Финансы ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ", Коломна
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛСИМ (РУС) СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 211 973 | 25 106 782 | 24 641 998 | 22 083 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 871 188 | 23 283 957 | 22 427 794 | 19 976 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 386 | 333 | 447 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 076 926 | 18 959 720 | 16 110 221 | 13 275 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 339 | 12 003 | 1 748 | 1 568 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 732 | 1 854 556 | 1 854 556 | 1 854 716 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 380 624 | 2 046 958 | 4 030 531 | 4 460 800 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 387 567 | 410 334 | 430 405 | 383 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 340 785 | 1 822 825 | 2 214 204 | 2 106 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 051 021 | 931 919 | 1 119 184 | 1 029 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 197 | 10 930 | 25 141 | 18 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 181 | 859 176 | 835 040 | 1 040 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 751 | 20 278 | 234 317 | 18 095 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 635 | 522 | 522 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 362 542 | 26 211 973 | 25 106 782 | 24 641 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 138 526 | 24 871 188 | 23 283 957 | 22 427 794 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 386 | 333 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 118 529 | 23 076 926 | 18 959 720 | 16 110 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 116 | 14 339 | 12 003 | 1 748 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 230 | 11 732 | 1 854 556 | 1 854 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 730 717 | 1 380 624 | 2 046 958 | 4 030 531 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 280 934 | 387 567 | 410 334 | 430 405 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 224 016 | 1 340 785 | 1 822 825 | 2 214 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 975 731 | 1 051 021 | 931 919 | 1 119 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 361 | 14 197 | 10 930 | 25 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 954 109 | 144 181 | 859 176 | 835 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 513 | 130 751 | 20 278 | 234 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 302 | 635 | 522 | 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 211 973 | 25 106 782 | 24 641 998 | 22 083 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 074 799 | 4 265 136 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 291 | 347 | 347 | 8 147 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 555 325 | 8 901 766 | 8 901 766 | 8 901 766 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 44 | 3 778 | 3 778 | 3 778 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 519 139 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 267 305 | 19 329 560 | 28 259 991 | 12 695 762 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 945 354 | 17 667 579 | 26 963 152 | 11 389 994 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 874 823 | 280 371 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 127 303 | 105 055 | 59 399 | 68 328 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 319 825 | 1 276 555 | 1 237 440 | 1 237 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 869 869 | 1 512 086 | 1 927 910 | 22 741 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 660 | 600 371 | 1 005 815 | 21 897 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 793 974 | 804 918 | 800 662 | 723 690 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 75 235 | 106 797 | 84 885 | 70 722 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 548 | 49 796 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 362 542 | 26 211 973 | 25 106 782 | 24 641 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 598 318 | 9 074 799 | 4 265 136 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 291 | 291 | 347 | 347 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 555 325 | 8 555 325 | 8 901 766 | 8 901 766 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 44 | 44 | 3 778 | 3 778 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 042 658 | 519 139 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 668 000 | 16 267 305 | 19 308 271 | 28 259 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 229 206 | 13 945 354 | 17 667 579 | 26 963 152 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 364 740 | 874 823 | 280 371 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 102 840 | 127 303 | 105 055 | 59 399 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 971 214 | 1 319 825 | 1 255 266 | 1 237 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 096 224 | 869 869 | 1 533 375 | 1 927 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 773 | 660 | 600 371 | 1 005 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 707 | 793 974 | 804 918 | 800 662 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 77 744 | 75 235 | 106 797 | 84 885 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 289 | 36 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 764 585 | 1 154 050 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 405 921 | 4 148 341 | 5 456 922 | 6 294 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 641 336 | 2 994 291 | 7 519 982 | 6 667 135 |
| Выручка за отчетный год | 4 148 341 | 5 456 922 | 6 294 164 | 6 308 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 154 050 | 633 361 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 682 124 | 878 940 | 1 005 061 | 945 335 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 800 002 | 1 216 311 | 944 727 | 1 095 985 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 994 291 | 7 519 982 | 6 667 135 | 5 675 111 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 413 812 | 682 124 | 878 940 | 1 005 061 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 549 670 | 800 002 | 1 216 311 | 944 727 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 083 | 1 126 | 1 415 | 7 473 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 464 | 499 596 | 808 642 | 1 096 787 |
| Прочие доходы за отчетный год | 542 719 | 256 261 | 90 491 | 125 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 666 717 | 1 590 279 | 8 934 629 | 5 825 816 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 422 | 21 083 | 1 126 | 1 415 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 120 | 272 464 | 499 596 | 808 642 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 315 | 542 719 | 256 261 | 90 491 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 990 217 | 666 717 | 1 590 279 | 8 934 629 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 948 | 867 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 169 592 | 510 083 | 577 989 | 280 371 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 331 544 | 649 907 | 602 883 | 1 983 573 |
| Прочее за предыдущий год | 34 473 | 40 112 | 66 458 | 100 859 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 867 | 17 288 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 867 | 17 288 | 130 881 | 219 109 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 948 | 867 | 17 288 | 130 881 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 510 083 | 560 701 | 280 371 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 649 907 | 1 865 777 | 1 983 573 | 1 420 353 |
| Прочее за отчетный год | 40 112 | 40 458 | 1 039 574 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 44 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 291 | 291 | 347 | 347 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 555 325 | 8 555 325 | 8 901 766 | 8 901 766 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 44 | 44 | 3 778 | 3 778 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 042 658 | 519 139 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 598 318 | 9 074 799 | 4 265 136 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 291 | 347 | 347 | 8 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 555 325 | 8 901 766 | 8 901 766 | 8 901 766 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 44 | 3 778 | 3 778 | 3 778 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 074 799 | 4 265 136 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 56 | 7 800 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 901 766 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 734 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 905 556 | 7 800 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 800 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 800 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 56 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 8 901 766 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 3 734 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 905 556 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 555 325 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 519 | 5 159 894 | 9 811 039 | 7 816 532 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 523 519 | 13 715 219 | 9 811 039 | 7 816 532 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 519 | 4 743 469 | 9 811 039 | 7 816 532 |
| Убыток (ИТОГО) | 523 519 | 4 743 469 | 9 811 039 | 7 816 532 |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 8 555 325 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 425 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 971 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 598 318 | 4 265 136 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 427 718 | 9 598 318 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 448 287 | 290 260 | 81 367 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 201 688 | 5 764 913 | 6 346 646 | 6 135 047 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 192 228 | 5 654 715 | 6 324 112 | 6 088 940 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 350 | 8 174 | 226 | 4 834 |
| Прочие поступления за отчетный год | 993 110 | 102 024 | 22 308 | 41 273 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 753 401 | 5 474 653 | 6 265 279 | 6 541 428 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 795 825 | 3 723 962 | 3 941 341 | 3 905 254 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 301 715 | 402 381 | 470 145 | 488 316 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 537 345 | 918 522 | 1 100 682 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 867 | 17 288 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 654 994 | 793 677 | 935 271 | 1 047 176 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 5 577 | 7 119 | 7 405 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | 5 577 | 7 119 | 7 405 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 743 618 | 991 259 | 1 124 333 | 238 353 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 404 825 | 937 871 | 1 100 266 | 238 353 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 502 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 331 291 | 53 388 | 24 067 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 184 007 | 586 871 | 1 270 796 | 452 127 |
| Поступления – всего за отчетный год | 812 706 | 3 984 744 | 9 431 363 | 9 363 627 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 812 706 | 3 984 744 | 9 431 363 | 9 355 827 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 7 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 628 699 | 3 397 873 | 8 160 567 | 8 911 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 628 699 | 3 397 873 | 8 160 567 | 8 911 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 234 949 |