Финансы ООО "КАПИТАЛ ГРУПП", Клин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 635 | 48 445 | 49 606 | 38 249 | 33 939 | 3 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 009 | 18 012 | 19 894 | 13 559 | 12 734 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 527 | 13 530 | 15 412 | 9 077 | 8 205 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 482 | 4 482 | 4 482 | 4 482 | 4 529 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 626 | 30 433 | 29 713 | 24 691 | 21 204 | 3 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 632 | 7 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 784 | 23 937 | 29 186 | 24 169 | 21 204 | 3 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 6 489 | 521 | 516 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 459 | 23 636 | 47 765 | 49 917 | 38 478 | 33 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 471 | 8 009 | 18 012 | 13 454 | 13 728 | 12 745 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 989 | 3 527 | 13 530 | 8 972 | 9 199 | 8 205 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 482 | 4 482 | 4 482 | 4 482 | 4 529 | 4 540 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 988 | 15 626 | 29 753 | 36 462 | 24 750 | 21 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 367 | 1 632 | 757 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 474 | 13 784 | 22 507 | 34 851 | 24 228 | 21 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 210 | 6 489 | 1 605 | 516 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 635 | 48 445 | 49 606 | 38 249 | 33 939 | 3 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 176 | 36 149 | 34 077 | 30 807 | 27 763 | 1 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 460 | 12 295 | 15 529 | 7 442 | 6 176 | 1 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 6 864 | 6 761 | 4 012 | 3 887 | 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 | 5 431 | 8 768 | 3 430 | 2 289 | 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 459 | 23 636 | 47 765 | 49 917 | 38 478 | 33 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 544 | 22 176 | 35 428 | 34 388 | 30 976 | 27 834 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 915 | 1 460 | 12 337 | 15 529 | 7 502 | 6 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 104 | 6 454 | 6 768 | 4 012 | 3 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 | 1 356 | 5 883 | 8 761 | 3 490 | 2 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 551 | 4 702 | 10 924 | 10 709 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 801 | 8 422 | 25 407 | 20 844 | 1 645 | 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 250 | 3 720 | 14 483 | 10 135 | 2 063 | 1 233 |
| Выручка за отчетный год | 8 422 | 25 646 | 20 844 | 1 645 | 976 | 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 702 | 11 643 | 10 388 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 702 | 11 643 | 10 388 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 720 | 14 003 | 10 456 | 2 063 | 1 280 | 8 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 551 | 4 702 | 10 924 | 10 709 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 898 | 15 011 | 8 771 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 938 | 45 | 21 | 935 | 3 316 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 804 | 2 570 | 1 662 | 2 241 | 3 790 | 21 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 459 | 3 898 | 14 291 | 9 082 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 937 | 35 | 21 | 935 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 804 | 2 570 | 1 662 | 2 241 | 3 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 181 | 3 629 | 13 259 | 6 439 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 269 | 1 032 | 2 643 | 26 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 1 032 | 2 643 | 26 | 55 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 629 | 13 979 | 6 128 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 629 | 13 979 | 6 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -26,2 млн ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,70 | 2,48 | 1,91 | 3,32 | 3,43 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,58 | 2,47 | 1,91 | 3,32 | 3,43 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,53 | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,75 | 0,69 | 0,81 | 0,82 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,34 | 0,46 | 0,24 | 0,22 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 28,9 % | 12,4 % | -7,0 % | -9,5 % | -736,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 38,7 % | 18,0 % | -8,6 % | -11,6 % | -1 467,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.