Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ", Тарасовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 052 | 76 200 | 46 969 | 95 453 | 123 297 | 121 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 232 | 6 087 | 5 542 | 4 928 | 11 046 | 10 543 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 131 | 5 986 | 5 442 | 4 814 | 9 711 | 9 174 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 1 234 | 1 268 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 820 | 70 113 | 41 427 | 90 525 | 112 251 | 110 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 099 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 313 | 4 170 | 6 294 | 9 121 | 12 874 | 19 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 644 | 19 462 | 33 462 | 42 972 | 94 572 | 90 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 784 | 46 479 | 1 668 | 38 430 | 1 706 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 040 | 31 052 | 76 210 | 46 958 | 95 453 | 123 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 296 | 5 232 | 6 087 | 5 542 | 4 928 | 11 046 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 196 | 5 131 | 5 986 | 5 442 | 4 814 | 9 711 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 1 234 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 744 | 25 820 | 70 123 | 41 416 | 90 526 | 112 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 603 | 3 313 | 4 180 | 6 283 | 9 121 | 12 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 387 | 13 644 | 19 462 | 33 462 | 42 972 | 94 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 751 | 8 784 | 46 478 | 1 669 | 38 430 | 1 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 052 | 76 200 | 46 969 | 95 453 | 123 297 | 121 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 318 | 23 815 | 26 431 | 27 469 | 30 937 | 29 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 337 | 15 337 | 15 337 | 15 350 | 15 350 | 15 350 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 873 | 7 370 | 9 986 | 11 011 | 14 479 | 13 159 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 062 | 49 905 | 45 905 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 062 | 48 710 | 44 710 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 195 | 1 195 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 734 | 52 385 | 20 538 | 29 922 | 42 455 | 45 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 3 058 | 6 004 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 734 | 12 385 | 20 538 | 29 922 | 39 397 | 39 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 041 | 31 052 | 76 210 | 46 958 | 95 453 | 123 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 569 | 20 318 | 23 815 | 26 431 | 27 469 | 30 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 337 | 15 337 | 15 337 | 15 337 | 15 350 | 15 350 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 123 | 3 873 | 7 370 | 9 986 | 11 011 | 14 479 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 38 062 | 49 905 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 | 38 062 | 48 710 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 195 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 418 | 10 734 | 52 395 | 20 527 | 29 922 | 42 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 40 000 | 3 058 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 341 | 10 734 | 12 395 | 20 527 | 29 922 | 39 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 3 157 | 3 598 | 2 354 | 321 | 4 605 |
| Выручка за предыдущий год | 7 320 | 11 499 | 14 516 | 16 941 | 18 300 | 17 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 168 | 8 342 | 10 918 | 14 587 | 17 979 | 12 689 |
| Выручка за отчетный год | 11 499 | 14 516 | 16 941 | 18 300 | 17 294 | 12 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 157 | 3 598 | 2 354 | 321 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 109 | 3 560 | 2 298 | 269 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 38 | 56 | 52 | 37 | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 342 | 10 918 | 14 587 | 17 979 | 17 294 | 14 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 3 109 | 3 560 | 2 298 | 269 | 4 568 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 48 | 38 | 56 | 52 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 329 | 4 409 | 3 270 | 1 297 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 591 | 784 | 1 091 | 1 032 | 2 999 | 7 076 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | 6 | 3 058 | 3 290 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 211 | 90 | 328 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 146 | 4 | 88 | 319 | 3 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 3 329 | 4 409 | 3 270 | 1 297 | 4 518 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 601 | 591 | 784 | 1 091 | 1 032 | 2 999 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | 6 | 3 058 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 058 | 67 | 211 | 90 | 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 444 | 438 | 146 | 4 | 88 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 2 589 | 3 498 | 2 615 | 1 026 | 3 469 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 740 | 911 | 655 | 284 | 1 076 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 160 | 13 | 1 222 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 740 | 911 | 655 | 284 | 1 076 | 339 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | 29 | 1 | 56 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 74 | 29 | 1 | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 1 222 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 589 | 3 498 | 2 615 | 1 026 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 589 | 3 498 | 2 615 | 1 026 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 336 | 2 589 | 3 498 | 2 615 | 1 026 | 3 469 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 337 | 15 337 | 15 337 | 15 337 | 15 337 | 15 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 3 873 | 7 370 | 9 986 | 11 011 | 11 011 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 568 | 20 318 | 23 815 | 26 431 | 27 456 | 27 456 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 337 | 15 337 | 15 337 | 15 350 | 15 337 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 873 | 7 370 | 9 986 | 11 011 | 11 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 318 | 23 815 | 26 431 | 27 469 | 27 456 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 750 | 3 497 | 2 616 | 1 025 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 750 | 3 497 | 2 616 | 1 038 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 750 | 3 497 | 2 616 | 1 025 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 750 | 3 497 | 2 616 | 1 025 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 318 | 23 815 | 27 469 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 569 | 20 318 | 26 431 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 478 | 321 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 340 | 55 900 | 18 300 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 340 | 14 347 | 18 300 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 553 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 321 | 9 422 | 17 979 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 769 | 6 884 | 16 719 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 | 1 125 | 859 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 740 | 500 | 198 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 662 | 913 | 203 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 478 | 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 95,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 1,34 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 1,34 | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 | 1,26 | 2,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 4,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.