Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКА", Королёв
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 355 763 | 613 427 | 937 376 | 661 377 | 634 854 | 760 809 | 845 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 930 | 230 205 | 297 148 | 216 989 | 208 219 | 196 281 | 211 284 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 683 | 5 190 | 1 700 | 618 | 534 | 462 | 375 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 48 | 150 | 1 684 | 1 393 | 6 576 | 8 388 | 9 426 |
| Основные средства на конец отчетного года | 202 432 | 224 034 | 170 736 | 162 995 | 151 357 | 139 908 | 156 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 56 772 | 50 996 | 48 772 | 46 548 | 44 323 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 666 | 666 | 62 374 | 303 | 303 | 303 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 165 | 297 | 683 | 677 | 672 | 672 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 585 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 833 | 383 221 | 640 228 | 444 388 | 426 634 | 564 528 | 634 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 459 | 99 733 | 235 298 | 104 188 | 46 112 | 128 935 | 147 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 069 | 772 | 774 | 1 836 | 783 | 2 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 098 | 122 467 | 221 792 | 224 963 | 264 369 | 193 557 | 274 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 200 | 123 360 | 165 231 | 44 556 | 76 556 | 162 556 | 149 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 389 | 29 070 | 5 757 | 62 380 | 33 737 | 75 979 | 58 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 687 | 7 522 | 11 377 | 7 527 | 4 024 | 2 716 | 2 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 066 | 355 763 | 613 427 | 937 376 | 661 377 | 634 854 | 760 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 267 | 211 930 | 230 205 | 297 149 | 216 989 | 208 219 | 196 281 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 111 | 8 683 | 5 190 | 1 700 | 618 | 534 | 462 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 48 | 150 | 1 684 | 1 393 | 6 576 | 8 388 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 950 | 202 432 | 224 034 | 170 736 | 162 995 | 151 357 | 139 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 56 772 | 50 996 | 48 772 | 46 548 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 125 | 666 | 666 | 62 374 | 303 | 303 | 303 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 81 | 101 | 165 | 297 | 683 | 677 | 672 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 585 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 799 | 143 833 | 383 221 | 640 227 | 444 388 | 426 635 | 564 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 050 | 15 459 | 99 733 | 235 298 | 104 188 | 46 112 | 128 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 1 069 | 772 | 774 | 1 836 | 783 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 655 | 74 098 | 122 467 | 221 792 | 224 963 | 264 369 | 193 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 075 | 5 200 | 123 360 | 165 231 | 44 556 | 76 556 | 162 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 129 | 46 389 | 29 070 | 5 757 | 62 380 | 33 737 | 75 979 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 863 | 2 687 | 7 522 | 11 377 | 7 527 | 4 024 | 2 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 355 763 | 613 427 | 937 376 | 661 377 | 634 854 | 760 809 | 845 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 927 | 260 046 | 302 046 | 317 493 | 328 715 | 339 863 | 405 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 067 | 115 067 | 115 067 | 143 834 | 143 834 | 143 834 | 143 834 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 769 | 3 969 | 6 075 | 8 181 | 31 862 | 41 566 | 47 440 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 091 | 141 010 | 180 904 | 165 479 | 153 019 | 155 063 | 214 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 608 | 2 769 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 298 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 608 | 2 769 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 298 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 228 | 350 612 | 631 898 | 340 451 | 302 706 | 417 513 | 437 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 20 445 | 65 670 | 5 051 | 70 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 228 | 350 612 | 631 314 | 319 708 | 236 625 | 411 853 | 357 076 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 584 | 298 | 411 | 609 | 9 590 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 066 | 355 763 | 613 427 | 937 376 | 661 377 | 634 854 | 760 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 490 | 217 927 | 260 046 | 302 046 | 317 493 | 328 715 | 339 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 115 067 | 115 067 | 115 067 | 115 067 | 143 834 | 143 834 | 143 834 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 869 | 3 769 | 3 969 | 6 075 | 8 181 | 31 862 | 41 566 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 554 | 99 091 | 141 010 | 180 904 | 165 479 | 153 019 | 155 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | 608 | 2 769 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 464 | 608 | 2 769 | 3 433 | 3 433 | 3 433 | 3 433 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 112 | 137 228 | 350 612 | 631 898 | 340 451 | 302 706 | 417 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 20 445 | 65 670 | 5 051 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 112 | 127 228 | 350 612 | 631 314 | 319 708 | 236 625 | 411 853 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 584 | 298 | 411 | 609 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 203 | 99 411 | 185 129 | 67 049 | 55 699 | 34 076 | 25 751 |
| Выручка за предыдущий год | 806 994 | 377 276 | 618 494 | 846 666 | 987 352 | 616 446 | 541 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 572 791 | 277 865 | 433 365 | 779 617 | 931 653 | 582 370 | 515 925 |
| Выручка за отчетный год | 377 276 | 618 494 | 846 666 | 987 352 | 616 446 | 541 676 | 1 253 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 411 | 185 129 | 67 049 | 55 699 | 34 076 | 25 751 | 237 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 635 | 44 887 | 67 049 | 55 699 | 34 076 | 25 751 | 237 776 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 776 | 140 242 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 865 | 433 365 | 779 617 | 931 653 | 582 370 | 515 925 | 1 016 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 280 | 8 635 | 44 887 | 67 049 | 55 699 | 34 076 | 25 751 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 923 | 90 776 | 140 242 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 510 | 53 659 | 82 098 | 47 901 | 15 486 | 17 782 | 92 852 |
| Проценты к получению за отчетный год | 954 | 4 094 | 16 791 | 14 686 | 1 242 | 3 986 | 3 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 296 | 723 | 345 | 3 887 | 2 990 | 664 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 993 | 25 590 | 27 324 | 77 532 | 22 210 | 6 560 | 5 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 776 | 20 189 | 29 066 | 99 671 | 38 155 | 15 525 | 152 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 387 | 5 510 | 53 659 | 82 098 | 47 901 | 15 486 | 17 782 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 913 | 954 | 4 094 | 16 791 | 14 686 | 1 242 | 3 986 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 296 | 723 | 345 | 3 887 | 2 990 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 435 | 44 993 | 25 590 | 27 324 | 77 532 | 22 210 | 6 560 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 240 | 48 776 | 20 189 | 29 066 | 99 671 | 38 155 | 15 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 217 | 3 820 | 42 119 | 63 574 | 37 024 | 11 221 | 11 747 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 240 | 1 544 | 9 398 | 16 627 | 10 985 | 4 001 | 5 059 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 464 | 144 | 2 161 | 663 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 64 | 132 | 386 | 5 | ||
| Прочее за предыдущий год | 466 | 22 | 45 | 1 366 | 278 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 544 | 9 398 | 16 627 | 10 985 | 4 001 | 5 059 | 28 059 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 566 | 763 | 738 | 1 019 | 909 | 1 498 | 9 354 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 226 | 566 | 763 | 738 | 1 019 | 909 | 1 498 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 144 | 2 161 | 663 | 135 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 64 | 132 | 386 | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 22 | 45 | 1 366 | 278 | 258 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 820 | 42 119 | 63 574 | 37 024 | 11 221 | 11 747 | 64 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 820 | 42 119 | 63 574 | 37 024 | 11 221 | 11 747 | 64 928 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 217 | 3 820 | 42 119 | 63 574 | 37 024 | 11 221 | 11 747 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 115 067 | 115 067 | 115 067 | 115 067 | 143 834 | 143 834 | 143 834 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 869 | 3 769 | 3 969 | 6 075 | 8 181 | 31 862 | 41 566 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 554 | 99 091 | 141 010 | 180 904 | 165 479 | 153 019 | 155 063 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 228 490 | 217 927 | 260 046 | 302 046 | 317 494 | 328 715 | 339 863 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 067 | 115 067 | 115 067 | 143 834 | 143 834 | 143 834 | 143 834 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 769 | 3 969 | 6 075 | 8 181 | 31 862 | 41 566 | 47 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 091 | 141 010 | 180 904 | 165 479 | 153 019 | 155 063 | 214 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 217 927 | 260 046 | 302 046 | 317 493 | 328 715 | 339 863 | 405 391 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 28 767 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 820 | 42 119 | 63 575 | 8 255 | 153 019 | 11 748 | 64 927 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 820 | 42 119 | 63 575 | 37 022 | 153 019 | 11 748 | 64 927 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 820 | 42 119 | 63 575 | 37 022 | 153 019 | 11 748 | 64 927 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 820 | 42 119 | 63 575 | 37 022 | 153 019 | 11 748 | 64 927 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 28 767 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 767 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 383 | 21 575 | 21 575 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 383 | 21 575 | 21 575 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 383 | 21 575 | 21 575 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 383 | 21 575 | 21 575 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 900 | 200 | 2 106 | 2 106 | 31 862 | 9 704 | 5 874 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 217 927 | 260 046 | 302 046 | 317 493 | 328 715 | 339 863 | 405 390 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 997 | 217 927 | 260 046 | 302 046 | 317 494 | 328 715 | 339 863 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 636 | 142 080 | 112 420 | 105 900 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 487 193 | 874 896 | 1 054 600 | 887 314 | 474 879 | 923 415 | 936 528 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 471 602 | 843 851 | 996 677 | 773 152 | 435 509 | 899 637 | 910 433 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 937 | 2 521 | 2 183 | 892 | 1 204 | 1 402 | 1 231 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 654 | 28 524 | 55 740 | 113 270 | 38 166 | 22 376 | 24 864 |
| Платежи – всего за отчетный год | 452 557 | 732 816 | 942 180 | 896 194 | 544 335 | 817 515 | 996 548 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 408 | 101 540 | 165 762 | 120 463 | 73 494 | 158 526 | 325 409 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 263 534 | 474 924 | 593 143 | 449 909 | 271 265 | 483 300 | 640 800 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 723 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 425 | 620 | 4 551 | 20 304 | 10 438 | 10 535 | 1 689 |
| Прочие платежи за отчетный год | 117 190 | 155 009 | 178 724 | 305 518 | 189 138 | 165 154 | 28 650 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 727 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 232 | 2 375 | 7 592 | 6 502 | 5 323 | 120 000 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 470 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 225 | 2 375 | 7 000 | 6 100 | 5 300 | 120 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 537 | 592 | 402 | 23 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 805 | 57 780 | 42 673 | 2 775 | 5 402 | 208 | 142 237 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 535 | 31 320 | 14 802 | 2 350 | 102 | 208 | 18 237 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 260 | 26 460 | 27 871 | 425 | 5 300 | 124 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 766 | 40 894 | 64 798 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 775 | 208 000 | 1 019 000 | 553 100 | 43 098 | 80 750 | 131 847 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 775 | 8 000 | 20 100 | 43 098 | 80 750 | 131 847 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 000 | 1 019 000 | 533 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 579 | 312 000 | 1 119 673 | 491 334 | 2 204 | 144 142 | 67 049 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 089 | 19 673 | 18 267 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 490 | 18 000 | 60 000 | 35 067 | 2 204 | 144 142 | 67 049 |
| Прочие платежи за отчетный год | 294 000 | 1 040 000 | 438 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 613 | 42 300 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 10 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42,1 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 64,9 млн ₽ |
| Активы | 613,4 млн ₽ | 937,4 млн ₽ | 661,4 млн ₽ | 634,9 млн ₽ | 760,8 млн ₽ | 845,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 317,5 млн ₽ | — | — | 405,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,01 | 1,31 | 1,41 | 1,35 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,62 | 0,97 | 1,24 | 1,03 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,57 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,48 | — | — | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,08 | — | — | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 6,8 % | 5,6 % | 1,8 % | 1,5 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,7 % | — | — | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 110 дн. | 41 дн. | 29 дн. | 91 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.