Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКСКОМ", Королёв
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 279 949 | 266 575 | 211 023 | 220 820 | 220 749 | 212 731 | 212 959 | 213 071 | 223 097 | 211 637 | 236 403 | 303 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 340 | 226 496 | 176 913 | 185 150 | 197 679 | 190 248 | 158 399 | 148 091 | 146 890 | 134 770 | 133 400 | 203 374 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 390 | 7 061 | 21 908 | 20 913 | 20 000 | 19 179 | 18 289 | 18 081 | 16 880 | 4 770 | 3 400 | 5 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 192 950 | 217 427 | 152 605 | 161 523 | 177 679 | 171 069 | 140 110 | 130 010 | 130 010 | 130 000 | 130 000 | 198 097 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 008 | 2 400 | 2 714 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 609 | 40 079 | 34 110 | 35 670 | 23 070 | 22 483 | 54 560 | 64 980 | 76 207 | 76 867 | 103 003 | 99 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 212 | 23 | 25 | 32 | 8 | 9 | 10 | 23 | 6 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 150 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 631 | 38 964 | 23 467 | 25 251 | 20 485 | 12 242 | 9 377 | 64 413 | 75 979 | 76 750 | 102 515 | 99 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 865 | 9 850 | 2 500 | 8 300 | 43 091 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 878 | 903 | 753 | 544 | 53 | 1 933 | 2 083 | 407 | 205 | 111 | 484 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 160 | 279 949 | 266 575 | 211 023 | 220 820 | 220 749 | 212 731 | 210 418 | 213 071 | 223 097 | 211 637 | 236 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 986 | 214 340 | 226 496 | 176 913 | 185 150 | 197 679 | 190 248 | 146 622 | 148 091 | 146 890 | 134 770 | 133 400 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 782 | 21 390 | 7 061 | 21 908 | 20 913 | 20 000 | 19 179 | 16 612 | 18 081 | 16 880 | 4 770 | 3 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 759 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 204 | 190 806 | 217 427 | 152 605 | 161 523 | 177 679 | 171 069 | 130 010 | 130 010 | 130 010 | 130 000 | 130 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 383 | 2 008 | 2 400 | 2 714 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 174 | 65 609 | 40 079 | 34 110 | 35 670 | 23 070 | 22 483 | 63 796 | 64 980 | 76 207 | 76 867 | 103 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 100 | 212 | 23 | 25 | 32 | 8 | 8 | 10 | 23 | 6 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 150 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 954 | 49 516 | 38 964 | 23 467 | 25 251 | 20 485 | 12 242 | 63 667 | 64 413 | 75 979 | 76 750 | 102 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 115 | 9 865 | 9 850 | 2 500 | 8 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 189 | 1 878 | 903 | 753 | 544 | 53 | 1 933 | 121 | 407 | 205 | 111 | 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 279 949 | 266 575 | 211 023 | 220 820 | 220 749 | 212 731 | 212 959 | 213 071 | 223 097 | 211 637 | 236 403 | 303 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 734 | 175 694 | 177 494 | 192 755 | 191 032 | 190 122 | 190 294 | 210 014 | 211 823 | 210 441 | 217 375 | 231 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 560 | 20 560 | 20 570 | 20 570 | 20 570 | 20 570 | 20 580 | 20 580 | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 028 | 1 028 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 325 | 155 125 | 170 375 | 168 652 | 167 742 | 167 914 | 187 624 | 189 433 | 188 051 | 194 985 | 209 019 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 763 | 1 850 | 31 457 | 23 175 | 16 590 | 14 500 | 13 682 | 1 100 | 9 000 | 15 700 | 53 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 763 | 1 850 | 31 457 | 23 175 | 16 590 | 14 500 | 13 682 | 1 100 | 9 000 | 15 700 | 53 570 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 452 | 89 031 | 2 072 | 4 890 | 13 127 | 8 109 | 8 983 | 1 957 | 2 274 | 1 196 | 3 328 | 18 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 416 | 61 275 | 1 763 | 4 440 | 12 675 | 7 650 | 8 000 | 15 461 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 036 | 27 756 | 309 | 450 | 452 | 459 | 983 | 1 957 | 2 274 | 1 196 | 3 328 | 2 644 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 160 | 279 949 | 266 575 | 211 023 | 220 820 | 220 749 | 212 731 | 210 418 | 213 071 | 223 097 | 211 637 | 236 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 542 | 178 734 | 175 694 | 177 494 | 192 755 | 191 032 | 190 122 | 209 071 | 210 014 | 211 823 | 210 441 | 217 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 560 | 20 560 | 20 560 | 20 570 | 20 570 | 20 570 | 20 580 | 20 580 | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 365 | 153 325 | 155 125 | 170 375 | 168 652 | 167 742 | 186 681 | 187 624 | 189 433 | 188 051 | 194 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 871 | 763 | 1 850 | 31 457 | 23 175 | 16 590 | 14 500 | 100 | 1 100 | 9 000 | 15 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 871 | 763 | 1 850 | 31 457 | 23 175 | 16 590 | 14 500 | 100 | 1 100 | 9 000 | 15 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 747 | 100 452 | 89 031 | 2 072 | 4 890 | 13 127 | 8 109 | 1 247 | 1 957 | 2 274 | 1 196 | 3 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 160 | 59 416 | 61 275 | 1 763 | 4 440 | 12 675 | 7 650 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 587 | 41 036 | 27 756 | 309 | 450 | 452 | 459 | 1 247 | 1 957 | 2 274 | 1 196 | 3 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 554 | 35 944 | 24 805 | 12 240 | 11 087 | 10 193 | 10 393 | 11 264 | 12 830 | 13 185 | 15 650 | 13 580 |
| Выручка за предыдущий год | 45 520 | 35 944 | 24 805 | 12 240 | 16 469 | 10 193 | 12 676 | 11 264 | 12 830 | 13 185 | 15 650 | 13 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 034 | 5 382 | 2 283 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 35 944 | 24 805 | 12 240 | 16 469 | 10 193 | 12 676 | 11 803 | 12 830 | 13 185 | 15 650 | 13 580 | 26 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 805 | 12 240 | 11 087 | 10 193 | 10 393 | 11 803 | 12 830 | 13 185 | 15 650 | 13 580 | 26 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 860 | 2 010 | 1 127 | 968 | 814 | 1 222 | 2 316 | 681 | 7 544 | 20 868 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 170 | 9 380 | 9 077 | 9 066 | 9 425 | 10 989 | 11 608 | 10 869 | 14 969 | 6 036 | 5 213 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 485 | 5 382 | 2 283 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 459 | 2 860 | 2 010 | 1 127 | 968 | 1 236 | 1 222 | 2 316 | 681 | 7 544 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 485 | 27 170 | 9 380 | 9 077 | 9 066 | 9 425 | 10 028 | 11 608 | 10 869 | 14 969 | 6 036 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 786 | 2 720 | 981 | 1 227 | 348 | 718 | 1 156 | 2 263 | 7 607 | 15 124 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 113 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 061 | 250 | 27 | 388 | 119 | 13 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 32 | 5 541 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 024 | 19 353 | 93 944 | 132 | 28 757 | 34 | 3 | 10 510 | 1 351 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 752 | 20 818 | 94 334 | 1 188 | 29 045 | 773 | 80 | 66 | 53 | 12 061 | 1 288 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 543 | 9 721 | 2 720 | 981 | 1 227 | 348 | 1 144 | 1 156 | 2 263 | 7 607 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 94 | 113 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 472 | 1 061 | 250 | 27 | 388 | 119 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 10 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 876 | 8 458 | 19 353 | 93 944 | 132 | 28 757 | 34 | 2 | 10 510 | 272 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 551 | 4 752 | 20 818 | 94 334 | 1 188 | 29 045 | 773 | 95 | 66 | 53 | 12 061 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 374 | 8 601 | 1 800 | 784 | 991 | 282 | 934 | 943 | 1 810 | 6 934 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 321 | 1 120 | 382 | 920 | 197 | 236 | 66 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 120 | 382 | 920 | 197 | 236 | 66 | 142 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 601 | 1 800 | 784 | 991 | 282 | 572 | 943 | 1 810 | 6 934 | 14 034 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 601 | 1 800 | 784 | 991 | 282 | 572 | 943 | 1 810 | 6 934 | 14 034 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 186 | 1 800 | 784 | 991 | 282 | 934 | 943 | 1 810 | 6 934 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 12 585 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 115 | 12 132 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 664 | 73 968 | 25 491 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 781 | 46 645 | 25 351 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 883 | 27 323 | 140 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 549 | 61 836 | 82 484 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 345 | 33 044 | 4 609 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 083 | 1 112 | 2 035 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 480 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | 421 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 003 | 27 259 | 70 360 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 7 440 | 47 711 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 440 | 47 700 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 11 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 830 | 27 675 | 70 178 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 830 | 27 675 | 70 138 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 7 900 | 79 026 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 12 100 | 130 070 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 12 100 | 130 070 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | 51 044 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | 51 044 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 286 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 572 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Активы | 213,0 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | 223,1 млн ₽ | 211,6 млн ₽ | 236,4 млн ₽ | 303,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 190,3 млн ₽ | 210,0 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | 231,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,7 % | +2,8 % | +18,7 % | -13,2 % | +92,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,07 | 33,20 | 33,51 | 64,27 | 30,95 | 5,51 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,07 | 33,12 | 33,50 | 64,27 | 30,95 | 5,51 | 1,88 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,03 | 0,21 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,92 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | 0,31 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 9,5 % | 17,6 % | 4,4 % | 55,6 % | 80,0 % | 12,4 % ▲ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 7,3 % | 13,7 % | -8,8 % | 51,1 % | 53,8 % | 7,7 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 0,8 % | -0,7 % | 2,9 % | 4,6 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,4 % | 0,9 % | -0,7 % | 3,2 % | 6,1 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 290 дн. | 1 832 дн. | 2 103 дн. | 1 790 дн. | 2 755 дн. | 1 395 дн. | 115 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,82 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,81 | 76,98 | 24,74 | 189,97 | 17,67 | 7,74 | 4,95 ▲ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).