Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 659 046 | 12 082 162 | 11 659 046 | 15 048 762 | 14 833 966 | 17 389 000 | 19 273 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 057 036 | 9 117 788 | 9 057 036 | 12 942 876 | 12 661 859 | 13 444 455 | 14 058 822 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 432 | 22 317 | 432 | 28 328 | 24 784 | 17 795 | 34 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 506 409 | 3 382 945 | 3 506 409 | 3 816 253 | 3 536 479 | 3 538 056 | 4 026 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 287 | 11 460 | 16 287 | 596 | 455 | 314 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 413 473 | 5 548 382 | 5 413 473 | 8 977 799 | 8 983 612 | 9 772 294 | 9 822 637 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 207 | 68 175 | 46 207 | 101 274 | 105 429 | 107 121 | 163 806 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 228 | 84 509 | 74 228 | 18 626 | 11 100 | 8 875 | 12 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 602 010 | 2 964 374 | 2 602 010 | 2 105 886 | 2 172 107 | 3 944 545 | 5 215 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 655 | 529 227 | 569 655 | 609 470 | 753 663 | 790 155 | 985 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 221 | 36 017 | 38 221 | 32 630 | 24 187 | 29 708 | 33 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 707 847 | 752 705 | 707 847 | 1 025 371 | 1 134 202 | 1 092 863 | 1 344 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 846 | 177 967 | 16 846 | 1 729 367 | 2 181 508 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 269 441 | 1 450 457 | 1 269 441 | 417 868 | 233 698 | 276 500 | 653 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 001 | 20 547 | 26 357 | 25 952 | 15 893 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 866 761 | 11 655 156 | 9 866 761 | 14 425 313 | 15 048 762 | 14 833 966 | 17 389 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 058 855 | 9 057 036 | 9 058 855 | 12 492 308 | 12 942 876 | 12 661 859 | 13 444 455 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 432 | 29 266 | 28 328 | 24 784 | 17 795 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 496 588 | 3 506 409 | 3 496 588 | 3 191 754 | 3 816 253 | 3 536 479 | 3 538 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 224 | 16 287 | 9 224 | 1 922 | 596 | 455 | 314 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 498 454 | 5 413 473 | 5 498 454 | 9 118 501 | 8 977 799 | 8 983 612 | 9 772 294 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 106 | 46 207 | 11 106 | 99 993 | 101 274 | 105 429 | 107 121 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 483 | 74 228 | 43 483 | 50 872 | 18 626 | 11 100 | 8 875 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 807 906 | 2 598 120 | 807 906 | 1 933 005 | 2 105 886 | 2 172 107 | 3 944 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 886 | 569 655 | 406 886 | 667 451 | 609 470 | 753 663 | 790 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 371 | 38 221 | 8 371 | 52 862 | 32 630 | 24 187 | 29 708 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 770 | 691 592 | 69 770 | 970 421 | 1 025 371 | 1 134 202 | 1 092 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 350 | 16 846 | 13 350 | 2 967 | 1 729 367 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 529 | 1 269 441 | 309 529 | 221 746 | 417 868 | 233 698 | 276 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 365 | 17 558 | 20 547 | 26 357 | 25 952 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 659 046 | 12 082 162 | 11 659 046 | 15 048 762 | 14 833 966 | 17 389 000 | 19 273 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 548 610 | 10 644 613 | 10 548 610 | 11 272 662 | 12 252 914 | 14 978 164 | 17 114 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 494 899 | 494 272 | 494 899 | 493 764 | 493 409 | 492 992 | 482 949 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 587 | 98 587 | 98 587 | 98 587 | 98 587 | 98 587 | 98 587 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 777 193 | 7 873 823 | 7 777 193 | 8 502 380 | 9 482 987 | 12 208 654 | 14 355 225 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 208 | 230 651 | 178 208 | 346 629 | 278 733 | 288 981 | 276 014 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 178 208 | 180 127 | 178 208 | 215 131 | 223 774 | 220 128 | 223 628 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 524 | 51 498 | 54 959 | 68 853 | 52 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 932 228 | 1 206 898 | 932 228 | 3 429 471 | 2 302 319 | 2 121 855 | 1 883 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 856 602 | 504 447 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 734 442 | 939 712 | 734 442 | 951 059 | 756 303 | 1 692 204 | 1 231 388 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 197 786 | 267 186 | 197 786 | 359 880 | 391 069 | 429 651 | 651 824 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 261 930 | 650 500 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 866 761 | 11 655 156 | 9 866 761 | 14 425 313 | 15 048 762 | 14 833 966 | 17 389 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 275 109 | 10 548 610 | 9 275 109 | 10 064 751 | 11 272 662 | 12 252 914 | 14 978 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 149 780 | 2 170 464 | 2 149 780 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 501 161 | 494 899 | 501 161 | 493 959 | 493 764 | 493 409 | 492 992 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 98 587 | 98 587 | 98 587 | 98 587 | 98 587 | 98 587 | 98 587 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 518 114 | 7 777 193 | 6 518 114 | 7 294 274 | 8 502 380 | 9 482 987 | 12 208 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 642 | 178 208 | 179 642 | 2 181 129 | 346 629 | 278 733 | 288 981 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 920 000 | 80 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 179 642 | 178 208 | 179 642 | 224 090 | 215 131 | 223 774 | 220 128 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 039 | 51 498 | 54 959 | 68 853 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 010 | 928 338 | 412 010 | 2 179 433 | 3 429 471 | 2 302 319 | 2 121 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 875 997 | 1 856 602 | 504 447 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 935 | 730 552 | 358 935 | 881 301 | 951 059 | 756 303 | 1 692 204 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 53 075 | 197 786 | 53 075 | 422 135 | 359 880 | 391 069 | 429 651 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 930 | 650 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 343 423 | 3 456 658 | 2 343 423 | 5 811 523 | 5 383 025 | 5 413 715 | 5 731 541 |
| Выручка за предыдущий год | 6 895 428 | 8 490 781 | 6 895 428 | 12 874 112 | 11 488 501 | 12 106 649 | 12 904 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 552 005 | 5 034 123 | 4 552 005 | 7 062 589 | 6 105 476 | 6 692 934 | 7 173 049 |
| Выручка за отчетный год | 8 490 781 | 12 927 533 | 8 490 781 | 11 488 955 | 12 106 649 | 12 904 590 | 14 156 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 398 246 | 6 399 869 | 3 398 246 | 5 383 479 | 5 413 715 | 5 731 541 | 6 041 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 169 069 | 3 348 603 | 2 169 069 | 2 225 722 | 2 284 824 | 2 587 232 | 2 768 496 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 485 784 | 1 884 605 | 485 784 | 1 811 806 | 1 795 656 | 1 908 701 | 1 872 750 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 743 393 | 1 166 661 | 743 393 | 1 345 951 | 1 333 235 | 1 235 608 | 1 400 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 092 535 | 6 527 664 | 5 092 535 | 6 105 476 | 6 692 934 | 7 173 049 | 8 115 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 955 945 | 2 169 069 | 1 955 945 | 3 060 735 | 2 225 268 | 2 284 824 | 2 587 232 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 941 | 544 196 | 14 941 | 1 475 260 | 1 811 806 | 1 795 656 | 1 908 701 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 372 537 | 743 393 | 372 537 | 1 275 528 | 1 345 951 | 1 333 235 | 1 235 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 997 375 | 3 435 849 | 1 997 375 | 1 858 296 | 2 073 786 | 3 265 755 | 2 923 748 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 012 | 3 541 | 1 012 | 4 353 | 2 829 | 666 297 | 2 563 |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 795 | 107 685 | 35 795 | 29 447 | 16 615 | 106 192 | 171 987 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 441 | 238 008 | 130 353 | 40 469 | 18 797 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 719 | 138 514 | 23 719 | 153 753 | 229 169 | 160 417 | 169 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 232 220 | 148 053 | 232 220 | 316 971 | 329 298 | 213 914 | 170 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 911 998 | 1 997 375 | 1 911 998 | 2 957 826 | 1 858 296 | 2 073 786 | 3 265 755 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 012 | 6 576 | 4 353 | 2 829 | 666 297 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 739 | 35 795 | 6 739 | 45 467 | 29 447 | 16 615 | 106 192 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 865 | 9 865 | 171 549 | 238 008 | 130 353 | 40 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 421 | 23 719 | 16 421 | 227 402 | 153 753 | 229 169 | 160 417 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 242 | 232 220 | 57 242 | 210 805 | 316 517 | 329 298 | 213 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 510 534 | 1 554 086 | 1 510 534 | 2 320 138 | 1 457 911 | 1 630 752 | 2 725 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 084 | 466 383 | 389 084 | 625 507 | 402 461 | 438 646 | 545 526 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 958 | 8 958 | 43 963 | 8 959 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 368 | 31 819 | 1 280 | 4 155 | |||
| Прочее за предыдущий год | 574 | 630 | 574 | 37 | 100 | 12 938 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 466 383 | 759 232 | 466 383 | 402 461 | 438 646 | 545 526 | 680 206 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 183 | 52 013 | 43 183 | 20 563 | 28 377 | 42 311 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 491 | 43 183 | 18 491 | 46 086 | 20 563 | 28 377 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 918 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 368 | 21 967 | 18 368 | 1 280 | 4 155 | 56 685 | |
| Прочее за отчетный год | 630 | 663 | 630 | 8 163 | 100 | 12 938 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 554 086 | 2 696 003 | 1 554 086 | 1 457 911 | 1 630 752 | 2 725 250 | 2 296 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 554 086 | 2 696 003 | 1 554 086 | 1 457 911 | 1 630 752 | 2 725 250 | 2 296 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 510 534 | 1 554 086 | 1 510 534 | 2 320 138 | 1 457 911 | 1 630 752 | 2 725 250 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 149 780 | 2 170 464 | 2 149 780 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 599 748 | 593 486 | 599 748 | 592 546 | 592 351 | 591 996 | 591 579 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 518 114 | 7 777 193 | 6 518 114 | 7 294 274 | 8 502 380 | 9 482 987 | 12 208 654 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 275 109 | 10 548 610 | 9 275 109 | 10 064 751 | 11 272 662 | 12 252 914 | 14 978 164 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 | 2 170 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 593 486 | 592 859 | 593 486 | 592 351 | 591 996 | 591 579 | 581 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 | 7 467 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 777 193 | 7 873 823 | 7 777 193 | 8 502 380 | 9 482 987 | 12 208 654 | 14 355 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 548 610 | 10 644 613 | 10 548 610 | 11 272 662 | 12 252 914 | 14 978 164 | 17 114 692 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 684 | 20 684 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 952 817 | 2 696 003 | 2 952 817 | 1 457 911 | 1 630 752 | 2 725 250 | 2 296 528 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 973 501 | 2 696 003 | 2 973 501 | 1 457 911 | 1 630 752 | 2 725 250 | 2 296 528 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 554 086 | 2 696 003 | 1 554 086 | 1 457 911 | 1 630 752 | 2 725 250 | 2 296 528 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 554 086 | 2 696 003 | 1 554 086 | 1 457 911 | 1 630 752 | 2 725 250 | 2 296 528 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 684 | 20 684 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 398 731 | 1 398 731 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 419 415 | 1 419 415 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 000 | 2 600 000 | 1 700 000 | 250 000 | 650 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 700 000 | 2 600 000 | 1 700 000 | 250 000 | 650 500 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 000 | 2 600 000 | 1 700 000 | 250 000 | 650 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 700 000 | 2 600 000 | 1 700 000 | 250 000 | 650 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 262 | 627 | 6 262 | 195 | 355 | 417 | 10 043 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 548 610 | 10 644 613 | 10 548 610 | 11 272 662 | 12 252 914 | 14 978 164 | 17 114 692 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 275 109 | 10 548 610 | 9 275 109 | 10 064 751 | 11 272 662 | 12 252 914 | 14 978 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 733 487 | 3 190 051 | 2 733 487 | 2 576 870 | 1 557 010 | 2 465 842 | 2 221 413 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 247 315 | 13 022 488 | 9 247 315 | 11 873 288 | 12 668 517 | 13 616 292 | 14 305 728 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 092 588 | 12 615 926 | 9 092 588 | 11 617 691 | 12 271 917 | 13 368 609 | 14 214 974 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 90 960 | 44 244 | 90 960 | 35 456 | 31 552 | 29 723 | 31 562 |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 767 | 362 318 | 63 767 | 220 141 | 365 048 | 217 960 | 59 192 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 513 828 | 9 832 437 | 6 513 828 | 9 296 418 | 11 111 507 | 11 150 450 | 12 084 315 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 256 464 | 7 402 621 | 5 256 464 | 6 357 181 | 8 148 839 | 8 253 410 | 9 210 372 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 423 394 | 1 013 447 | 423 394 | 1 241 374 | 1 227 495 | 1 466 885 | 1 876 599 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 244 099 | 137 590 | 40 023 | 18 797 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 478 920 | 786 610 | 478 920 | 417 292 | 460 578 | 590 890 | 609 001 |
| Прочие платежи за отчетный год | 355 050 | 629 759 | 355 050 | 1 036 472 | 1 137 005 | 799 242 | 369 546 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 837 | 111 584 | 2 837 | 16 007 | 21 090 | 717 353 | 106 305 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 825 | 111 584 | 1 825 | 9 886 | 17 051 | 41 035 | 64 106 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 967 | 9 500 | 39 636 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 012 | 1 012 | 3 144 | 4 039 | 666 818 | 2 563 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 413 | 650 623 | 161 413 | 1 546 755 | 74 240 | 2 022 418 | 1 140 969 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 913 | 336 602 | 150 913 | 1 461 249 | 68 427 | 158 546 | 598 378 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 484 | 5 813 | 66 479 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 500 | 314 021 | 10 500 | 15 022 | 1 797 393 | 542 591 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 300 000 | 850 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 300 000 | 850 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 614 998 | 2 469 997 | 1 614 998 | 930 000 | 1 988 030 | 1 967 975 | 809 694 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 614 998 | 2 469 997 | 1 614 998 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 268 030 | 617 975 | 160 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 930 000 | 1 720 000 | 1 350 000 | 649 694 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 959 913 | 181 015 | 959 913 | 196 122 | 42 802 | 377 055 |