Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 087 | 440 347 | 561 738 | 670 047 | 737 674 | 855 419 | 1 115 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 856 | 39 107 | 47 717 | 59 713 | 66 713 | 346 604 | 401 096 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 276 | 2 233 | 13 555 | 21 079 | 17 592 | 18 112 | 13 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 295 | 32 733 | 30 167 | 34 837 | 45 468 | 324 983 | 383 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 119 | 3 974 | 3 829 | 3 781 | 3 636 | 3 491 | 3 346 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 161 | 161 | 161 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 331 231 | 401 240 | 514 021 | 610 334 | 670 961 | 508 815 | 714 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 783 | 9 792 | 19 510 | 23 081 | 22 148 | 38 516 | 30 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 486 | 1 533 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 613 | 206 521 | 332 353 | 443 760 | 461 143 | 204 294 | 448 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 219 | 25 611 | 121 237 | 103 316 | 139 624 | 171 500 | 102 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 094 | 157 665 | 36 323 | 36 745 | 39 940 | 91 053 | 125 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 522 | 1 651 | 4 598 | 3 431 | 7 621 | 3 453 | 6 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 462 | 389 087 | 440 347 | 561 738 | 670 047 | 737 674 | 855 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 112 | 57 856 | 39 107 | 47 717 | 59 713 | 66 713 | 346 604 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 911 | 276 | 2 233 | 13 555 | 21 079 | 17 592 | 18 112 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 036 | 53 295 | 32 733 | 30 167 | 34 837 | 45 468 | 324 983 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 119 | 3 974 | 3 829 | 3 781 | 3 636 | 3 491 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 161 | 161 | 161 | 161 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 350 | 331 231 | 401 240 | 514 021 | 610 334 | 670 961 | 509 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 592 | 7 783 | 9 792 | 19 510 | 23 081 | 22 148 | 38 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 486 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 612 | 156 613 | 206 521 | 332 353 | 443 760 | 461 143 | 204 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 576 | 23 219 | 25 611 | 121 237 | 103 316 | 139 624 | 171 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 572 | 139 094 | 157 665 | 36 323 | 36 745 | 39 940 | 91 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 999 | 4 522 | 1 651 | 4 598 | 3 431 | 7 621 | 3 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 087 | 440 347 | 561 738 | 670 047 | 737 675 | 855 419 | 1 115 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 092 | 105 502 | 211 729 | 301 923 | 365 647 | 423 206 | 482 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 001 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 892 | 179 729 | 262 750 | 301 422 | 365 146 | 422 705 | 481 941 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 151 | 162 | 170 | 503 | 902 | 1 782 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 | 151 | 162 | 170 | 503 | 902 | 1 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 854 | 334 694 | 349 848 | 367 954 | 371 525 | 431 311 | 631 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 103 436 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 178 | 334 694 | 349 848 | 362 954 | 371 525 | 431 311 | 528 238 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 676 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 462 | 389 087 | 440 347 | 561 738 | 670 047 | 737 675 | 855 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 038 | 157 092 | 105 502 | 211 729 | 301 923 | 365 647 | 423 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 001 | 501 | 501 | 501 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 838 | 155 892 | 179 729 | 262 750 | 301 422 | 365 146 | 423 001 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 141 | 151 | 162 | 170 | 503 | 902 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | 141 | 151 | 162 | 170 | 503 | 902 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 294 | 231 854 | 334 694 | 349 848 | 367 954 | 371 525 | 431 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 294 | 231 178 | 334 694 | 349 848 | 362 954 | 371 525 | 431 585 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 676 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 527 | 168 910 | 197 498 | 304 365 | 314 653 | 302 765 | 352 567 |
| Выручка за предыдущий год | 541 841 | 643 308 | 644 330 | 917 880 | 924 953 | 915 897 | 1 135 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 314 | 474 398 | 446 832 | 613 515 | 610 300 | 613 132 | 782 721 |
| Выручка за отчетный год | 643 308 | 644 330 | 917 880 | 924 953 | 915 897 | 1 135 288 | 1 363 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 910 | 197 498 | 304 365 | 314 653 | 302 765 | 352 567 | 453 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 035 | 50 866 | 122 709 | 139 278 | 134 612 | 132 177 | 185 529 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 858 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 134 017 | 146 632 | 181 656 | 175 375 | 168 153 | 220 390 | 268 416 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 474 398 | 446 832 | 613 515 | 610 300 | 613 132 | 782 721 | 909 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 746 | 34 035 | 50 866 | 122 709 | 139 278 | 134 612 | 132 177 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 621 | 858 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 160 | 134 017 | 146 632 | 181 656 | 175 375 | 168 153 | 220 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 237 | 51 667 | 114 795 | 87 307 | 102 463 | 116 889 | 139 407 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 341 | 7 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 536 | 3 566 | 1 864 | 1 717 | 820 | 1 006 | 1 403 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 103 | 708 | 1 | 1 436 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 448 | 9 028 | 18 346 | 16 326 | 9 339 | 5 241 | 9 251 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 782 | 12 134 | 28 124 | 75 911 | 41 600 | 21 534 | 55 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 679 | 29 237 | 51 667 | 114 795 | 87 307 | 102 463 | 117 259 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 455 | 341 | 7 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 361 | 2 536 | 3 566 | 1 864 | 1 717 | 820 | 1 006 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 103 | 708 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 051 | 17 448 | 9 028 | 18 346 | 16 326 | 9 339 | 5 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 934 | 24 782 | 12 134 | 28 124 | 75 911 | 41 600 | 21 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 719 | 23 054 | 41 098 | 87 121 | 57 673 | 81 723 | 93 356 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 948 | 6 173 | 10 559 | 27 663 | 29 623 | 20 408 | 23 504 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 173 | 10 559 | 27 663 | 29 623 | 20 408 | 23 430 | 31 092 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 336 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | 336 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 11 | 11 | 11 | 333 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 054 | 41 098 | 87 121 | 57 673 | 81 723 | 93 060 | 107 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 054 | 41 098 | 87 121 | 57 673 | 81 723 | 93 060 | 107 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 719 | 23 054 | 41 098 | 87 121 | 57 673 | 81 723 | 93 356 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 001 | 501 | 501 | 501 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 838 | 155 892 | 179 729 | 262 750 | 301 422 | 365 146 | 428 501 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 038 | 157 092 | 105 502 | 211 729 | 301 923 | 365 647 | 429 002 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 001 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 892 | 179 729 | 262 750 | 301 422 | 365 146 | 422 705 | 492 941 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 092 | 105 502 | 211 729 | 301 923 | 365 647 | 423 206 | 493 442 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 054 | 41 098 | 87 121 | 57 672 | 81 724 | 93 060 | 107 440 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 054 | 41 098 | 87 121 | 57 672 | 81 724 | 93 060 | 107 440 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 054 | 41 098 | 87 121 | 57 672 | 81 724 | 93 060 | 107 440 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 054 | 41 098 | 87 121 | 57 672 | 81 724 | 93 060 | 107 440 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 75 427 | 52 022 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 17 261 | 4 100 | 19 000 | 18 000 | 30 000 | 43 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 92 688 | 4 100 | 71 522 | 18 000 | 30 000 | 43 000 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 2 261 | 4 100 | 4 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 000 | 2 261 | 4 100 | 4 000 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 75 427 | 52 022 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 75 427 | 52 522 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 18 000 | 30 000 | 43 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 18 000 | 30 000 | 43 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 092 | 105 502 | 211 729 | 301 923 | 365 647 | 423 206 | 482 442 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 038 | 157 131 | 105 502 | 211 729 | 301 923 | 365 647 | 423 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 182 | 33 081 | 271 989 | 24 380 | 49 271 | 84 509 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 704 764 | 779 412 | 1 210 996 | 1 178 170 | 1 321 436 | 1 368 213 | 1 204 846 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 642 859 | 754 158 | 1 110 679 | 983 255 | 1 017 181 | 1 357 951 | 1 181 923 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 186 | 1 963 | 2 013 | 1 498 | 2 092 | 1 655 | 1 842 |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 719 | 23 291 | 98 304 | 193 417 | 302 163 | 8 607 | 21 081 |
| Платежи – всего за отчетный год | 675 582 | 746 331 | 939 007 | 1 153 790 | 1 272 165 | 1 283 704 | 1 322 641 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 049 | 251 483 | 332 037 | 386 183 | 348 073 | 490 154 | 608 291 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 302 849 | 281 241 | 364 434 | 321 518 | 477 631 | 627 540 | 519 224 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 103 | 708 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 874 | 7 031 | 27 378 | 33 377 | 16 355 | 16 019 | 39 119 |
| Прочие платежи за отчетный год | 174 810 | 206 576 | 215 158 | 411 609 | 429 398 | 149 991 | 156 007 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 894 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 622 | 11 044 | 969 | 13 609 | 1 796 | 1 344 | 3 053 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 744 | 50 | 2 905 | 150 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 058 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 830 | 961 | 969 | 3 704 | 1 646 | 1 344 | 3 053 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 048 | 3 684 | 7 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 291 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 166 | 150 | 149 735 | 16 668 | 17 501 | 23 980 | 3 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 716 | 149 735 | 13 058 | 15 401 | 22 980 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 450 | 150 | 3 610 | 2 100 | 1 000 | 3 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 140 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 007 | 25 000 | 42 800 | 273 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 42 800 | 102 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 007 | 171 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 100 | 25 681 | 56 038 | 49 996 | 64 777 | 10 440 | 124 360 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 12 000 | 48 270 | 18 215 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 13 681 | 11 781 | 16 977 | 10 440 | 24 360 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 47 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 768 | 100 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 294 | 75 192 | 11 589 | 51 433 | 30 898 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 277 | 6 194 | 4 097 | 3 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41,1 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 93,1 млн ₽ |
| Активы | 440,3 млн ₽ | 561,7 млн ₽ | 670,0 млн ₽ | 855,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,47 | 1,66 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,40 | 1,59 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,45 | 0,38 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 15,5 % | 8,6 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.