Финансы ЗАО "КЛИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ", Клин
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 271 | 17 302 | 18 627 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 124 | 13 452 | 12 935 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 050 | 13 388 | 12 871 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 | 64 | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 147 | 3 850 | 5 692 | |
| Запасы на конец отчетного года | 4 208 | 3 337 | 3 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 892 | 466 | 2 327 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 47 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 016 | 21 670 | 17 302 | 18 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 944 | 13 807 | 13 452 | 12 935 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 870 | 13 733 | 13 388 | 12 871 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 | 74 | 64 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 072 | 7 863 | 3 850 | 5 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 551 | 3 403 | 3 337 | 3 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 248 | 4 460 | 466 | 2 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 47 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 271 | 17 302 | 18 627 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 3 733 | 4 045 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 953 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 110 | 3 109 | 3 109 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 110 | 3 109 | 3 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 041 | 10 460 | 11 473 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 836 | 1 364 | 1 364 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 667 | 5 558 | 6 571 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 486 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 3 538 | 3 538 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 016 | 21 670 | 17 302 | 18 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 001 | 7 225 | 3 733 | 4 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 953 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 015 | 11 336 | 10 460 | 11 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 705 | 1 180 | 1 364 | 1 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 772 | 6 618 | 5 558 | 6 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 486 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 3 538 | 3 538 | 3 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 394 | 4 059 | 426 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 076 | 12 864 | 695 | 2 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 608 | 4 470 | 3 364 | 2 425 |
| Выручка за отчетный год | 16 098 | 695 | 2 851 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 661 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 251 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 437 | 3 364 | 2 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 394 | 426 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 651 | 356 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 880 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 845 | 1 236 | 370 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 2 036 | 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 960 | 2 585 | 880 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 775 | 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 38 | 58 | |
| Прочее за предыдущий год | 346 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 58 | ||
| Прочее за отчетный год | 379 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 2,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 312 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,63 | 3,60 |
| Рентабельность продаж | — | 14,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -86,6 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 298 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 362 дн. | 502 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.