Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 742 438 | 1 667 756 | 1 674 460 | 1 865 029 | 1 646 614 | 1 459 578 | 1 468 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 545 497 | 1 580 904 | 1 508 826 | 1 640 524 | 1 542 062 | 1 402 156 | 1 412 451 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 499 580 | 1 511 446 | 1 439 645 | 1 545 893 | 1 420 592 | 1 259 189 | 1 259 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 44 003 | 42 564 | 39 332 | 42 993 | 41 431 | 39 642 | 31 874 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 300 | 1 779 | 1 325 | 861 | 462 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 614 | 25 115 | 28 524 | 50 761 | 79 568 | 103 322 | 120 699 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 9 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 941 | 86 852 | 165 634 | 224 505 | 104 552 | 57 422 | 55 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 743 | 17 344 | 33 349 | 29 809 | 24 860 | 19 675 | 19 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 522 | 503 | 464 | 310 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 210 | 63 514 | 131 153 | 193 886 | 78 151 | 37 197 | 36 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 375 | 3 761 | 249 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 1 288 | 37 | 88 | 435 | 271 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 443 | 382 | 412 | 1 106 | 279 | 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 499 002 | 1 742 438 | 1 667 757 | 1 674 460 | 1 865 029 | 1 646 614 | 1 459 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 410 979 | 1 545 497 | 1 580 904 | 1 508 849 | 1 640 524 | 1 542 062 | 1 402 156 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 371 126 | 1 499 580 | 1 511 446 | 1 439 645 | 1 545 893 | 1 420 592 | 1 259 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 39 490 | 44 003 | 42 564 | 39 332 | 42 993 | 41 431 | 39 642 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 300 | 1 779 | 1 325 | 861 | 462 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 362 | 614 | 25 115 | 28 524 | 50 761 | 79 568 | 103 322 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 16 | 9 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 023 | 196 941 | 86 853 | 165 611 | 224 505 | 104 552 | 57 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 397 | 11 743 | 17 344 | 33 349 | 29 809 | 24 860 | 19 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 435 | 522 | 503 | 464 | 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 521 | 181 210 | 63 514 | 131 153 | 193 886 | 78 151 | 37 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 019 | 3 375 | 3 761 | 249 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 75 | 1 288 | 37 | 88 | 435 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 17 | 443 | 359 | 412 | 1 106 | 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 742 438 | 1 667 756 | 1 674 460 | 1 865 029 | 1 646 614 | 1 459 578 | 1 468 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 600 629 | 1 468 267 | 1 423 308 | 1 290 219 | 1 128 119 | 992 182 | 886 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 428 659 | 296 297 | 251 338 | 118 249 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 667 | 2 836 | 5 968 | 4 741 | 3 716 | 3 632 | 2 692 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 667 | 2 836 | 5 968 | 4 741 | 3 716 | 3 632 | 2 692 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 142 | 196 654 | 245 184 | 570 069 | 514 779 | 463 764 | 579 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 142 | 196 654 | 245 184 | 570 069 | 514 779 | 463 764 | 579 422 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 499 002 | 1 742 439 | 1 667 757 | 1 674 460 | 1 865 029 | 1 646 614 | 1 459 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 809 368 | 1 600 629 | 1 468 267 | 1 423 308 | 1 290 219 | 1 128 119 | 992 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 678 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 396 720 | 428 659 | 296 297 | 251 338 | 118 249 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 669 | 1 667 | 2 836 | 5 968 | 4 741 | 3 716 | 3 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 851 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 818 | 1 667 | 2 836 | 5 968 | 4 741 | 3 716 | 3 632 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 966 | 140 142 | 196 654 | 245 184 | 570 069 | 514 779 | 463 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 934 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 032 | 140 142 | 196 654 | 245 184 | 570 069 | 514 779 | 463 764 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 129 | 267 757 | 36 570 | 179 364 | 64 377 | 35 496 | 50 005 |
| Выручка за предыдущий год | 884 726 | 1 037 008 | 897 023 | 1 047 499 | 891 627 | 908 143 | 907 227 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 674 597 | 769 251 | 860 453 | 868 135 | 827 250 | 872 647 | 857 222 |
| Выручка за отчетный год | 1 037 008 | 897 023 | 1 047 499 | 891 627 | 908 143 | 907 227 | 840 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 757 | 36 570 | 179 364 | 64 377 | 35 496 | 50 005 | 50 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 309 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 448 | 193 666 | 218 725 | 205 936 | 216 846 | 202 108 | 165 763 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 769 251 | 860 453 | 868 135 | 827 250 | 872 647 | 857 222 | 790 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 412 | 81 309 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 179 717 | 186 448 | 193 666 | 218 725 | 205 936 | 216 846 | 202 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 338 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 720 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 82 | 243 | 177 | 103 | 35 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 189 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 142 | 43 879 | 53 174 | 47 784 | 16 847 | 11 685 | 17 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 673 | 43 563 | 59 048 | 62 955 | 27 533 | 19 391 | 26 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 567 | 51 338 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 720 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 29 | 82 | 243 | 177 | 103 | 35 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 934 | 25 189 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 117 | 16 142 | 43 879 | 53 174 | 47 784 | 16 847 | 11 685 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 143 | 21 673 | 43 563 | 59 048 | 62 955 | 27 533 | 19 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 939 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 936 | 17 797 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 99 | 850 | 1 168 | 3 133 | 1 026 | 83 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 266 | 252 | 24 501 | 3 409 | 23 464 | 28 807 | 23 754 |
| Прочее за предыдущий год | 1 004 | 2 | 243 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 797 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 206 | 16 213 | 8 478 | 7 846 | 8 554 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 455 | 8 206 | 80 007 | 8 478 | 7 846 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 850 | 1 168 | 3 133 | 83 | 940 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 252 | 24 501 | 3 409 | 22 238 | 29 833 | 23 754 | 17 377 |
| Прочее за отчетный год | 1 004 | 2 | 243 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 939 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 939 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 939 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 678 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 720 | 428 659 | 296 297 | 251 338 | 118 249 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 809 368 | 1 600 629 | 1 468 267 | 1 423 308 | 1 290 219 | 1 128 119 | 992 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 659 | 296 297 | 251 338 | 118 249 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 600 629 | 1 468 267 | 1 423 308 | 1 290 219 | 1 128 119 | 992 182 | 886 173 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 759 322 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 939 | 1 004 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 791 261 | 1 004 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 939 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 939 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 004 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 759 322 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 759 322 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 366 | 44 959 | 133 089 | 162 100 | 135 937 | 106 009 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 133 366 | 44 959 | 133 089 | 162 100 | 135 937 | 106 009 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 366 | 44 959 | 133 089 | 162 100 | 135 937 | 106 009 | |
| Убыток (ИТОГО) | 133 366 | 44 959 | 133 089 | 162 100 | 135 937 | 106 009 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 600 629 | 1 468 267 | 1 423 308 | 1 290 219 | 1 128 119 | 992 182 | 886 174 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 809 368 | 1 600 629 | 1 468 267 | 1 423 308 | 1 290 219 | 1 128 119 | 992 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 372 | 56 893 | 72 954 | 185 233 | 63 625 | 47 939 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 925 384 | 1 051 464 | 987 842 | 843 178 | 1 012 570 | 888 604 | 871 044 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 922 472 | 1 033 374 | 953 013 | 820 011 | 1 007 731 | 884 211 | 855 151 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 912 | 18 090 | 34 829 | 23 167 | 4 839 | 4 393 | 15 893 |
| Платежи – всего за отчетный год | 926 727 | 929 092 | 930 949 | 770 224 | 827 337 | 824 979 | 823 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 318 | 350 403 | 333 038 | 273 494 | 296 770 | 294 750 | 328 107 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 321 769 | 338 931 | 349 311 | 316 190 | 340 979 | 343 809 | 318 803 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 124 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 077 | 7 609 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 258 439 | 232 149 | 248 600 | 180 540 | 189 588 | 186 420 | 176 195 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 596 | 18 856 | 45 002 | 20 760 | 6 186 | 16 219 | 7 833 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 731 | 18 856 | 45 002 | 20 760 | 6 186 | 16 219 | 7 833 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 350 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 515 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 466 279 | 140 015 | 103 146 | 93 663 | 191 072 | 80 008 | 56 004 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 466 279 | 140 015 | 103 146 | 93 663 | 191 072 | 80 008 | 56 004 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 458 471 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 759 322 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 759 322 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 851 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 851 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 213 | 51 | 347 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -133,4 млн ₽ |
| Активы | 1,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.