567 | 773 811 | 1 055 904 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 648 652 | 648 652 | 625 782 | 713 433 | 1 020 909 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 615 | 31 615 | 24 785 | 60 378 | 34 995 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 613 844 | 613 844 | 595 406 | 712 545 | 963 608 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 523 027 | 523 027 | 466 477 | 514 124 | 743 110 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 691 | 24 691 | 36 534 | 39 410 | 60 151 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 846 | 3 846 | 6 331 | 14 823 | 349 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 280 | 62 280 | 68 615 | 122 224 | 159 983 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 842 | 11 053 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 150 | 4 150 | 424 | 9 520 | 40 753 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 150 | 4 150 | 424 | 5 739 | 16 466 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 320 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 781 | 1 967 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 348 | 22 348 | 4 602 | 1 678 | 29 700 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 348 | 22 348 | 4 602 | 678 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 29 700 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 129 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 129 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 350 | 62 350 | 56 398 | 45 433 | 146 469 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 593 | 7 593 | 7 357 | 10 453 | 16 142 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 129 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 757 | 54 757 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 675 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 422 | 2 122 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 575 тыс. ₽ | 40,2 млн ₽ | 65,8 млн ₽ |
| Активы | 122,8 млн ₽ | 293,8 млн ₽ | 599,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,00 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 0,91 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,24 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 13,7 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 102 дн. | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.