Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЭЛЬФ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЭЛЬФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 152 | 38 572 | 38 339 | 40 894 | 41 190 | 40 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 267 | 37 855 | 37 558 | 40 013 | 39 105 | 38 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 256 | 37 844 | 37 547 | 40 002 | 39 094 | 38 186 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 884 | 716 | 781 | 881 | 2 085 | 2 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 522 | 168 | 742 | 693 | 1 081 | 1 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 357 | 548 | 39 | 188 | 154 | 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 872 | 42 152 | 38 572 | 38 339 | 40 894 | 41 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 124 | 41 267 | 37 856 | 37 558 | 40 013 | 39 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 113 | 41 256 | 37 844 | 37 547 | 40 002 | 39 094 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 748 | 884 | 716 | 781 | 881 | 2 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 634 | 522 | 168 | 742 | 693 | 1 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 357 | 548 | 39 | 188 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 152 | 38 572 | 38 339 | 40 894 | 41 190 | 40 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 260 | 27 219 | 34 303 | 38 799 | 40 662 | 39 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 299 | 29 795 | 31 658 | 30 884 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 132 | 9 717 | 2 465 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 132 | 9 717 | 2 465 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 761 | 1 635 | 1 571 | 2 095 | 528 | 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 767 | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 994 | 1 635 | 1 171 | 2 095 | 528 | 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 872 | 42 152 | 38 572 | 38 339 | 40 894 | 41 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 779 | 18 260 | 27 219 | 34 303 | 38 799 | 40 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 004 | 9 004 | 9 004 | 9 004 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 215 | 25 299 | 29 795 | 31 658 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 237 | 21 132 | 8 222 | 2 465 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 237 | 21 132 | 8 222 | 2 465 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 856 | 2 761 | 3 131 | 1 571 | 2 095 | 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 777 | 767 | 1 495 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 079 | 1 994 | 1 635 | 1 171 | 2 095 | 528 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 113 | 8 296 | 9 162 | 5 507 | 3 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 932 | 12 620 | 12 901 | 11 781 | 10 883 | 7 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 509 | 4 507 | 4 605 | 2 619 | 5 376 | 4 031 |
| Выручка за отчетный год | 12 620 | 12 901 | 11 781 | 10 883 | 7 521 | 6 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 113 | 7 394 | 9 162 | 5 507 | 3 490 | 2 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 113 | 7 394 | 8 486 | 5 198 | 3 238 | 2 450 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 676 | 309 | 252 | 250 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 507 | 5 507 | 2 619 | 5 376 | 4 031 | 3 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 113 | 7 394 | 8 486 | 5 198 | 3 238 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 902 | 676 | 309 | 252 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 608 | 8 956 | 7 083 | 4 498 | 2 863 | 2 398 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 466 | 1 450 | 731 | 82 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 13 485 | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 10 473 | 688 | 618 | 392 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 693 | 7 481 | 8 956 | 7 083 | 4 498 | 2 863 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | 466 | 1 450 | 731 | 82 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 135 | 32 | 13 485 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 628 | 198 | 10 473 | 688 | 618 | 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 636 | 7 481 | 8 956 | 7 083 | 4 498 | 2 863 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 310 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 481 | 8 956 | 7 083 | 4 498 | 2 863 | 2 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 481 | 8 956 | 7 083 | 4 498 | 2 863 | 2 088 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 956 | 7 083 | 4 498 | 2 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 42,2 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,0 % | 32,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.