Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНВОЛОКНО ГИДРОТЕХНИКА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНВОЛОКНО ГИДРОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 789 | 9 361 | 17 475 | 11 378 | 16 743 | 17 348 | 13 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 005 | 1 074 | 745 | 727 | 700 | 728 | 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 572 | 701 | 622 | 544 | 465 | 386 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 005 | 502 | 44 | 105 | 156 | 263 | 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 784 | 8 287 | 16 730 | 10 651 | 16 043 | 16 620 | 12 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 676 | 278 | 217 | 460 | 464 | 398 | 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 427 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 413 | 7 209 | 16 113 | 9 837 | 15 327 | 15 948 | 12 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 724 | 343 | 295 | 197 | 223 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 34 | 15 | 17 | 13 | 9 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 348 | 8 789 | 9 361 | 17 475 | 11 378 | 17 508 | 17 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 519 | 1 005 | 1 074 | 745 | 727 | 700 | 728 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 572 | 701 | 622 | 544 | 465 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 519 | 1 005 | 502 | 44 | 105 | 156 | 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 829 | 7 784 | 8 287 | 16 730 | 10 651 | 16 808 | 16 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 566 | 676 | 278 | 217 | 460 | 464 | 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 427 | 427 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 509 | 6 413 | 7 209 | 16 113 | 9 837 | 16 092 | 15 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 163 | 724 | 343 | 295 | 197 | 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 90 | 34 | 15 | 17 | 13 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 789 | 9 361 | 17 475 | 11 378 | 16 743 | 17 348 | 13 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 126 | 15 718 | 23 443 | 18 097 | 23 435 | 23 453 | 18 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 398 | 7 758 | 8 247 | 8 940 | 8 738 | 9 127 | 9 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 728 | 7 960 | 15 196 | 9 157 | 14 697 | 14 326 | 9 227 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 348 | 8 789 | 9 361 | 17 475 | 11 378 | 17 508 | 17 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 737 | 15 126 | 15 718 | 23 443 | 18 097 | 24 200 | 23 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 398 | 7 398 | 7 758 | 8 247 | 8 940 | 8 640 | 9 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 339 | 7 728 | 7 960 | 15 196 | 9 157 | 15 560 | 14 326 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 336 | 100 | 847 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 177 | 23 013 | 24 317 | 24 071 | 19 580 | 19 135 | 13 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 872 | 22 757 | 23 981 | 24 703 | 20 187 | 19 035 | 12 924 |
| Выручка за отчетный год | 23 013 | 24 317 | 24 071 | 19 580 | 19 135 | 13 771 | 12 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 336 | 100 | 847 | 1 292 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 336 | 100 | 847 | 1 292 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 757 | 23 981 | 24 703 | 20 187 | 19 035 | 12 924 | 11 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 336 | 100 | 847 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 25 | 489 | 46 | 754 | 1 162 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 211 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 311 | 90 | 94 | 54 | 93 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 151 | 25 | 489 | 46 | 754 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 911 | 1 211 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 105 | 311 | 90 | 94 | 54 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 52 | 389 | 27 | 587 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 71 | 25 | 98 | 9 | 150 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 28 | 20 | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 25 | 98 | 9 | 150 | 243 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 28 | 20 | 2 | 50 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 389 | 27 | 587 | 918 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 389 | 27 | 587 | 918 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 52 | 389 | 27 | 587 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 389 | 27 | 587 | 918 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 389 | 27 | 587 | 918 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 389 | 27 | 587 | 918 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 389 | 27 | 587 | 918 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 751 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 751 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 751 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | 751 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 561 | 26 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 155 | 13 576 | 11 465 | 11 386 | 11 738 | 9 893 | 9 279 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 190 | 11 943 | 10 676 | 10 693 | 11 158 | 9 504 | 9 089 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 965 | 1 633 | 789 | 693 | 580 | 389 | 190 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 301 | 13 015 | 11 846 | 11 434 | 11 836 | 9 867 | 9 488 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 164 | 1 286 | 1 121 | 901 | 716 | 898 | 1 595 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 564 | 6 242 | 5 873 | 5 630 | 5 592 | 4 641 | 3 653 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 57 | 242 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 573 | 5 487 | 4 852 | 4 903 | 5 524 | 4 271 | 3 998 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 561 | 26 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |