Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР Л", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 456 | 127 865 | 253 311 | 214 748 | 118 666 | 110 314 | 64 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 852 | 18 639 | 25 853 | 20 906 | 889 | 6 320 | 6 320 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 809 | 18 596 | 25 810 | 20 863 | 846 | 6 277 | 6 277 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 604 | 109 227 | 227 459 | 193 843 | 117 777 | 103 995 | 57 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 530 | 81 905 | 166 914 | 135 756 | 54 999 | 24 551 | 22 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 548 | 27 222 | 60 360 | 51 659 | 60 585 | 79 096 | 35 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 526 | 100 | 185 | 6 428 | 2 193 | 348 | 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 855 | 116 238 | 138 586 | 244 993 | 214 749 | 118 588 | 102 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 237 | 20 858 | 16 884 | 25 722 | 20 906 | 889 | 6 320 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 190 | 20 815 | 16 841 | 25 679 | 20 863 | 846 | 6 277 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 618 | 95 381 | 121 703 | 219 270 | 193 843 | 117 700 | 96 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 350 | 60 946 | 86 275 | 167 179 | 135 756 | 54 999 | 22 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 203 | 32 828 | 35 299 | 51 906 | 51 659 | 60 585 | 73 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 1 607 | 129 | 185 | 6 428 | 2 116 | 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 456 | 127 865 | 253 311 | 214 748 | 118 666 | 110 314 | 64 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 060 | 12 849 | 28 121 | 28 971 | 15 572 | 2 867 | 1 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 477 | 10 244 | 4 671 | 945 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 477 | 10 244 | 4 671 | 945 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 920 | 104 773 | 220 520 | 184 833 | 103 094 | 107 534 | 62 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 059 | 104 773 | 220 520 | 184 833 | 103 094 | 107 534 | 62 367 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 824 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 855 | 116 238 | 138 586 | 244 993 | 214 749 | 118 588 | 102 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 108 | 6 872 | 28 350 | 28 374 | 28 971 | 13 578 | 1 966 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 12 476 | 10 244 | 4 671 | 945 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 12 476 | 10 244 | 4 671 | 945 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 747 | 96 890 | 99 993 | 211 948 | 184 833 | 105 010 | 100 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 927 | 37 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 820 | 96 853 | 99 993 | 211 948 | 184 833 | 105 010 | 100 572 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 706 | 4 269 | 3 301 | 740 | 5 546 | 245 | |
| Выручка за предыдущий год | 123 421 | 154 646 | 115 191 | 141 865 | 190 564 | 276 893 | 96 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 285 | 150 377 | 111 890 | 141 125 | 185 018 | 279 540 | 96 657 |
| Выручка за отчетный год | 154 646 | 115 852 | 141 865 | 190 564 | 278 842 | 96 902 | 4 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 334 | 740 | 5 546 | 245 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 334 | 740 | 5 546 | 245 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 377 | 112 518 | 141 125 | 185 018 | 279 647 | 96 657 | 5 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 269 | 3 301 | 740 | 5 546 | 245 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 809 | 1 954 | 346 | 596 | 2 006 | 333 | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 939 | 1 382 | 641 | 1 053 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 560 | 2 421 | 1 153 | 4 593 | 851 | 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 689 | 558 | 2 174 | 5 050 | 1 782 | 763 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 311 | 2 283 | 1 828 | 24 | 596 | 164 | 333 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 041 | 1 939 | 1 475 | 1 115 | 1 053 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 744 | 901 | 560 | 2 411 | 1 153 | 4 593 | 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 526 | 948 | 558 | 2 012 | 5 050 | 1 782 | 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 1 919 | 1 828 | 24 | 596 | 164 | 333 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 364 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 458 | 1 954 | 346 | 596 | 2 006 | 333 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 458 | 1 954 | 346 | 596 | 2 006 | 333 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 346 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 333 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 127,9 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | 214,7 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 64,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,14 | 0,97 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 0,61 | 0,74 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 8,95 | 8,01 | 6,41 | 6,62 | 37,48 | 32,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 1,2 % | 2,1 % | 12,9 % | 11,6 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 266 дн. | 432 дн. | 268 дн. | 72 дн. | 93 дн. | 1 548 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.