Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 293 880 | 1 286 018 | 1 293 880 | 1 387 035 | 1 377 323 | 1 250 864 | 1 370 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 776 369 | 717 038 | 776 369 | 647 612 | 582 347 | 552 167 | 523 656 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 115 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 698 384 | 647 625 | 698 384 | 596 784 | 562 620 | 530 939 | 502 267 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 414 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 710 | 60 380 | 66 710 | 37 833 | 8 518 | 8 440 | 8 372 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 274 | 9 033 | 11 274 | 12 995 | 11 209 | 12 788 | 9 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 511 | 568 980 | 517 511 | 739 423 | 794 976 | 698 697 | 846 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 504 | 248 278 | 266 504 | 244 361 | 256 139 | 250 645 | 331 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 542 | 1 566 | 1 542 | 1 541 | 1 541 | 1 586 | 1 541 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 971 | 266 099 | 217 971 | 482 517 | 499 723 | 311 783 | 243 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 476 | 12 186 | 5 476 | 200 | 40 | 1 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 780 | 33 951 | 17 780 | 10 756 | 37 373 | 133 575 | 269 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 238 | 6 900 | 8 238 | 48 | 160 | 42 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 423 285 | 1 293 880 | 1 423 285 | 1 340 563 | 1 387 035 | 1 377 323 | 1 250 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 825 056 | 776 369 | 825 056 | 681 648 | 647 612 | 582 347 | 553 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 6 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 718 155 | 698 384 | 718 155 | 597 031 | 596 784 | 562 620 | 530 939 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 065 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 96 642 | 66 710 | 96 642 | 70 716 | 37 833 | 8 518 | 8 440 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 253 | 11 274 | 10 253 | 13 901 | 12 995 | 11 209 | 12 788 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 598 229 | 517 511 | 598 229 | 658 915 | 739 423 | 794 976 | 697 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 800 | 266 504 | 321 800 | 281 167 | 244 361 | 256 139 | 250 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 606 | 1 542 | 1 606 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 586 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 120 | 217 971 | 200 120 | 359 956 | 482 517 | 499 723 | 311 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 476 | 200 | 40 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 439 | 17 780 | 60 439 | 16 233 | 10 756 | 37 373 | 133 575 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 264 | 8 238 | 14 264 | 18 | 48 | 160 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 293 880 | 1 286 018 | 1 293 880 | 1 387 035 | 1 377 323 | 1 250 864 | 1 370 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 694 136 | 696 437 | 694 136 | 723 951 | 808 013 | 743 283 | 847 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 808 013 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 670 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 51 | 45 | 49 | 26 | 56 | 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 51 | 45 | 49 | 26 | 56 | 214 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 599 699 | 589 530 | 599 699 | 663 035 | 569 284 | 507 525 | 522 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 599 699 | 589 530 | 599 699 | 663 035 | 569 284 | 499 571 | 514 595 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 954 | 7 571 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 423 285 | 1 293 880 | 1 423 285 | 1 340 563 | 1 387 035 | 1 377 323 | 1 250 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 584 451 | 694 136 | 584 451 | 655 689 | 723 951 | 808 013 | 743 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 45 | 43 | 50 | 49 | 26 | 56 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 45 | 43 | 50 | 49 | 26 | 56 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 791 | 599 699 | 838 791 | 684 824 | 663 035 | 569 284 | 507 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 136 | 599 699 | 816 136 | 684 824 | 663 035 | 569 284 | 499 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 954 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 655 | 22 655 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 975 | 43 140 | 151 067 | 167 551 | 241 662 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 736 834 | 2 562 517 | 2 736 834 | 2 662 660 | 2 671 069 | 2 671 231 | 2 596 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 741 379 | 2 414 542 | 2 741 379 | 2 619 520 | 2 520 002 | 2 503 680 | 2 355 243 |
| Выручка за отчетный год | 2 562 517 | 2 485 768 | 2 562 517 | 2 671 069 | 2 671 231 | 2 596 905 | 2 392 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 975 | 28 378 | 147 975 | 151 067 | 167 551 | 241 662 | 178 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 975 | 28 378 | 147 975 | 151 067 | 167 551 | 241 662 | 137 359 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 405 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 414 542 | 2 457 390 | 2 414 542 | 2 520 002 | 2 503 680 | 2 355 243 | 2 213 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 975 | 43 140 | 151 067 | 167 551 | 241 662 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 639 | 11 449 | 139 639 | 101 269 | 121 597 | 136 124 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 670 | 897 | 670 | 261 | 491 | 4 059 | 8 009 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 560 | 30 620 | 63 560 | 118 715 | 68 673 | 131 325 | 123 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 566 | 48 446 | 72 566 | 168 540 | 115 118 | 428 400 | 132 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 639 | 101 269 | 121 597 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | 670 | 77 | 560 | 261 | 491 | 4 059 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 234 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 495 | 63 560 | 48 495 | 68 281 | 118 715 | 68 673 | 131 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 496 | 72 566 | 72 496 | 163 037 | 168 540 | 115 118 | 428 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 685 | 68 262 | 84 061 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 968 | 6 060 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 000 | 4 000 | 10 337 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 22 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 968 | 6 060 | 31 195 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 088 | 3 088 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 682 | 3 088 | 1 682 | 121 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 2 810 | 22 | 123 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 685 | 2 301 | 109 685 | 68 262 | 84 061 | 104 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 685 | 2 301 | 109 685 | 68 262 | 84 061 | 104 399 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 685 | 68 262 | 84 061 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 584 451 | 694 136 | 584 451 | 655 689 | 723 951 | 808 013 | 743 283 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 969 425 | 808 013 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 670 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 694 136 | 696 437 | 694 136 | 723 951 | 808 013 | 743 283 | 847 683 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 685 | 2 301 | 109 685 | 68 262 | 84 061 | 265 811 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 685 | 2 301 | 109 685 | 68 262 | 84 061 | 265 811 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 685 | 2 301 | 109 685 | 68 262 | 84 061 | 104 399 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 685 | 2 301 | 109 685 | 68 262 | 84 061 | 104 399 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 412 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 161 412 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 161 412 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 729 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 729 | 161 412 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 729 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 64 729 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 161 412 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 161 412 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 694 136 | 690 142 | 694 136 | 723 951 | 808 013 | 743 283 | 847 683 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 584 451 | 694 136 | 584 451 | 655 689 | 723 951 | 808 013 | 743 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 368 | 53 438 | 32 395 | 106 586 | 141 956 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 990 996 | 2 878 053 | 2 990 996 | 2 563 362 | 2 662 442 | 2 614 368 | 2 486 992 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 980 886 | 2 868 082 | 2 980 886 | 2 536 235 | 2 630 842 | 2 581 838 | 2 442 981 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 207 | 12 851 | 13 441 | 17 172 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 110 | 9 971 | 10 110 | 15 920 | 18 749 | 19 089 | 26 839 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 998 785 | 2 855 685 | 2 998 785 | 2 509 924 | 2 630 047 | 2 507 782 | 2 345 036 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 496 972 | 2 264 764 | 2 496 972 | 2 026 275 | 2 134 534 | 1 924 029 | 1 911 582 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 596 | 295 367 | 240 596 | 399 723 | 393 295 | 406 760 | 374 784 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 243 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 883 | 12 576 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 261 217 | 295 554 | 261 217 | 83 683 | 78 707 | 78 551 | 27 819 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 486 | 6 039 | 1 024 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 065 | 1 024 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 486 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 974 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 965 | 7 697 | 16 965 | 58 155 | 6 166 | 16 645 | 7 423 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 489 | 11 489 | 6 066 | 13 503 | 7 003 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 476 | 7 697 | 5 476 | 350 | 100 | 3 142 | 420 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 805 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 27 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 13 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 905 | 17 905 | 13 900 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 905 | 17 905 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 171 | 26 715 | 95 980 | 135 557 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 222 | 252 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 50 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 50 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 50 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -64,7 млн ₽ | 104,4 млн ₽ |
| Активы | 1,25 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.