Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "НОВЫЙ ДОМ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "НОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 067 | 21 696 | 31 286 | 21 807 | 20 986 | 28 312 | 3 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 301 | 6 454 | 5 784 | 6 205 | 7 181 | 6 498 | 1 360 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 301 | 6 454 | 5 784 | 6 205 | 7 181 | 6 498 | 1 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 766 | 15 242 | 25 501 | 15 602 | 13 805 | 21 814 | 2 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 13 752 | 15 090 | 6 018 | 3 040 | 2 283 | 2 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 912 | 958 | 7 253 | 867 | 1 500 | 16 269 | 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 647 | 532 | 3 053 | 8 517 | 9 064 | 3 248 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 200 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 555 | 51 067 | 86 373 | 31 285 | 21 807 | 91 731 | 28 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 587 | 8 301 | 6 503 | 5 784 | 6 205 | 7 181 | 6 498 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 587 | 12 322 | 6 503 | 5 784 | 6 205 | 7 181 | 6 498 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 968 | 42 766 | 79 870 | 25 501 | 15 602 | 84 550 | 21 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 183 | 207 | 14 174 | 15 090 | 6 018 | 2 283 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 096 | 8 891 | 64 176 | 7 253 | 867 | 75 486 | 16 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 689 | 29 647 | 1 320 | 3 053 | 8 517 | 9 064 | 3 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 200 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 067 | 21 696 | 31 286 | 21 807 | 20 986 | 28 312 | 3 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 988 | 1 709 | 9 247 | 11 858 | 10 191 | 10 359 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 237 | 11 848 | 10 181 | 10 349 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 353 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 079 | 19 987 | 22 038 | 9 949 | 10 795 | 17 953 | 5 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 915 | 4 883 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 578 | 19 977 | 20 607 | 9 949 | 9 880 | 17 930 | 519 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 94 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 491 | 1 431 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 555 | 51 067 | 86 373 | 31 285 | 21 807 | 91 731 | 28 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 474 | 1 988 | 11 690 | 9 247 | 11 858 | 12 348 | 10 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 680 | 9 237 | 11 848 | 12 338 | 10 349 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 915 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 915 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 081 | 49 079 | 74 683 | 22 038 | 9 949 | 78 468 | 17 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 247 | 48 578 | 74 673 | 20 607 | 9 949 | 78 458 | 17 930 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 23 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 824 | 491 | 1 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 594 | 3 669 | 711 | 757 | 14 624 | 15 663 | 7 106 |
| Выручка за предыдущий год | 30 635 | 130 308 | 62 380 | 126 127 | 147 490 | 56 761 | 47 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 959 | 126 639 | 61 669 | 125 370 | 132 866 | 41 098 | 40 329 |
| Выручка за отчетный год | 130 308 | 38 875 | 126 127 | 147 490 | 50 869 | 47 435 | 27 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 311 | 757 | 14 624 | 6 751 | 7 106 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 646 | 757 | 8 247 | 1 612 | 1 857 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 377 | 5 139 | 5 249 | 4 173 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 639 | 35 564 | 125 370 | 132 866 | 44 118 | 40 329 | 34 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 669 | 711 | 757 | 8 247 | 11 265 | 1 857 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 377 | 4 398 | 5 249 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 539 | 1 611 | 519 | 2 253 | 1 662 | 1 940 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 2 647 | 3 | 50 | 753 | 4 836 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 516 | 1 700 | 2 885 | 5 997 | 670 | 6 406 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 090 | 3 176 | 582 | 519 | 2 253 | 5 212 | 1 940 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 23 | 3 451 | 2 647 | 3 | 98 | 753 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 041 | 516 | 4 744 | 2 885 | 5 997 | 6 151 | 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 248 | 440 | 415 | 1 802 | 4 582 | 1 893 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 928 | 104 | 451 | 965 | 401 | |
| Прочее за предыдущий год | 142 | 335 | 354 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 928 | 322 | 104 | 451 | 333 | 401 | 19 |
| Прочее за отчетный год | 354 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 248 | 1 289 | 415 | 1 802 | 1 329 | 1 893 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 248 | 1 289 | 415 | 1 802 | 1 329 | 1 893 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 248 | 440 | 415 | 1 802 | 4 582 | 1 893 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 848 | 12 338 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 858 | 12 348 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 181 | 10 349 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 191 | 10 359 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | 1 539 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 392 | 1 539 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | 1 539 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 392 | 1 539 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 3 448 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 415 | 3 448 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 415 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 448 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 448 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 191 | 10 359 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 858 | 12 348 | 10 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 69 006 | 47 506 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 048 | 44 393 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 958 | 3 113 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 269 | 53 058 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 704 | 33 175 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 261 | 15 392 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 333 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 971 | 4 491 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 810 | 5 788 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 810 | 8 788 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 920 | 8 788 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 690 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 547 | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 1,16 | 1,28 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,47 | 0,98 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,84 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,70 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 1,3 % | 6,3 % | -310,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,79 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 44 дн. | 25 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.