Финансы МУП "КАСКАД", Королев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОРОЛЁВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАСКАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 439 | 146 710 | 137 701 | 156 971 | 164 964 | 149 072 | 148 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 409 | 117 458 | 114 320 | 126 309 | 128 585 | 113 670 | 114 983 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 950 | 112 114 | 109 463 | 123 815 | 126 454 | 113 189 | 114 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 731 | 3 617 | 3 130 | 766 | 404 | 481 | 558 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 030 | 29 251 | 23 381 | 30 662 | 36 379 | 35 402 | 34 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 962 | 2 870 | 3 511 | 4 188 | 2 925 | 1 914 | 3 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | 185 | 220 | 1 144 | 25 | 235 | 105 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 213 | 13 993 | 17 354 | 22 927 | 30 322 | 30 498 | 29 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 12 202 | 2 296 | 2 402 | 3 107 | 2 754 | 1 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 207 | 135 439 | 146 710 | 137 701 | 156 971 | 164 964 | 149 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 442 | 109 409 | 117 458 | 114 320 | 126 309 | 128 585 | 113 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 948 | 102 950 | 112 114 | 109 463 | 123 815 | 126 454 | 113 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | 1 728 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 766 | 4 731 | 3 617 | 3 130 | 766 | 404 | 481 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 765 | 26 030 | 29 251 | 23 381 | 30 662 | 36 379 | 35 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 535 | 12 962 | 2 870 | 3 511 | 4 188 | 2 925 | 1 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 250 | 217 | 185 | 220 | 1 144 | 25 | 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 780 | 12 213 | 13 993 | 17 354 | 22 927 | 30 322 | 30 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 824 | 638 | 12 202 | 2 296 | 2 402 | 3 107 | 2 754 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 376 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 439 | 146 710 | 137 701 | 156 970 | 164 965 | 149 072 | 148 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 534 | 125 689 | 128 896 | 127 538 | 139 959 | 137 964 | 138 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 458 | 125 613 | 128 820 | 127 455 | 139 875 | 137 880 | 138 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 905 | 21 021 | 8 805 | 29 432 | 25 006 | 11 108 | 10 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 905 | 21 021 | 8 805 | 29 432 | 25 006 | 11 108 | 10 221 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 207 | 135 439 | 146 710 | 137 701 | 156 970 | 164 965 | 149 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 346 | 125 534 | 125 689 | 128 896 | 127 538 | 139 959 | 137 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 270 | 125 458 | 125 613 | 128 820 | 127 455 | 139 875 | 137 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 861 | 9 905 | 21 021 | 8 805 | 29 432 | 25 006 | 11 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 861 | 9 905 | 21 021 | 8 805 | 29 432 | 25 006 | 11 108 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 756 | 9 171 | 3 944 | 8 870 | |||
| Выручка за предыдущий год | 78 339 | 93 878 | 108 033 | 121 392 | 143 874 | 148 783 | 158 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 987 | 100 903 | 125 524 | 138 148 | 134 703 | 144 839 | 149 184 |
| Выручка за отчетный год | 93 878 | 108 033 | 121 392 | 143 874 | 148 783 | 158 054 | 151 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 171 | 3 944 | 8 870 | 5 356 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 171 | 3 944 | 8 870 | 5 356 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 903 | 125 524 | 138 148 | 134 703 | 144 839 | 149 184 | 146 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 171 | 3 944 | 8 870 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 770 | 825 | 1 655 | 1 284 | 1 273 | 1 499 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 375 | 27 334 | 22 749 | 1 214 | 1 284 | 28 076 | 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 039 | 9 073 | 5 168 | 8 730 | 3 944 | 35 673 | 4 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 952 | 770 | 825 | 1 655 | 1 284 | 1 273 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 265 | 1 375 | 27 334 | 22 749 | 1 214 | 1 284 | 28 076 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 665 | 4 039 | 9 073 | 5 168 | 8 730 | 3 944 | 35 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 339 | 1 306 | 685 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 1 340 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 965 | 466 | 77 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 76 | 550 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 1 340 | 812 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 876 | 961 | 321 | 2 033 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 591 | 876 | 961 | 321 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 965 | 77 | 77 | ||||
| Прочее за отчетный год | 550 | 24 | 349 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 | 1 305 | 685 | 8 | 764 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 1 305 | 685 | 8 | 764 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 339 | 1 306 | 685 | 8 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 270 | 125 458 | 125 613 | 128 820 | 127 454 | 139 875 | 137 880 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 346 | 125 534 | 125 689 | 128 896 | 127 538 | 139 959 | 137 964 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 458 | 125 613 | 128 820 | 127 455 | 139 875 | 137 880 | 138 692 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 534 | 125 689 | 128 896 | 127 539 | 139 959 | 137 964 | 138 776 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | 524 | 3 580 | 113 | 13 074 | 7 | 1 164 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 900 | 524 | 3 580 | 113 | 13 074 | 7 | 1 164 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 686 | 7 | 764 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 339 | 686 | 7 | 764 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | 524 | 3 241 | 113 | 12 388 | 400 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 900 | 524 | 3 241 | 113 | 12 388 | 400 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 712 | 369 | 373 | 653 | 2 002 | 352 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 712 | 369 | 373 | 653 | 2 002 | 352 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 274 | 369 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 274 | 369 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 1 659 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 | 1 659 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 373 | 412 | 653 | 343 | 352 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 438 | 373 | 412 | 653 | 343 | 352 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 534 | 125 689 | 128 820 | 127 538 | 139 959 | 137 964 | 138 776 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 346 | 125 534 | 125 689 | 128 896 | 127 538 | 139 959 | 137 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 763 | 10 071 | 36 563 | 11 914 | 10 098 | 19 007 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 743 | 103 742 | 119 138 | 136 415 | 140 465 | 151 999 | 154 081 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 576 | 103 247 | 118 865 | 135 938 | 139 841 | 151 791 | 153 440 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 167 | 102 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 496 | 273 | 477 | 522 | 208 | 641 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 980 | 93 671 | 129 196 | 99 852 | 128 551 | 141 901 | 135 074 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 397 | 47 629 | 61 656 | 48 877 | 81 116 | 95 772 | 87 316 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 284 | 31 665 | 37 774 | 44 644 | 41 436 | 40 770 | 40 816 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 048 | 1 291 | 486 | 1 053 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 299 | 14 378 | 29 765 | 2 283 | 1 642 | 2 123 | 3 383 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 493 | 151 | 36 045 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 478 | 21 808 | 8 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 478 | 21 808 | 8 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 949 | 24 985 | 21 657 | 36 045 | 10 556 | 10 116 | 19 746 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 949 | 24 985 | 21 657 | 36 045 | 10 556 | 10 116 | 19 746 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 412 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 412 | 653 | 343 | 352 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 412 | 653 | 343 | 352 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 564 | 106 | 705 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -369 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ |
| Активы | 146,7 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 149,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 127,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,66 | 1,04 | 3,19 | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 2,23 | 0,86 | 2,99 | 3,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,26 | 0,08 | 0,25 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,81 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,23 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 23 дн. | 80 дн. | 27 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,04 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 7,32 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.