Финансы ЗАО "АЛЬПО", Текстильщик
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬПО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 898 | 24 016 | 26 632 | 27 326 | 22 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 924 | 18 956 | 17 643 | 16 333 | 15 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 924 | 18 956 | 17 643 | 16 333 | 15 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 974 | 5 060 | 8 989 | 10 993 | 7 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 647 | 4 188 | 7 009 | 6 250 | 5 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 286 | 459 | 1 375 | 119 | 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 041 | 413 | 605 | 4 624 | 1 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 687 | 28 898 | 24 016 | 26 632 | 27 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 779 | 18 924 | 18 956 | 17 643 | 16 333 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 779 | 18 924 | 18 956 | 17 643 | 16 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 908 | 9 974 | 5 060 | 8 989 | 10 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 384 | 6 647 | 4 188 | 7 009 | 6 250 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 744 | 2 286 | 459 | 1 375 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 780 | 1 041 | 413 | 605 | 4 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 898 | 24 016 | 26 632 | 27 326 | 22 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 598 | 23 375 | 25 324 | 25 448 | 21 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 204 | 24 153 | 24 277 | 19 998 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 299 | 641 | 1 308 | 1 878 | 1 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 800 | 1 430 | 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 641 | 508 | 448 | 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 687 | 28 898 | 24 016 | 26 632 | 27 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 019 | 22 598 | 23 375 | 25 324 | 25 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 428 | 22 204 | 24 153 | 24 277 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 668 | 6 300 | 641 | 1 308 | 1 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 076 | 5 500 | 800 | 1 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 592 | 800 | 641 | 508 | 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 972 | 9 730 | 10 751 | 10 420 | 10 591 |
| Выручка за предыдущий год | 56 777 | 23 485 | 15 323 | 12 873 | 14 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 195 | 13 755 | 4 572 | 2 453 | 4 158 |
| Выручка за отчетный год | 23 485 | 15 323 | 12 873 | 14 749 | 8 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 751 | 10 420 | 10 591 | 7 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 939 | 2 372 | 675 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 144 | 7 158 | 9 026 | 10 130 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 668 | 890 | 890 | 890 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 133 | 4 572 | 2 453 | 4 158 | 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 352 | 2 939 | 2 372 | 675 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 378 | 7 144 | 7 158 | 9 026 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 668 | 890 | 890 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 203 | 2 427 | 2 204 | 401 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 833 | 420 | 132 | 198 | 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 92 | 36 | 76 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 2 157 | 2 427 | 2 204 | 401 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 833 | 420 | 132 | 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 366 | 92 | 36 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 511 | 1 579 | 1 976 | 1 949 | 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 647 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 578 | 451 | 255 | 277 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 578 | ||||
| Прочее за отчетный год | 451 | 255 | 277 | 218 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 579 | 1 976 | 1 949 | 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 579 | 1 976 | 1 949 | 124 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 579 | 1 976 | 1 949 | 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 14,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.