Финансы ЗАО "НТЦ КИУС "ЭФФЕС", Королёв
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ "ЭФФЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 517 | 57 060 | 28 | 10 | 2 000 | 2 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 517 | 57 060 | 28 | 10 | 2 000 | 2 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 975 | 33 357 | 21 | 3 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 542 | 23 703 | 7 | 7 | 2 000 | 1 000 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 919 | 54 059 | 52 | 28 | 10 000 | 2 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 152 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 767 | 54 059 | 52 | 28 | 10 000 | 2 000 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 829 | 38 593 | 28 | 21 | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 938 | 15 466 | 24 | 7 | 7 000 | 2 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 517 | 57 060 | 28 | 10 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 786 | 4 615 | 8 | 8 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 8 | 2 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 731 | 52 445 | 20 | 2 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 731 | 52 445 | 20 | 2 | 2 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 919 | 54 059 | 52 | 28 | 10 000 | 2 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 047 | 3 443 | 5 | 8 | 8 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 8 | 8 000 | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 872 | 50 616 | 47 | 20 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 872 | 50 616 | 47 | 20 | 2 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 643 | 888 | 1 | 4 | 36 000 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 740 | 73 170 | 112 | 86 | 36 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 903 | 72 282 | 111 | 82 | ||
| Выручка за отчетный год | 73 472 | 112 163 | 86 | 36 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 503 | 4 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 503 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 916 | 110 660 | 82 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 888 | 1 | 4 | 36 000 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 000 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 1 464 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 39 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 862 | 1 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 26 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 661 | 690 | 1 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 172 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 293 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 1 171 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 1 171 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 73,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 432 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 8,52 | 11,36 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,77 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.