Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АО "АНГЕЛ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АО "АНГЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 602 | 28 172 | 37 095 | 45 429 | 46 572 | 47 200 | 54 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 003 | 3 079 | 1 419 | 521 | 23 | 64 | 3 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 003 | 3 079 | 1 419 | 521 | 23 | 62 | 3 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 599 | 25 093 | 35 676 | 44 908 | 46 549 | 47 136 | 50 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | 1 127 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 898 | 18 159 | 15 953 | 19 582 | 19 858 | 21 989 | 26 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 450 | 5 068 | 15 732 | 19 044 | 20 744 | 23 213 | 21 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 161 | 1 858 | 3 975 | 6 266 | 5 745 | 1 607 | 1 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 13 | 12 | 196 | 183 | 207 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 297 | 29 602 | 28 172 | 37 095 | 45 429 | 46 572 | 47 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 917 | 2 003 | 3 079 | 1 419 | 521 | 23 | 64 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 917 | 2 003 | 3 079 | 1 419 | 521 | 23 | 62 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 380 | 27 599 | 25 093 | 35 676 | 44 908 | 46 549 | 47 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 042 | 14 898 | 18 159 | 15 953 | 19 582 | 19 858 | 21 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 705 | 11 450 | 5 068 | 15 732 | 19 044 | 20 744 | 23 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 607 | 1 161 | 1 858 | 3 975 | 6 266 | 5 745 | 1 607 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 81 | 13 | 12 | 196 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 602 | 28 172 | 37 095 | 45 429 | 46 572 | 47 200 | 54 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 204 | 21 784 | 22 483 | 24 929 | 30 319 | 33 581 | 38 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 954 | 21 534 | 22 233 | 24 679 | 30 069 | 33 331 | 38 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 398 | 6 388 | 14 612 | 20 499 | 16 253 | 13 619 | 16 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 994 | 42 | 5 953 | 298 | 2 679 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 404 | 6 388 | 14 570 | 20 499 | 10 300 | 13 321 | 13 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 297 | 29 602 | 28 172 | 37 095 | 45 429 | 46 572 | 47 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 763 | 20 204 | 21 784 | 22 483 | 24 929 | 30 319 | 33 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 513 | 19 954 | 21 534 | 22 233 | 24 679 | 30 069 | 33 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 534 | 9 398 | 6 388 | 14 612 | 20 499 | 16 253 | 13 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 167 | 994 | 42 | 5 953 | 298 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 366 | 8 404 | 6 388 | 14 570 | 20 499 | 10 300 | 13 321 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 117 | 4 480 | 7 166 | 9 228 | 13 973 | 27 063 | 23 247 |
| Выручка за предыдущий год | 107 730 | 134 027 | 119 823 | 141 656 | 135 719 | 143 153 | 146 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 613 | 129 547 | 112 657 | 132 428 | 121 746 | 116 090 | 122 842 |
| Выручка за отчетный год | 134 027 | 119 823 | 141 656 | 135 719 | 143 153 | 146 089 | 107 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 480 | 7 166 | 9 228 | 13 973 | 27 063 | 23 247 | 22 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 2 088 | 1 050 | 5 422 | 6 891 | 6 394 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 559 | 5 078 | 9 229 | 12 923 | 21 641 | 16 356 | 15 761 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 547 | 112 657 | 132 428 | 121 746 | 116 090 | 122 842 | 84 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 900 | 921 | 2 088 | 1 050 | 5 422 | 6 891 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 217 | 3 559 | 5 078 | 9 229 | 12 923 | 21 641 | 16 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 2 304 | 881 | 3 069 | 6 744 | 4 444 | 6 132 |
| Проценты к получению за отчетный год | 925 | 469 | 1 074 | 1 954 | 1 662 | 247 | 489 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 70 | 42 | 85 | 253 | 540 | 81 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 4 | 356 | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 558 | 187 | 150 | 206 | 109 | 881 | 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 371 | 193 | 2 304 | 881 | 3 069 | 6 744 | 4 444 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 767 | 925 | 469 | 1 074 | 1 954 | 1 662 | 247 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 217 | 70 | 42 | 85 | 253 | 540 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 965 | 122 | 3 | 356 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 149 | 1 558 | 186 | 150 | 206 | 109 | 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 1 841 | 699 | 2 446 | 5 390 | 3 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 301 | 463 | 182 | 623 | 1 354 | 1 183 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 452 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 463 | 182 | 623 | 1 354 | 1 183 | 1 245 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 353 | 54 | 6 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | 353 | 54 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 452 | 261 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 580 | 699 | 2 446 | 5 390 | 3 263 | 4 890 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 580 | 699 | 2 446 | 5 390 | 3 263 | 4 890 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 998 | 1 841 | 699 | 2 446 | 5 390 | 3 263 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 514 | 19 953 | 21 533 | 22 233 | 24 679 | 30 069 | 33 331 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 764 | 20 203 | 21 783 | 22 483 | 24 929 | 30 319 | 33 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 954 | 21 533 | 22 233 | 24 679 | 30 069 | 33 331 | 38 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 204 | 21 783 | 22 483 | 24 929 | 30 319 | 33 581 | 38 470 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | 700 | 2 446 | 5 390 | 3 262 | 4 889 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 580 | 700 | 2 446 | 5 390 | 3 262 | 4 889 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 | 700 | 2 446 | 5 390 | 3 262 | 4 889 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 580 | 700 | 2 446 | 5 390 | 3 262 | 4 889 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 560 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 560 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 204 | 21 784 | 22 483 | 24 929 | 30 319 | 33 581 | 38 470 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 763 | 20 204 | 21 784 | 22 483 | 24 929 | 30 319 | 33 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 502 | 7 562 | 5 082 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 941 | 140 990 | 185 916 | 158 930 | 164 358 | 176 516 | 127 882 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 941 | 140 954 | 174 421 | 158 503 | 164 338 | 175 176 | 125 941 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 11 495 | 427 | 20 | 1 340 | 1 941 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 439 | 146 320 | 178 354 | 153 848 | 168 534 | 197 098 | 132 146 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 292 | 99 696 | 109 226 | 96 354 | 115 033 | 118 100 | 90 103 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 349 | 25 806 | 28 392 | 31 119 | 28 766 | 23 384 | 19 660 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 301 | 1 354 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 497 | 20 818 | 40 736 | 26 375 | 23 381 | 55 614 | 22 383 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 | 16 444 | 4 508 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 834 | 2 659 | 7 576 | 18 444 | 15 808 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 834 | 2 659 | 7 576 | 18 444 | 15 808 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 007 | 6 062 | 10 268 | 7 562 | 2 000 | 11 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 007 | 6 062 | 10 268 | 7 562 | 2 000 | 11 300 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 926 | 12 089 | 2 164 | 3 655 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 443 | 30 896 | 2 978 | 6 487 | 12 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 443 | 29 725 | 6 487 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 171 | 2 978 | 12 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 517 | 18 807 | 814 | 9 292 | 8 795 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 517 | 18 807 | 814 | 9 292 | 8 795 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 255 | 697 | 2 117 | 2 291 | 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 45,4 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 54,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 3,46 | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 3,44 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 1,82 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 6,9 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.