Финансы ОАО "КЛЗЦ", Кашира
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАШИРСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД "ЦЕНТРОЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 353 408 | 418 199 | 435 145 | 479 701 | 481 409 | 240 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 511 | 287 989 | 310 321 | 323 025 | 327 116 | 231 407 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 186 172 | 14 625 | 1 974 | 1 676 | 1 676 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 162 400 | 162 400 | 162 400 | 162 400 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 306 | 110 964 | 145 947 | 158 949 | 163 040 | 231 404 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 897 | 130 210 | 124 824 | 156 676 | 154 293 | 9 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 953 | 37 547 | 760 | 100 | 100 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 236 | 491 | 321 | 366 | 304 | 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 644 | 88 392 | 114 831 | 156 171 | 153 839 | 8 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 726 | 8 716 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 54 | 41 | 39 | 51 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 883 | 155 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 331 112 | 353 408 | 418 199 | 435 145 | 479 701 | 481 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 435 | 243 511 | 287 989 | 310 321 | 323 025 | 327 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 406 | 186 172 | 14 625 | 1 974 | 1 676 | 1 676 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 13 | 162 400 | 162 400 | 162 400 | 162 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 026 | 57 306 | 110 964 | 145 947 | 158 949 | 163 040 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 677 | 109 897 | 130 210 | 124 824 | 156 676 | 154 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 977 | 14 953 | 37 547 | 760 | 100 | 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | 491 | 321 | 366 | 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 027 | 89 644 | 88 392 | 114 831 | 156 171 | 153 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 726 | 8 716 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 181 | 54 | 41 | 39 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 597 | 4 883 | 155 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 353 408 | 418 199 | 435 145 | 479 701 | 481 409 | 240 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 607 | 1 117 | 660 | 660 | 660 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 64 760 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 171 | 65 126 | 844 | 842 | 842 | 804 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 272 | 61 272 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 799 | 3 854 | 844 | 842 | 842 | 804 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 666 | 637 583 | 885 536 | 980 127 | 998 199 | 999 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 095 | 276 236 | 4 631 | 1 358 | 1 501 | 1 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 559 | 357 316 | 878 988 | 976 927 | 996 482 | 998 080 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 012 | 4 031 | 1 917 | 1 842 | 216 | 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 331 112 | 353 408 | 418 199 | 435 145 | 479 701 | 481 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 455 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 760 | 1 607 | 1 117 | 660 | 660 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 842 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 319 | 104 171 | 65 126 | 844 | 842 | 842 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 272 | 61 272 | 61 272 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 947 | 1 799 | 3 854 | 844 | 842 | 842 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 100 | 41 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 338 | 295 666 | 637 583 | 885 536 | 980 127 | 998 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 273 | 163 095 | 276 236 | 4 631 | 1 358 | 1 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 065 | 128 559 | 357 316 | 878 988 | 976 927 | 996 482 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 012 | 4 031 | 1 917 | 1 842 | 216 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 863 | 31 720 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 200 902 | 86 604 | 150 787 | 175 789 | 188 242 | 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 039 | 106 198 | 299 768 | 222 723 | 156 522 | 11 972 |
| Выручка за отчетный год | 86 604 | 150 787 | 175 789 | 188 242 | 254 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 720 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 284 | 70 018 | 83 680 | 58 386 | 8 654 | 1 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 198 | 299 768 | 222 723 | 156 522 | 11 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 995 | 82 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 692 | 68 284 | 70 018 | 83 680 | 58 386 | 8 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 266 | 726 | 92 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 876 | 23 033 | 13 476 | 37 995 | 63 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 435 | 139 186 | 40 869 | 5 374 | 1 | 34 564 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 911 | 181 756 | 102 229 | 3 842 | 22 | 343 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 266 | 726 | 92 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 300 | 8 876 | 23 033 | 13 476 | 37 995 | 63 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 014 | 20 435 | 139 186 | 40 869 | 5 374 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 321 | 8 911 | 181 756 | 102 229 | 3 842 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 852 | 2 054 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 085 | 17 280 | 53 657 | 34 983 | 13 002 | 4 091 |
| Прочее за предыдущий год | 3 839 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 634 | 396 | 6 233 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 200 | 634 | 396 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 852 | 2 054 | 2 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 280 | 53 657 | 34 983 | 13 002 | 4 091 | 68 364 |
| Прочее за отчетный год | 3 839 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 842 | 64 760 | 1 607 | 1 117 | 660 | 660 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 455 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 64 760 | 1 607 | 1 117 | 660 | 660 | 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 63 153 | 490 | 457 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 802 | 174 928 | 166 235 | 49 576 | 16 364 | 242 444 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 802 | 238 081 | 166 725 | 50 033 | 16 364 | 242 444 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 802 | 174 928 | 166 235 | 49 576 | 16 364 | 242 444 |
| Убыток (ИТОГО) | 68 802 | 174 928 | 166 235 | 49 576 | 16 364 | 242 444 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 63 153 | 490 | 457 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 63 153 | 490 | 457 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 608 | 65 368 | 491 | 1 169 | 92 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 896 | 61 478 | 412 | 891 | 34 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 660 | 3 890 | 79 | 278 | 58 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 755 | 155 101 | 512 | 1 177 | 77 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 478 | 1 703 | 33 | 46 | 11 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 537 | 49 119 | 67 | 223 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 196 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 740 | 104 083 | 412 | 908 | 66 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 443 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 913 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 781 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 132 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 | 24 470 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 147 | 1 150 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 320 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 409 | 89 163 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 409 | 116 959 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 409 | 116 959 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 27 796 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 27 226 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 570 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | 15 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -16,4 млн ₽ |
| Активы | 481,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 381 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.