Финансы МУП "ВОДОКАНАЛ", Клин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 384 | 255 269 | 99 024 | 97 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 082 | 59 676 | 53 918 | 52 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 962 | 24 927 | 20 528 | 18 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 120 | 34 749 | 33 390 | 33 432 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 302 | 195 592 | 45 106 | 44 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 378 | 3 376 | 3 003 | 3 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 872 | 10 126 | 9 642 | 10 619 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 580 | 176 007 | 25 872 | 19 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 16 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 472 | 6 079 | 6 573 | 12 042 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 304 458 | 278 384 | 255 269 | 99 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 197 | 62 082 | 59 676 | 53 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 339 | 27 962 | 24 927 | 20 528 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 858 | 34 120 | 34 749 | 33 390 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 261 | 216 302 | 195 592 | 45 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 396 | 3 378 | 3 376 | 3 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 572 | 9 872 | 10 126 | 9 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 458 | 199 580 | 176 007 | 25 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 3 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 801 | 3 472 | 6 079 | 6 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 384 | 255 269 | 99 024 | 97 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 671 | 1 537 | 1 397 | 1 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 671 | 1 537 | 1 397 | 1 257 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 717 | 549 684 | 548 090 | 550 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 540 349 | 549 315 | 547 722 | 549 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 368 | 368 | 368 | 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 304 458 | 278 383 | 255 269 | 99 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 808 | 1 671 | 1 537 | 1 397 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 808 | 1 671 | 1 537 | 1 397 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 082 | 540 717 | 549 684 | 548 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 714 | 540 349 | 549 315 | 547 722 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 368 | 368 | 368 | 368 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 64 761 | 5 130 | 2 267 | 2 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 979 | 15 543 | 5 803 | 3 714 |
| Выручка за отчетный год | 5 130 | 2 267 | 2 201 | 2 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 543 | 5 803 | 3 714 | 3 041 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 246 | 291 | 7 640 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 805 | 29 465 | 159 419 | 3 217 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 531 | 2 246 | 291 | 7 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 909 | 22 805 | 29 465 | 159 419 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 893 | 5 262 | 135 | |
| Прочее за предыдущий год | 112 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 330 | 5 778 | 31 878 | 639 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 663 | 330 | 5 778 | 31 878 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 262 | 135 | 41 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 573 | 31 947 | 154 511 | 3 924 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 573 | 31 947 | 154 511 | 3 924 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 573 | 31 947 | 154 511 | 3 924 |
| Убыток (ИТОГО) | 25 573 | 31 947 | 154 511 | 3 924 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 16 | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 278 | 11 081 | 6 754 | 3 236 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 601 | 2 241 | 5 630 | 2 951 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 840 | 1 124 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 677 | 285 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 310 | 11 078 | 6 738 | 3 235 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 775 | 6 338 | 3 136 | 1 290 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 960 | 4 115 | 3 535 | 1 748 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 391 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 575 | 234 | 67 | 196 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 16 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -25,6 млн ₽ | -31,9 млн ₽ |
| Активы | 278,4 млн ₽ | 255,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.