Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Московская
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 605 928 | 485 706 | 607 064 | 519 283 | 461 533 | 400 381 | 115 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 581 | 318 364 | 325 551 | 382 110 | 370 766 | 347 470 | 59 371 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 275 831 | 311 889 | 322 756 | 379 315 | 367 971 | 342 502 | 54 199 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 750 | 750 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 725 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 4 969 | 5 172 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 347 | 167 342 | 281 513 | 137 173 | 90 767 | 52 911 | 56 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 207 | 34 850 | 38 745 | 36 967 | 27 338 | 10 782 | 9 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 817 | 479 | 372 | 372 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 736 | 76 810 | 76 881 | 54 899 | 60 063 | 23 636 | 12 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 835 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 489 | 45 515 | 124 873 | 12 294 | 3 281 | 18 492 | 11 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 099 | 9 688 | 40 642 | 32 641 | 85 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 541 419 | 605 928 | 485 706 | 607 064 | 519 283 | 461 533 | 400 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 248 512 | 276 581 | 318 364 | 325 551 | 382 110 | 370 766 | 347 470 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 762 | 275 831 | 311 889 | 322 756 | 379 315 | 367 971 | 342 502 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 725 | 2 795 | 2 795 | 2 795 | 4 969 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 907 | 329 347 | 167 342 | 281 513 | 137 173 | 90 767 | 52 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 198 | 26 207 | 34 850 | 38 745 | 36 967 | 27 338 | 10 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 689 | 1 817 | 479 | 372 | 372 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 352 | 250 735 | 76 810 | 76 881 | 54 899 | 60 063 | 23 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 652 | 49 489 | 45 515 | 124 873 | 12 294 | 3 281 | 18 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 016 | 1 099 | 9 688 | 40 642 | 32 641 | 85 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 605 928 | 485 706 | 607 064 | 519 283 | 461 533 | 400 381 | 115 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 398 752 | 319 983 | 247 602 | 258 795 | 356 476 | 359 309 | 98 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 939 | 51 992 | 63 093 | 63 093 | 63 093 | 63 093 | 23 894 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 181 | 19 181 | 19 181 | 19 181 | 19 181 | 19 181 | 19 181 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 324 512 | 248 690 | 165 208 | 176 401 | 274 082 | 276 914 | 55 551 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 560 | 1 218 | 21 057 | 3 233 | 6 212 | 2 447 | 1 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 560 | 1 218 | 1 257 | 3 233 | 6 212 | 2 447 | 1 575 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 616 | 164 505 | 338 405 | 257 255 | 98 845 | 38 625 | 15 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 616 | 164 505 | 322 656 | 257 255 | 95 005 | 38 625 | 15 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 549 | 3 840 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 541 419 | 605 928 | 485 706 | 607 064 | 519 283 | 461 533 | 400 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 434 132 | 398 752 | 319 983 | 247 602 | 258 795 | 356 476 | 359 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 013 | 54 939 | 51 992 | 63 093 | 63 093 | 63 093 | 63 093 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 181 | 19 181 | 19 181 | 19 181 | 19 181 | 19 181 | 19 181 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 358 818 | 324 512 | 248 690 | 165 208 | 176 401 | 274 082 | 276 914 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 335 | 1 560 | 1 218 | 21 057 | 3 233 | 6 212 | 2 447 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 335 | 1 560 | 1 218 | 1 257 | 3 233 | 6 212 | 2 447 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 952 | 205 616 | 164 505 | 338 405 | 257 255 | 98 845 | 38 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 287 | 205 616 | 164 505 | 322 656 | 257 255 | 95 005 | 38 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 665 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 840 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 549 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 381 | 78 519 | 89 876 | 52 175 | 103 984 | 226 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 548 352 | 1 368 075 | 398 511 | 359 541 | 410 155 | 554 155 | 68 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 339 971 | 1 289 556 | 308 635 | 307 366 | 306 171 | 328 030 | 78 514 |
| Выручка за отчетный год | 1 368 075 | 398 511 | 359 541 | 410 155 | 554 155 | 68 827 | 31 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 519 | 89 876 | 52 175 | 103 984 | 226 125 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 291 | 45 792 | 9 660 | 61 950 | 180 142 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 228 | 44 084 | 42 515 | 42 034 | 45 983 | 27 163 | 20 987 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 289 556 | 308 635 | 307 366 | 306 171 | 328 030 | 78 514 | 34 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 600 | 10 291 | 45 792 | 9 660 | 61 950 | 180 142 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 781 | 68 228 | 44 084 | 42 515 | 42 034 | 45 983 | 27 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 815 | 19 494 | 134 242 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 20 | 100 | 2 414 | 64 | 51 | 105 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 124 | 2 576 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 740 | 1 274 | 30 246 | 488 | 2 470 | 30 289 | 295 896 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 231 | 124 099 | 89 905 | 42 782 | 48 434 | 14 872 | 284 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 338 | 2 815 | 19 494 | 134 242 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 20 | 100 | 2 414 | 64 | 51 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 2 124 | 2 576 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 289 | 740 | 1 274 | 30 246 | 488 | 2 470 | 30 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 545 | 8 231 | 124 099 | 89 905 | 42 782 | 48 434 | 14 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 103 | 7 282 | 98 045 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 576 | 1 237 | 1 271 | 10 235 | 33 219 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 659 | 226 | 38 | 1 977 | 3 765 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 725 | 2 174 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 725 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 237 | 3 124 | 1 271 | 10 235 | 33 219 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 955 | 11 714 | 8 313 | 9 349 | 122 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 626 | 9 336 | 11 714 | 8 313 | 896 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 226 | 38 | 1 977 | 2 978 | 3 764 | 872 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 191 | 2 174 | 204 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 725 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 282 | 98 045 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 282 | 98 045 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 102 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 103 | 7 282 | 98 045 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 102 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 194 | 74 120 | 71 173 | 82 274 | 82 274 | 82 274 | 82 274 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 818 | 324 512 | 248 690 | 165 208 | 176 401 | 274 082 | 276 915 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 434 132 | 398 752 | 319 983 | 247 602 | 258 795 | 356 476 | 359 309 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 74 120 | 71 173 | 82 274 | 82 274 | 82 274 | 82 274 | 43 074 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 512 | 248 690 | 165 208 | 176 401 | 274 082 | 276 914 | 265 901 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 398 752 | 319 983 | 247 602 | 258 795 | 356 476 | 359 309 | 309 095 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 101 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 950 | 6 559 | 11 193 | 98 045 | 23 180 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 950 | 6 559 | 11 101 | 11 193 | 98 045 | 23 180 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 282 | 98 045 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 282 | 98 045 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 101 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 101 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 950 | 6 559 | 3 911 | 23 180 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 950 | 6 559 | 3 911 | 23 180 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 074 | 2 947 | 39 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 256 | 82 381 | 80 551 | 364 | 20 348 | 11 014 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 330 | 85 328 | 80 551 | 364 | 20 347 | 50 214 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 372 | 70 947 | 53 333 | 15 446 | 11 014 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 372 | 70 947 | 53 333 | 15 445 | 11 014 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 074 | 2 947 | 39 200 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 074 | 2 947 | 39 200 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 834 | 11 098 | 27 218 | 364 | 4 902 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 48 834 | 11 098 | 27 218 | 364 | 4 902 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 336 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 | 336 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 398 752 | 319 983 | 247 602 | 258 796 | 356 476 | 359 309 | 78 529 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 444 797 | 398 752 | 319 983 | 247 602 | 258 795 | 356 477 | 359 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 415 | 102 473 | 6 695 | 15 211 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 141 054 | 449 749 | 551 392 | 371 839 | 376 906 | 145 964 | 95 786 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 124 254 | 448 422 | 360 239 | 353 824 | 370 484 | 105 840 | 27 876 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 64 | 38 | 21 | 5 166 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 175 442 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 736 | 1 289 | 15 690 | 12 849 | 6 422 | 40 124 | 67 910 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 189 139 | 396 334 | 448 919 | 389 312 | 370 211 | 130 753 | 102 991 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 026 192 | 278 801 | 249 259 | 236 487 | 244 391 | 37 056 | 35 362 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 431 | 82 500 | 82 657 | 78 929 | 82 050 | 29 640 | 15 404 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 848 | 1 844 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 276 | 3 122 | 3 117 | 14 935 | 8 698 | 19 942 | 204 |
| Прочие платежи за отчетный год | 71 240 | 31 911 | 112 038 | 57 117 | 35 072 | 44 115 | 52 021 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 028 | 57 053 | 56 158 | 61 709 | 15 708 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 028 | 57 053 | 56 158 | 61 709 | 15 708 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 336 | 17 000 | 33 397 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 33 397 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 | 336 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 358 | 15 211 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15,4 млн ₽ | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 400,4 млн ₽ | 115,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 359,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 2,25 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,32 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.