Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАФИТИНВЕСТ", Подольск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАФИТИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	146 531	145 141	139 647	142 895	136 674	138 571	117 447
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	36 126	34 369	40 320	36 724	33 432	31 728	28 738
Нематериальные активы на конец отчетного года		256	197	156	130	105	84
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	35 743	34 110	40 119	36 564	33 297	31 618	28 650
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	383
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		4	4	4	5	5	5
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	110 405	110 771	99 326	106 171	103 242	106 844	88 709
Запасы на конец отчетного года					3 356
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					19
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	110 299	40 666	29 330	52 186	15 773	40 122	28 290
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		70 053	69 926	53 921	84 045	66 650	60 394
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	106	41	12	64	50	72	25
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		12	58
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	146 763	142 150	145 141	139 647	142 895	136 686	138 571
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	74 983	36 126	34 369	40 320	36 724	33 432	31 728
Нематериальные активы на конец предыдущего года		316	256	197	156	130	105
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	53 878	35 743	34 110	40 119	36 564	33 297	31 618
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	21 105
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		67	4	4	4	5	5
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	71 779	106 024	110 771	99 326	106 171	103 254	106 844
Запасы на конец предыдущего года						3 356
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		11
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	71 741	36 010	40 666	29 330	52 186	15 803	40 122
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		69 883	70 053	69 926	53 921	84 045	66 650
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	38	106	41	12	64	50	72
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		15	12	58
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	146 531	145 141	139 647	142 895	136 674	138 571	117 447
ИТОГО капитал на конец отчетного года	111 865	112 318	118 479	125 404	127 932	131 316	110 591
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313
Резервный капитал на конец отчетного года		2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		61 559	67 720	74 645	77 173	80 557	59 832
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 666	32 823	21 168	17 491	8 742	7 255	6 856
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	17 152	21 505	16 590	867	867	867	842
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	13 134	11 317	4 578	16 624	7 876	6 389	6 015
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 380
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	146 763	142 150	145 141	139 647	142 895	136 686	138 571
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	89 764	111 865	112 318	118 479	125 404	127 932	131 316
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		43 282	43 282	43 282	43 282	43 282	43 282
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313
Резервный капитал на конец предыдущего года		2 122	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		61 149	61 559	67 720	74 645	77 173	80 557
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	56 999	30 285	32 823	21 168	17 491	8 754	7 255
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	18 855	17 152	21 505	16 590	867	867	867
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	27 144	13 134	11 317	4 578	16 624	7 887	6 389
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	11 000

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	112 100	33 869	31 986	21 522	20 555	22 007	36 741
Выручка за предыдущий год	59 105	71 916	51 255	46 863	38 811	44 852	88 189
Себестоимость продаж за предыдущий год	52 995	38 047	19 269	25 341	18 256	22 845	51 448
Выручка за отчетный год	71 916	51 255	46 863	38 811	44 852	88 189	38 700
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		31 986	21 522	20 555	22 007	36 741	34 196
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		512	7 225	9 286	4 592	5 876	5 505
Коммерческие расходы за отчетный год					45	74
Управленческие расходы за отчетный год		31 474	14 297	11 269	17 370	30 791	28 691
Себестоимость продаж за отчетный год	69 392	19 269	25 341	18 256	22 845	51 448	4 504
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 524	512	7 225	9 286	4 592	5 876
Коммерческие расходы за предыдущий год						45	74
Управленческие расходы за предыдущий год		31 345	31 474	14 297	11 269	17 370	30 791
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	49 517	705	7 724	8 581	3 220	4 259	4 726
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		1 496	2 307	1 725	742	657	682
Проценты к уплате за отчетный год	1 401	991	13
Прочие доходы за отчетный год	30 056	982	46	2	70		35
Прочие расходы за отчетный год	18 060	1 294	1 841	2 432	2 184	2 274	1 496
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 783	13 119	705	7 724	8 581	3 220	4 259
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			1 496	2 307	1 725	742	657
Проценты к уплате за предыдущий год	1 334	1 401	991	13
Прочие доходы за предыдущий год	125	30 056	982	46	2	70
Прочие расходы за предыдущий год	2 324	18 060	1 294	1 841	2 432	2 184	2 274
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 058	12 684	517	6 159	6 861	2 563	3 400
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	519	365	148	1 543	1 720	650	859
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		4	40
Текущий налог на прибыль за отчетный год	435	148	1 543	1 720	650	859	952
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		2 198		2
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		40	22
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 684	517	6 159	6 861	2 563	3 383	3 774
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 684	517	6 159	6 861	2 563	3 383	3 774
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		12 684	517	6 159	6 861	2 563	3 400
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	517 тыс. ₽	6,2 млн ₽	2,6 млн ₽	3,4 млн ₽	3,8 млн ₽
Активы	145,1 млн ₽	139,6 млн ₽	136,7 млн ₽	138,6 млн ₽	117,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,37	4,69	11,81	14,73	12,94
Коэффициент быстрой ликвидности	3,37	4,69	11,42	14,73	12,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,14	3,30	9,62	9,20	8,81
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	4,4 %	1,9 %	2,4 %	3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	—	—	54 дн.	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	214 дн.	66 дн.	126 дн.	45 дн.	487 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.