Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ СТРОЙБЕТОН", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ СТРОЙБЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 572 708 | 8 882 469 | 11 112 229 | 12 675 510 | 12 504 819 | 6 553 039 | 5 441 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 242 751 | 3 684 583 | 3 736 188 | 3 758 844 | 3 275 108 | 2 933 413 | 2 637 244 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 242 751 | 3 665 289 | 3 721 184 | 3 748 130 | 3 275 108 | 2 933 413 | 2 637 244 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 294 | 15 004 | 10 714 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 329 957 | 5 197 886 | 7 376 041 | 8 916 666 | 9 229 711 | 3 619 626 | 2 804 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 772 393 | 1 736 652 | 3 114 348 | 4 370 297 | 5 195 141 | 472 093 | 453 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 914 | 61 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 378 337 | 3 263 338 | 4 125 515 | 3 648 456 | 2 825 530 | 1 500 192 | 768 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 138 | 103 780 | 91 250 | 820 252 | 751 986 | 819 691 | 819 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 743 | 94 116 | 44 928 | 77 660 | 1 854 | 4 377 | 17 858 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 432 | 455 201 | 823 273 | 745 104 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 022 213 | 6 572 708 | 8 882 469 | 11 112 229 | 12 675 510 | 12 505 340 | 6 567 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 465 189 | 3 242 751 | 3 684 583 | 3 736 188 | 3 758 844 | 3 445 873 | 2 933 413 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 465 189 | 3 242 751 | 3 665 289 | 3 721 184 | 3 748 130 | 3 445 873 | 2 933 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 294 | 15 004 | 10 714 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 557 024 | 3 329 957 | 5 197 886 | 7 376 041 | 8 916 665 | 9 059 467 | 3 634 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 531 713 | 772 393 | 1 736 652 | 3 114 348 | 4 370 297 | 4 589 652 | 472 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 689 | 914 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 848 814 | 2 378 337 | 3 263 338 | 4 125 515 | 3 648 456 | 2 826 174 | 1 509 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 087 | 170 138 | 103 780 | 91 250 | 820 252 | 751 986 | 819 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 594 | 7 743 | 94 116 | 44 928 | 77 660 | 1 854 | 9 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 127 | 432 | 889 800 | 823 273 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 572 708 | 8 882 469 | 11 112 229 | 12 675 510 | 12 504 819 | 6 553 039 | 5 441 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 602 311 | 613 511 | 736 437 | 695 484 | 743 294 | 303 643 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 601 311 | 612 511 | 735 437 | 694 484 | 742 294 | 302 643 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 833 630 | 5 048 633 | 5 480 490 | 4 281 535 | 4 215 900 | 4 040 900 | 4 040 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 739 500 | 4 908 911 | 5 304 920 | 4 090 750 | 4 170 501 | 3 995 501 | 3 994 981 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 94 130 | 139 722 | 175 570 | 190 786 | 45 399 | 45 399 | 45 399 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 136 767 | 3 220 325 | 4 895 302 | 7 698 491 | 7 545 625 | 2 208 496 | 1 464 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 455 | 468 484 | 483 661 | 390 985 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 801 179 | 2 751 841 | 4 411 641 | 7 307 506 | 7 545 625 | 2 208 496 | 1 464 637 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 133 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 022 213 | 6 572 708 | 8 882 469 | 11 112 229 | 12 675 510 | 12 505 340 | 6 567 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 687 984 | 602 311 | 613 511 | 736 437 | 695 484 | 739 383 | 303 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 686 984 | 601 311 | 612 511 | 735 437 | 694 484 | 738 383 | 302 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 811 432 | 3 833 630 | 5 048 633 | 5 480 490 | 4 281 535 | 4 215 900 | 4 040 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 747 000 | 3 739 500 | 4 908 911 | 5 304 920 | 4 090 750 | 4 170 501 | 3 995 501 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 432 | 94 130 | 139 722 | 175 570 | 190 786 | 45 399 | 45 399 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 522 797 | 2 136 767 | 3 220 325 | 4 895 302 | 7 698 491 | 7 550 058 | 2 223 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 288 455 | 468 484 | 483 661 | 390 985 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 507 429 | 1 801 179 | 2 751 841 | 4 411 641 | 7 307 506 | 7 550 058 | 2 223 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 47 133 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 235 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 870 | 974 702 | 1 134 070 | 1 316 807 | 718 363 | 33 644 | 520 258 |
| Выручка за предыдущий год | 5 855 788 | 8 879 080 | 9 822 774 | 8 184 056 | 6 723 740 | 5 489 132 | 2 498 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 322 918 | 7 904 378 | 8 688 704 | 6 867 249 | 6 005 377 | 5 455 488 | 1 978 521 |
| Выручка за отчетный год | 8 879 080 | 9 822 774 | 8 184 056 | 6 723 740 | 5 489 132 | 2 498 779 | 77 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 702 | 1 134 250 | 1 316 807 | 718 363 | 36 895 | 520 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 974 702 | 1 134 250 | 1 316 807 | 718 363 | 36 895 | 520 257 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 904 378 | 8 688 524 | 6 867 249 | 6 005 377 | 5 452 237 | 1 978 521 | 384 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 532 870 | 974 702 | 1 134 070 | 1 316 807 | 718 363 | 33 644 | 520 257 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 553 | 325 485 | 236 054 | 45 413 | 50 216 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 803 | 822 | 357 | 185 | 56 | 4 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 092 | 520 676 | 625 323 | 856 285 | 339 057 | 24 164 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 227 430 | 961 007 | 387 199 | 630 810 | 995 323 | 288 116 | 540 985 |
| Прочие расходы за отчетный год | 616 290 | 1 249 918 | 842 986 | 447 660 | 643 001 | 1 219 787 | 586 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 779 | 275 553 | 325 305 | 236 054 | 45 413 | 52 767 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 507 | 803 | 822 | 357 | 185 | 56 | 4 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 347 | 311 092 | 520 676 | 625 323 | 856 285 | 339 057 | 24 164 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 889 | 227 430 | 961 007 | 387 199 | 630 810 | 995 324 | 288 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 140 | 616 290 | 1 249 918 | 842 986 | 447 660 | 637 200 | 1 219 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 115 | 236 657 | 285 491 | 197 925 | 39 030 | 46 444 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 824 | 7 688 | 62 609 | 33 341 | 6 383 | 6 323 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 239 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 601 | 31 208 | 4 788 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 688 | 69 098 | 33 341 | 6 383 | 2 406 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 521 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 687 | 4 788 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 657 | 334 058 | 197 925 | 39 030 | 47 810 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 657 | 334 058 | 197 925 | 39 030 | 47 810 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 115 | 236 657 | 285 491 | 197 925 | 39 030 | 46 444 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 984 | 601 311 | 612 512 | 735 437 | 694 484 | 738 383 | 302 643 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 687 984 | 602 311 | 613 512 | 736 437 | 695 484 | 739 383 | 303 643 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 311 | 612 510 | 735 438 | 694 484 | 742 294 | 738 383 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 602 311 | 613 510 | 736 438 | 695 484 | 743 294 | 739 383 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 657 | 334 057 | 197 926 | 39 030 | 47 810 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 657 | 334 057 | 197 926 | 39 030 | 47 810 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 657 | 334 057 | 197 926 | 39 030 | 47 810 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 657 | 334 057 | 197 926 | 39 030 | 47 810 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 330 | 322 857 | 75 000 | 79 983 | 366 817 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 322 330 | 322 857 | 75 000 | 79 983 | 366 817 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 817 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 366 817 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 323 | 75 000 | 79 983 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 323 | 75 000 | 79 983 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 007 | 322 857 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 319 007 | 322 857 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 602 311 | 613 510 | 736 437 | 695 484 | 743 295 | 303 646 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 687 984 | 602 311 | 613 511 | 736 437 | 695 484 | 739 382 | 303 643 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 339 578 | 287 420 | 2 493 | 6 410 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 187 364 | 16 087 510 | 19 444 029 | 11 783 939 | 6 858 787 | 1 075 675 | 87 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 001 474 | 13 539 995 | 14 271 439 | 7 576 071 | 6 431 676 | 996 574 | 76 204 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 890 | 2 547 515 | 5 172 590 | 4 207 868 | 427 111 | 79 101 | 11 219 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 219 083 | 17 147 981 | 20 944 010 | 10 444 361 | 6 571 367 | 1 073 182 | 81 013 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 900 798 | 12 653 349 | 17 795 001 | 6 283 250 | 4 974 191 | 637 795 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 367 173 | 465 245 | 390 611 | 80 718 | 149 847 | 214 369 | 71 648 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 311 092 | 520 676 | 628 894 | 856 285 | 339 527 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 688 | 69 098 | 32 834 | 10 116 | 916 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 632 332 | 3 439 613 | 2 096 670 | 3 213 992 | 1 106 886 | 221 018 | 8 716 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 993 587 | 1 717 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 993 587 | 1 717 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 717 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 993 587 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 596 | 193 977 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 208 576 | 193 977 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 230 464 | 1 340 821 | 457 206 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 252 651 | 15 397 758 | 14 541 683 | 10 039 818 | 2 341 242 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 252 651 | 15 397 758 | 14 541 683 | 10 039 818 | 2 341 242 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 022 187 | 14 056 937 | 14 084 477 | 11 346 664 | 2 704 468 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 319 007 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 084 477 | 11 346 664 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 703 180 | 14 056 937 | 2 704 468 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 373 | 32 732 | 2 493 | 8 127 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 | 28 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,50 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 39,0 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | -435,6 млн ₽ | -352,9 млн ₽ |
| Активы | 12,68 млрд ₽ | 12,50 млрд ₽ | — | 5,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,22 | 1,64 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,47 | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,37 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 20,8 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -17,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | — | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 219 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 266 дн. | 348 дн. | 87 дн. | 431 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 444 дн. | 505 дн. | 407 дн. | 1 390 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -101 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.