Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЖИЛСОЦСТРОЙ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЖИЛСОЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 602 668 | 3 156 116 | 3 513 089 | 3 326 217 | 3 597 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 939 651 | 2 283 552 | 2 581 816 | 2 655 097 | 65 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 939 651 | 2 283 552 | 2 581 816 | 2 655 091 | 65 265 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 663 016 | 872 564 | 931 273 | 671 120 | 3 532 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 954 | 141 454 | 167 658 | 156 651 | 59 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 672 | 199 297 | 210 031 | 208 821 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 078 | 450 228 | 516 489 | 263 236 | 619 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 224 | 41 048 | 41 200 | 33 485 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 984 | 28 974 | 6 781 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 2 611 283 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 980 129 | 2 603 867 | 3 161 395 | 3 513 089 | 3 326 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 261 239 | 1 940 851 | 2 288 831 | 2 581 816 | 2 655 097 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 261 239 | 1 940 851 | 2 288 831 | 2 581 816 | 2 655 091 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 718 890 | 663 016 | 872 564 | 931 273 | 671 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 043 | 48 954 | 141 455 | 167 658 | 156 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 195 | 212 672 | 199 297 | 210 031 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 030 | 41 377 | 450 228 | 516 489 | 263 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 092 | 39 224 | 41 048 | 41 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 817 | 113 984 | 28 973 | 6 781 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 414 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 602 668 | 3 156 116 | 3 513 089 | 3 326 218 | 3 597 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 907 | 62 483 | 66 665 | 28 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 374 | 374 | 374 | 374 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 066 | 52 066 | 52 066 | 52 066 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 043 | 21 008 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 599 | 174 229 | 101 242 | 78 403 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 599 | 174 229 | 101 242 | 78 403 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 539 760 | 3 064 034 | 3 272 195 | 3 196 280 | 3 542 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 319 | 5 041 | 10 215 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 374 | 237 359 | 444 182 | 373 204 | 740 477 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 826 675 | 2 822 694 | 2 818 035 | 403 440 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 388 622 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 411 386 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 980 129 | 2 603 867 | 3 161 395 | 3 513 089 | 3 326 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 335 | 62 914 | 35 055 | 66 665 | 28 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 374 | 374 | 374 | 374 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 497 | 52 066 | 52 066 | 52 066 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 043 | 15 322 | 21 008 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 000 | 29 599 | 174 229 | 101 242 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 29 599 | 174 229 | 101 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 769 794 | 2 540 953 | 3 096 741 | 3 272 195 | 3 196 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 050 | 600 | 5 320 | 5 041 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 099 | 128 974 | 237 359 | 444 182 | 373 204 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 411 379 | 2 859 382 | 2 822 694 | 2 818 035 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 668 645 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 747 | 8 159 | 5 613 | 21 359 | 16 309 |
| Выручка за предыдущий год | 501 128 | 555 892 | 33 270 | 170 676 | 106 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 495 619 | 547 733 | 27 657 | 149 317 | 90 014 |
| Выручка за отчетный год | 555 892 | 33 270 | 170 676 | 106 323 | 45 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 613 | 21 359 | 16 309 | 16 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 613 | 21 359 | 16 309 | 16 650 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 547 733 | 27 657 | 149 317 | 90 014 | 28 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 159 | 5 613 | 21 359 | 16 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 492 | 6 898 | 7 835 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 885 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 175 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 880 | 66 462 | 58 005 | 40 177 | 11 096 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 612 | 65 177 | 71 529 | 86 031 | 59 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 315 | 3 427 | 6 898 | 7 835 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 569 | 18 880 | 66 462 | 58 005 | 40 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 746 | 23 612 | 65 177 | 71 529 | 86 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 624 | 2 572 | 4 848 | 5 686 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 708 | 794 | 2 050 | 2 149 | |
| Прочее за предыдущий год | 61 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 855 | 2 050 | 2 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 572 | 56 914 | 5 686 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 572 | 4 848 | 5 686 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 52 066 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 572 | 4 848 | 5 686 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 374 | 374 | 374 | 374 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 497 | 52 066 | 52 066 | 52 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 043 | 15 322 | 21 008 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 914 | 35 055 | 66 665 | 28 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 374 | 374 | 374 | 374 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 066 | 52 066 | 52 066 | 52 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 043 | 21 008 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 483 | 66 665 | 28 696 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 8 424 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 431 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 545 | 53 016 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 431 | 37 969 | 53 016 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 545 | 37 816 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 29 545 | 37 816 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 431 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 431 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 8 424 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 8 424 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 200 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 055 | 28 696 | 379 976 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 907 | 66 665 | 2 846 731 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 212 | 44 226 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 492 | 466 820 | 309 669 | 22 113 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 493 | 84 101 | 215 079 | 625 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 169 999 | 148 190 | 94 590 | 21 488 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 837 446 | 607 171 | 256 457 | 22 113 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 700 000 | 477 846 | 125 638 | 70 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 659 | 45 438 | 24 101 | 2 267 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 319 | 16 213 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 408 | 2 758 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 060 | 58 140 | 106 718 | 19 776 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 88 046 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 046 | 29 518 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 88 046 | 29 518 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 509 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 89 509 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 899 | 146 837 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 599 | 234 532 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 599 | 234 532 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 700 | 87 695 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 32 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 695 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 555,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -37,8 млн ₽ |
| Активы | 2,60 млрд ₽ | 3,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 62,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 40,37 | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 328 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 750 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.