Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 020 | 139 433 | 196 182 | 333 979 | 333 904 | 344 029 | 176 417 | 51 547 | 43 615 | 42 881 | 42 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 133 | 71 667 | 44 922 | 43 496 | 27 434 | 22 831 | 14 934 | 2 304 | 1 584 | 912 | 20 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 482 | 44 003 | 44 614 | 32 460 | 26 767 | 22 633 | 14 934 | 2 304 | 1 584 | 912 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 651 | 27 663 | 307 | 320 | 667 | 198 | 20 285 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 10 716 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 888 | 67 766 | 151 260 | 290 481 | 306 471 | 321 198 | 161 483 | 49 243 | 42 031 | 41 969 | 22 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 21 437 | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 206 | 1 207 | 1 207 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 088 | 25 407 | 95 557 | 224 205 | 283 761 | 316 755 | 160 603 | 45 166 | 41 990 | 41 957 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 692 | 36 752 | 39 522 | 21 754 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 2 | 13 511 | 44 | 22 705 | 4 443 | 880 | 4 077 | 41 | 12 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 390 | 4 164 | 4 065 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 611 | 106 640 | 139 433 | 193 576 | 314 530 | 333 904 | 182 510 | 176 417 | 51 547 | 43 615 | 42 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 832 | 61 296 | 71 667 | 55 935 | 32 767 | 27 434 | 18 078 | 14 934 | 2 304 | 1 584 | 21 697 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 171 | 33 645 | 44 003 | 44 614 | 32 460 | 26 767 | 18 078 | 14 934 | 2 304 | 1 584 | 912 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 661 | 27 650 | 27 663 | 307 | 307 | 667 | 20 785 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 11 014 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 780 | 45 344 | 67 766 | 137 641 | 281 763 | 306 470 | 164 432 | 161 483 | 49 243 | 42 031 | 21 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | 21 437 | 5 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 1 206 | 1 207 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 802 | 4 106 | 25 407 | 81 939 | 260 320 | 283 760 | 163 868 | 160 603 | 45 166 | 41 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 692 | 36 692 | 36 752 | 21 172 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 909 | 19 075 | 2 | 13 511 | 6 | 22 705 | 564 | 880 | 4 077 | 41 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 383 | 4 390 | 4 164 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 020 | 139 433 | 196 182 | 314 531 | 333 904 | 344 029 | 176 417 | 51 547 | 43 615 | 42 881 | 42 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 370 | 13 912 | 1 199 | 63 577 | 106 263 | 42 534 | 46 163 | 42 673 | 41 960 | 41 526 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 138 | 9 138 | 9 176 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 333 | 11 333 | 11 333 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 847 | 48 829 | 50 762 | 51 004 | 51 214 | 50 677 | 3 126 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 847 | 48 765 | 50 677 | 50 677 | 50 677 | 50 677 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 | 85 | 327 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 537 | 3 126 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 803 | 76 692 | 144 221 | 265 078 | 219 113 | 187 089 | 130 757 | 5 384 | 942 | 921 | 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 082 | 44 946 | 53 353 | 43 695 | 43 695 | 43 695 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 721 | 31 746 | 90 868 | 221 383 | 175 418 | 143 394 | 130 757 | 5 384 | 942 | 921 | 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 611 | 106 640 | 139 433 | 196 182 | 314 530 | 333 904 | 182 510 | 176 417 | 51 547 | 43 615 | 42 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 714 | 29 741 | 13 911 | 1 200 | 63 577 | 30 658 | 42 534 | 46 163 | 42 673 | 41 960 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 138 | 9 138 | 9 138 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 333 | 11 333 | 11 333 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 220 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 068 | 43 340 | 48 829 | 50 762 | 51 004 | 51 214 | 3 126 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 068 | 43 340 | 48 765 | 50 677 | 50 677 | 50 677 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 | 85 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 327 | 537 | 3 126 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 829 | 33 559 | 76 693 | 144 221 | 265 078 | 219 113 | 151 852 | 130 757 | 5 384 | 942 | 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 184 | 24 370 | 44 946 | 53 353 | 43 695 | 43 695 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 645 | 9 189 | 31 747 | 90 868 | 221 383 | 175 418 | 151 852 | 130 757 | 5 384 | 942 | 921 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 449 | 10 971 | 12 421 | 7 096 | 13 692 | 10 922 | 34 874 | 27 202 | 18 859 | 1 281 | 882 |
| Выручка за предыдущий год | 26 352 | 32 091 | 33 616 | 43 253 | 115 486 | 69 800 | 27 765 | 21 470 | 13 074 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 097 | 21 120 | 21 195 | 36 157 | 101 794 | 58 878 | 7 109 | 5 732 | 5 785 | 1 281 | 882 |
| Выручка за отчетный год | 29 140 | 33 616 | 43 253 | 115 486 | 69 800 | 47 300 | 21 470 | 13 074 | 882 | 406 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 421 | 7 067 | 16 414 | 10 922 | 35 781 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 421 | 5 349 | 13 690 | 10 922 | 35 781 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 718 | 2 724 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 504 | 21 195 | 36 186 | 99 072 | 58 878 | 11 519 | 5 732 | 5 785 | 1 281 | 882 | 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 971 | 12 421 | 5 378 | 13 692 | 10 922 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 718 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 785 | 123 540 | 3 011 | 30 447 | 91 072 | 153 952 | 2 895 | 359 | 1 763 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 234 | 2 312 | 2 403 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 120 | 5 497 | 7 479 | 47 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 378 | 3 603 | 34 617 | 170 572 | 2 502 | 12 452 | 46 046 | 77 960 | 346 | 269 | 883 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 287 | 39 686 | 47 490 | 63 078 | 10 413 | 17 786 | 45 026 | 75 992 | 2 549 | 90 | 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 747 | 1 766 | 72 853 | 3 011 | 10 031 | 91 072 | 153 952 | 2 895 | 179 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 379 | 2 234 | 2 312 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 173 | 7 063 | 5 497 | 7 479 | 47 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 845 | 2 780 | 3 603 | 45 601 | 122 298 | 2 502 | 7 994 | 46 046 | 77 960 | 346 | 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 729 | 6 301 | 39 686 | 107 238 | 63 090 | 10 413 | 2 037 | 45 026 | 75 992 | 2 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 1 372 | 58 634 | 2 542 | 11 330 | 12 566 | 3 638 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 383 | 14 925 | 14 219 | 469 | 15 283 | 4 192 | 5 619 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 64 | 27 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 013 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 70 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 948 | 24 330 | 469 | 768 | 4 192 | 5 619 | 8 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | 9 698 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 29 | 55 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | 21 | 167 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 659 | 98 745 | 2 542 | 29 679 | 12 566 | 3 638 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 659 | 98 745 | 2 542 | 29 679 | 12 566 | 3 638 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 29,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -710 тыс. ₽ | -433 тыс. ₽ | ||
| Активы | 344,0 млн ₽ | 176,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 106,3 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,6 % | -39,1 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,23 | 9,15 | 44,62 | 45,57 | 28,23 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,23 | 9,15 | 44,62 | 45,57 | 28,23 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,76 | 0,04 | 0,01 | 28,23 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,24 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 3,15 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 75,6 % | 73,3 % | 55,8 % | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 62,7 % | 58,5 % | 27,8 % | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 7,1 % | 7,1 % | -8,0 % | -1,7 % | -1,0 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,9 % | 29,5 % | 7,9 % | -8,2 % | -1,7 % | -1,0 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,12 | 0,25 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 444 дн. | 2 730 дн. | 1 261 дн. | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).