Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ТРЕСТ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ТРЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 688 321 | 422 337 | 200 327 | 53 941 | 40 178 | 65 915 | 141 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 514 172 | 331 007 | 120 251 | 17 333 | 17 316 | 46 015 | 121 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 238 | 1 898 | 1 159 | 2 884 | 2 707 | 3 385 | 3 229 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 934 | 14 449 | 14 609 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 514 | 3 805 | 2 497 | 2 464 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 328 595 | 115 287 | 40 133 | 115 625 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 149 | 91 330 | 80 076 | 36 608 | 22 862 | 19 900 | 20 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 438 | 3 173 | 687 | 447 | 427 | 1 431 | 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 294 | 79 750 | 30 295 | 34 695 | 21 416 | 2 533 | 5 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 177 | 32 852 | 12 772 | 9 172 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 417 | 4 178 | 5 392 | 1 466 | 1 019 | 2 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 10 848 | 3 164 | 3 067 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 436 082 | 688 321 | 422 337 | 200 327 | 53 941 | 40 178 | 65 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 305 684 | 514 172 | 331 007 | 120 251 | 17 333 | 17 316 | 46 015 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 253 | 13 238 | 1 898 | 1 159 | 2 884 | 2 707 | 3 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 293 431 | 119 092 | 14 449 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 410 | 514 | 2 521 | 2 497 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 499 524 | 328 595 | 12 088 | 40 133 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 398 | 174 149 | 91 330 | 80 076 | 36 608 | 22 862 | 19 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 801 | 7 438 | 3 173 | 687 | 447 | 427 | 1 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 660 | 58 149 | 79 750 | 73 997 | 34 695 | 5 292 | 2 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 177 | 11 752 | 12 772 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 937 | 23 417 | 4 178 | 5 392 | 1 466 | 1 019 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 143 | 50 | 4 372 | 3 164 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 688 321 | 422 337 | 200 327 | 53 941 | 40 178 | 65 915 | 141 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 235 | 47 606 | 56 486 | 51 836 | 38 845 | 37 929 | 38 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 4 000 | 4 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 726 | 558 | 541 | 541 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 080 | 55 128 | 33 088 | 33 286 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 969 | 319 169 | 93 547 | 151 | 151 | 23 865 | 61 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 900 | 26 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 152 | 151 | 151 | 151 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 590 969 | 319 017 | 93 396 | 151 | 151 | 11 814 | 34 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 118 | 55 562 | 50 294 | 1 954 | 1 182 | 4 121 | 42 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 325 | 389 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 773 | 54 496 | 31 636 | 443 | 356 | 3 649 | 3 868 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 066 | 18 658 | 147 | 147 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 345 | 1 511 | 826 | 37 991 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 436 082 | 688 321 | 422 337 | 200 327 | 53 941 | 40 178 | 65 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 920 | 15 235 | 47 606 | 56 486 | 51 836 | 38 845 | 37 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 4 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 103 | 726 | 541 | 541 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 332 | 46 080 | 37 504 | 33 088 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 558 | 590 969 | 319 169 | 93 547 | 151 | 151 | 23 865 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 989 | 11 900 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 688 | 152 | 151 | 151 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 569 | 590 281 | 319 017 | 93 547 | 151 | 11 814 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 603 | 82 117 | 55 562 | 50 294 | 1 954 | 1 182 | 4 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 325 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 336 | 75 773 | 54 496 | 31 636 | 443 | 356 | 3 649 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 398 | 1 066 | 826 | 147 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 939 | 4 947 | 18 658 | 1 511 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 300 | 2 017 | 556 | 2 197 | 219 | 84 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 518 | 157 923 | 140 322 | 114 659 | 8 175 | 2 619 | 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 782 | 155 906 | 139 766 | 114 797 | 5 978 | 2 400 | 743 |
| Выручка за отчетный год | 157 923 | 140 322 | 114 659 | 8 175 | 2 619 | 827 | 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | 2 197 | 219 | 84 | 585 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 556 | 2 197 | 219 | 84 | 585 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 906 | 139 766 | 114 796 | 5 978 | 2 400 | 743 | 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 017 | 556 | 2 197 | 219 | 84 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 877 | 55 173 | 40 368 | 2 628 | 1 070 | 218 | 286 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 567 | 540 | 74 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 704 | 39 | 541 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 617 | 80 675 | 57 307 | 5 152 | 1 168 | 17 | 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 556 | 26 077 | 17 369 | 4 721 | 317 | 384 | 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 710 | 4 374 | 55 173 | 40 367 | 2 628 | 1 070 | 218 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 19 | 1 153 | 540 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 501 | 1 704 | 39 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 309 | 5 608 | 80 675 | 57 874 | 5 152 | 15 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 900 | 1 556 | 26 077 | 17 369 | 4 721 | 317 | 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 515 | 43 371 | 30 899 | 2 628 | 850 | 172 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 859 | 11 442 | 9 468 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 859 | 11 442 | 12 761 | 220 | 22 | 25 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 767 | 1 395 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 767 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 291 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 515 | 43 371 | 30 899 | 2 628 | 850 | 172 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 515 | 43 371 | 30 899 | 2 628 | 850 | 172 | 228 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 515 | 43 371 | 850 | 172 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 541 | 541 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 495 | 33 088 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 836 | 37 929 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 541 | 541 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 504 | 33 286 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 845 | 38 127 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | 228 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 850 | 228 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 850 | 228 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 850 | 228 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 841 | 30 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 841 | 30 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 30 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 | 30 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 811 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 811 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 845 | 38 127 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 836 | 37 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 884 | 60 999 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 866 | 60 541 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 018 | 458 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 515 | 77 412 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 510 | 68 672 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 561 | 1 243 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 152 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 444 | 7 345 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 400 | 596 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 596 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 522 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 400 | 74 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 175 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 216 | 9 325 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 016 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 325 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 358 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 850 тыс. ₽ |
| Активы | 53,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,73 | 19,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,51 | 18,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 30,40 | 34,32 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 19,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.