Финансы ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КЛИНВОЛОКНО", Московская
ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КЛИНВОЛОКНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 897 | 41 188 | 44 517 | 47 205 | 48 933 | 52 523 | 53 715 | 42 185 | 50 784 | 45 088 | 44 445 | 36 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 310 | 8 697 | 8 474 | 7 097 | 6 346 | 6 014 | 5 188 | 3 037 | 10 055 | 8 536 | 7 010 | 2 443 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 987 | 8 302 | 8 079 | 6 702 | 5 962 | 5 620 | 4 799 | 2 892 | 9 910 | 8 397 | 6 891 | 2 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 323 | 274 | 274 | 274 | 263 | 273 | 268 | 145 | 145 | 139 | 119 | 119 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 587 | 32 491 | 36 043 | 40 108 | 42 587 | 46 509 | 48 527 | 39 148 | 40 729 | 36 552 | 37 435 | 33 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 661 | 1 010 | 989 | 972 | 1 270 | 1 288 | 1 437 | 2 809 | 2 909 | 3 007 | 1 668 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 629 | 1 629 | 1 629 | 688 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 444 | 6 320 | 6 442 | 7 276 | 9 568 | 13 052 | 13 613 | 16 818 | 13 847 | 11 329 | 9 618 | 6 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 899 | 19 899 | 20 645 | 21 445 | 22 015 | 22 234 | 4 380 | 3 314 | 2 619 | 2 387 | 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 143 | 4 504 | 8 531 | 11 098 | 10 514 | 10 098 | 11 300 | 16 417 | 17 160 | 16 168 | 18 849 | 24 084 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 161 | 100 | 88 | 74 | 92 | 96 | 1 970 | 1 898 | 1 945 | 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 819 | 41 897 | 41 188 | 44 517 | 47 205 | 48 933 | 52 523 | 42 330 | 42 185 | 50 784 | 45 088 | 44 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 572 | 10 310 | 8 697 | 8 474 | 7 097 | 6 346 | 6 014 | 3 701 | 3 037 | 10 055 | 8 536 | 7 010 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 177 | 7 987 | 8 302 | 8 079 | 6 702 | 5 962 | 5 620 | 3 425 | 2 892 | 9 910 | 8 397 | 6 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 395 | 274 | 274 | 274 | 274 | 263 | 273 | 155 | 145 | 145 | 139 | 119 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 049 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 247 | 31 587 | 32 491 | 36 043 | 40 108 | 42 587 | 46 509 | 38 629 | 39 148 | 40 729 | 36 552 | 37 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 621 | 1 661 | 1 010 | 989 | 972 | 1 270 | 1 513 | 1 437 | 2 809 | 2 909 | 3 007 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 1 629 | 1 629 | 1 629 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 032 | 5 710 | 6 320 | 6 442 | 7 276 | 9 568 | 13 052 | 19 357 | 16 818 | 13 847 | 11 329 | 9 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 899 | 19 899 | 19 899 | 20 645 | 21 445 | 22 015 | 16 782 | 4 380 | 3 314 | 2 619 | 2 387 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 215 | 1 143 | 4 504 | 8 531 | 11 098 | 10 514 | 10 098 | 848 | 16 417 | 17 160 | 16 168 | 18 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 107 | 161 | 100 | 88 | 74 | 87 | 96 | 1 970 | 1 898 | 1 945 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 897 | 41 188 | 44 517 | 47 205 | 48 933 | 52 523 | 53 715 | 42 185 | 50 784 | 45 088 | 44 445 | 36 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 423 | 7 598 | 8 346 | 8 505 | 9 400 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 423 | 7 598 | 8 346 | 8 505 | 9 400 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 629 | 36 629 | 36 508 | 26 874 | 23 308 | 19 550 | 18 612 | 9 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 629 | 36 629 | 36 508 | 26 874 | 23 308 | 19 550 | 18 612 | 9 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 549 | 20 366 | 22 646 | 21 876 | 21 355 | 21 240 | 18 415 | 7 888 | 19 878 | 17 192 | 17 328 | 17 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 467 | 17 717 | 17 717 | 17 452 | 17 452 | 14 213 | 1 224 | 13 195 | 12 058 | 12 796 | 12 796 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 082 | 3 899 | 4 929 | 4 159 | 3 903 | 3 788 | 4 202 | 6 664 | 6 683 | 5 134 | 4 532 | 4 708 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 467 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 819 | 41 897 | 41 188 | 44 517 | 47 205 | 48 933 | 52 523 | 42 330 | 42 185 | 50 784 | 45 088 | 44 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 793 | 7 423 | 7 598 | 8 346 | 8 505 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 793 | 7 423 | 7 598 | 8 346 | 8 505 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 629 | 36 629 | 30 103 | 26 874 | 23 308 | 19 550 | 18 612 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 999 | 36 629 | 36 629 | 30 103 | 26 874 | 23 308 | 19 550 | 18 612 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 710 | 21 549 | 20 366 | 22 646 | 21 876 | 21 355 | 21 240 | 6 434 | 7 888 | 19 878 | 17 192 | 17 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 467 | 16 467 | 17 717 | 17 717 | 17 452 | 17 452 | 1 224 | 1 224 | 13 195 | 12 058 | 12 796 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 732 | 5 082 | 3 899 | 4 929 | 4 159 | 3 903 | 3 788 | 5 210 | 6 664 | 6 683 | 5 134 | 4 532 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 457 | 2 786 | 2 792 | 4 309 | 5 143 | 7 544 | 6 593 | 3 941 | 3 048 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 096 | 18 254 | 18 714 | 19 219 | 18 598 | 19 670 | 18 395 | 14 658 | 13 073 | 13 296 | 13 602 | 13 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 361 | 15 468 | 15 922 | 14 910 | 13 455 | 12 126 | 11 802 | 10 717 | 10 025 | 14 003 | 14 321 | 14 552 |
| Выручка за отчетный год | 18 254 | 18 714 | 19 219 | 18 598 | 19 670 | 18 395 | 16 628 | 13 073 | 13 296 | 13 602 | 13 894 | 15 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 792 | 4 309 | 5 143 | 7 544 | 6 593 | 4 131 | 3 048 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 792 | 4 309 | 5 143 | 7 544 | 6 593 | 4 131 | 3 048 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 468 | 15 922 | 14 910 | 13 455 | 12 126 | 11 802 | 12 497 | 10 025 | 14 003 | 14 321 | 14 552 | 16 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 786 | 2 792 | 4 309 | 5 143 | 7 544 | 6 593 | 3 941 | 3 048 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 607 | 723 | 1 473 | 4 457 | 3 492 | 4 828 | 5 495 | 3 199 | 630 | 1 041 | 572 | 1 373 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 60 | 1 658 | 3 702 | 568 | 1 478 | 2 999 | 398 | 2 170 | 1 944 | 2 463 | 17 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 401 | 2 129 | 4 494 | 4 498 | 4 620 | 3 243 | 1 436 | 247 | 833 | 184 | 1 233 | 14 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 812 | 591 | 723 | 1 473 | 4 457 | 3 492 | 4 828 | 6 125 | 3 199 | 630 | 1 041 | 572 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 110 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 626 | 205 | 60 | 1 658 | 3 702 | 568 | 1 478 | 4 044 | 398 | 2 170 | 1 944 | 2 463 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 186 | 2 401 | 2 129 | 4 494 | 4 498 | 4 620 | 3 243 | 1 860 | 247 | 833 | 184 | 1 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 239 | 474 | 1 051 | 3 458 | 2 619 | 3 705 | 4 715 | 1 630 | 175 | 748 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 180 | 189 | 306 | 870 | 702 | 977 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 172 | 60 | 116 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 | 189 | 306 | 870 | 702 | 977 | 1 143 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 116 | 129 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 474 | 1 051 | 3 458 | 2 619 | 3 705 | 4 138 | 1 630 | 175 | 748 | 159 | 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 474 | 1 051 | 3 458 | 2 619 | 3 705 | 4 138 | 1 630 | 175 | 748 | 159 | 895 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 239 | 474 | 1 051 | 3 458 | 2 619 | 3 705 | 4 715 | 1 630 | 175 | 748 | 159 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | 1 051 | 3 458 | 2 619 | 3 705 | 4 138 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 474 | 1 051 | 3 458 | 2 619 | 3 705 | 4 138 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | 1 051 | 3 458 | 2 619 | 3 705 | 4 138 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 474 | 1 051 | 3 458 | 2 619 | 3 705 | 4 138 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 361 | 1 215 | 2 084 | 2 524 | 578 | 3 814 | 4 671 | 1 458 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 799 | 20 099 | 20 200 | 20 059 | 17 514 | 15 988 | 15 244 | 16 648 | 17 219 | 17 142 | 18 110 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 813 | 4 421 | 3 726 | 4 143 | 3 035 | 1 338 | 460 | 50 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 104 | 15 352 | 16 375 | 15 916 | 14 477 | 14 542 | 14 722 | 15 864 | 16 051 | 17 047 | 17 672 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 882 | 326 | 99 | 2 | 108 | 62 | 784 | 1 118 | 95 | 438 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 438 | 18 884 | 18 116 | 17 535 | 17 853 | 15 410 | 11 430 | 29 075 | 12 548 | 18 377 | 16 652 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 923 | 7 351 | 6 851 | 6 837 | 7 739 | 5 431 | 3 764 | 21 930 | 8 354 | 8 515 | 6 389 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 481 | 3 714 | 3 835 | 3 751 | 3 598 | 3 349 | 2 818 | 3 289 | 3 984 | 4 566 | 4 699 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 233 | 302 | 648 | 835 | 999 | 1 067 | 624 | 206 | 210 | 135 | 321 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 801 | 7 517 | 6 782 | 6 112 | 5 517 | 5 563 | 4 224 | 3 650 | 5 161 | 5 243 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 260 | 11 755 | 13 170 | 461 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 | 110 | 891 | 450 | 13 820 | 13 170 | 474 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 230 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 630 | 880 | 450 | 13 820 | 13 170 | 244 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 630 | 745 | 1 681 | 580 | 1 260 | 2 065 | 5 663 | 13 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 681 | 570 | 1 260 | 2 065 | 1 008 | 13 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 630 | 745 | 4 655 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 812 | 1 118 | 503 | 1 434 | 3 455 | 3 777 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 812 | 1 118 | 558 | 1 419 | 2 463 | 3 455 | 3 789 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 1 260 | 9 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 562 | 1 118 | 558 | 1 419 | 2 463 | 2 195 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 876 | 916 | 1 029 | 12 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 635 | 12 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 241 | 916 | 1 029 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 361 | 4 027 | 2 567 | 1 202 | 15 569 | 743 | 2 681 | 5 235 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 175 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | ||
| Активы | 53,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,4 % | +1,7 % | +2,3 % | +2,1 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 4,96 | 2,05 | 2,13 | 2,16 | 1,93 | 2,01 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 4,77 | 1,73 | 1,75 | 1,78 | 1,79 | 1,61 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,82 | 2,64 | 1,03 | 1,09 | 1,23 | 1,43 | 1,16 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,53 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 4,68 | 5,68 | 4,40 | 4,23 | 2,86 | 0,49 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 24,8 % | 23,3 % | -5,3 % | -5,3 % | -4,7 % | -4,7 % | 8,1 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 24,9 % | 12,5 % | 1,3 % | 5,5 % | 1,1 % | 5,8 % | 4,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 3,9 % | 0,3 % | 1,7 % | 0,4 % | 2,5 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,0 % | 2,3 % | 9,0 % | 1,9 % | 9,5 % | 10,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,43 | 1,02 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 299 дн. | 470 дн. | 380 дн. | 304 дн. | 253 дн. | 151 дн. | 130 дн. ▼ | 231 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 52 дн. | 73 дн. | 74 дн. | 75 дн. | 37 дн. | 13 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 243 дн. | 174 дн. | 131 дн. | 114 дн. | 106 дн. | 98 дн. ▼ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | 214 дн. | 279 дн. | 279 дн. | 247 дн. | 214 дн. | 82 дн. | 35 дн. ▼ | 88 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,80 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,48 | 0,58 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,27 | 6,17 | 3,45 | 3,81 | 3,93 | 4,42 | 4,46 ▼ | 3,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.41 (компаний: 3564).