Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛАНА"-К,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛАНА"-К
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 022 | 799 153 | 851 342 | 854 676 | 779 406 | 629 119 | 690 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 568 764 | 528 898 | 503 738 | 452 179 | 411 892 | 353 322 | 427 187 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 798 | 330 | 37 | 25 | 13 | 8 | 367 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 561 571 | 523 599 | 499 643 | 449 163 | 409 764 | 351 645 | 425 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 029 | 1 180 | 1 663 | 1 488 | 609 | 286 | 181 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 366 | 3 789 | 2 395 | 1 503 | 1 506 | 1 383 | 1 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 258 | 270 255 | 347 604 | 402 497 | 367 514 | 275 797 | 263 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 096 | 3 983 | 2 007 | 2 728 | 3 338 | 3 631 | 3 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 191 | 196 553 | 232 251 | 343 408 | 228 082 | 175 835 | 247 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 35 000 | 81 265 | 53 105 | 118 360 | 94 104 | 6 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 434 | 34 606 | 31 931 | 2 700 | 17 542 | 1 646 | 5 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 522 | 113 | 149 | 555 | 192 | 581 | 225 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 772 626 | 768 022 | 799 153 | 851 342 | 854 676 | 779 406 | 629 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 584 705 | 568 764 | 528 898 | 503 758 | 452 179 | 411 892 | 353 322 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 170 | 798 | 330 | 37 | 25 | 13 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 582 892 | 561 571 | 523 599 | 499 643 | 449 163 | 409 764 | 351 645 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 642 | 1 029 | 1 180 | 1 683 | 1 488 | 609 | 286 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 366 | 3 789 | 2 395 | 1 503 | 1 506 | 1 383 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 187 921 | 199 258 | 270 255 | 347 604 | 402 497 | 367 514 | 275 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 812 | 3 096 | 3 983 | 2 007 | 2 728 | 3 338 | 3 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 027 | 140 191 | 196 553 | 232 251 | 343 408 | 228 082 | 175 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 35 000 | 81 265 | 53 105 | 118 360 | 94 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 754 | 25 434 | 34 606 | 31 931 | 2 700 | 17 542 | 1 646 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 329 | 522 | 113 | 149 | 555 | 192 | 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 022 | 799 154 | 851 342 | 854 676 | 779 406 | 629 119 | 690 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 567 531 | 562 215 | 552 066 | 552 079 | 552 100 | 544 114 | 559 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 557 531 | 552 215 | 542 066 | 542 079 | 542 100 | 534 114 | 549 857 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 720 | 64 710 | 64 717 | 64 737 | 101 | 23 | 41 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 693 | 64 693 | 64 693 | 64 693 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 16 | 24 | 44 | 101 | 23 | 41 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 770 | 172 229 | 234 559 | 237 860 | 227 205 | 84 982 | 130 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 667 | 16 667 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 770 | 172 229 | 233 892 | 237 860 | 227 205 | 84 982 | 113 769 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 772 627 | 768 022 | 799 154 | 851 342 | 854 676 | 779 406 | 629 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 570 488 | 567 531 | 562 215 | 552 066 | 552 079 | 552 100 | 544 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 560 488 | 557 531 | 552 215 | 542 066 | 542 079 | 542 100 | 534 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 263 | 64 720 | 64 710 | 64 717 | 64 737 | 101 | 23 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 193 | 64 693 | 64 693 | 64 693 | 64 693 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 27 | 16 | 24 | 44 | 101 | 23 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 876 | 135 770 | 172 229 | 234 559 | 237 860 | 227 205 | 84 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 667 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 876 | 135 770 | 172 229 | 233 892 | 237 860 | 227 205 | 84 982 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 436 | 213 827 | 239 889 | 165 924 | 165 201 | 114 424 | 151 954 |
| Выручка за предыдущий год | 1 375 017 | 1 405 056 | 1 564 959 | 1 870 246 | 1 872 027 | 1 893 536 | 1 189 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 095 581 | 1 191 229 | 1 325 070 | 1 704 322 | 1 706 826 | 1 779 112 | 1 037 820 |
| Выручка за отчетный год | 1 405 056 | 1 564 959 | 1 870 246 | 1 872 027 | 1 893 536 | 1 189 774 | 819 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 827 | 239 889 | 165 924 | 165 201 | 114 424 | 151 954 | 189 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 118 | 32 344 | 18 074 | 16 257 | 21 572 | 72 291 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 709 | 207 545 | 147 850 | 148 944 | 175 904 | 130 382 | 117 433 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 191 229 | 1 325 070 | 1 704 322 | 1 706 826 | 1 779 112 | 1 037 820 | 629 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 038 | 62 118 | 32 344 | 18 074 | 16 257 | 21 572 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 142 396 | 151 709 | 207 545 | 147 850 | 148 944 | 175 904 | 130 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 609 | 14 535 | 3 575 | 7 994 | 2 445 | 3 399 | 61 021 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 911 | 1 348 | 1 058 | 8 588 | 7 281 | 5 537 | 4 402 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 547 | 265 | 837 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 640 | 3 096 | 12 732 | 29 383 | 83 461 | 23 288 | 12 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 513 | 22 253 | 28 024 | 46 234 | 26 817 | 46 998 | 27 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 511 | 44 609 | 14 535 | 3 575 | 7 994 | 2 445 | 3 399 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 911 | 1 348 | 1 058 | 8 588 | 7 281 | 5 537 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 746 | 547 | 265 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 401 | 4 640 | 3 096 | 12 732 | 29 383 | 83 461 | 23 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 182 | 23 513 | 22 253 | 28 024 | 46 234 | 26 817 | 46 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 068 | 32 659 | 10 431 | 282 | 14 | 20 | 2 014 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 502 | 9 515 | 4 219 | 3 761 | 4 820 | 1 487 | 1 138 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | 7 | 78 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 649 | 150 | 484 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 527 | 1 864 | 46 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 515 | 4 219 | 3 761 | 4 820 | 1 487 | 1 138 | 13 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 164 | 1 151 | 2 569 | 3 416 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 885 | 1 164 | 1 151 | 2 569 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 20 | 78 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 150 | 484 | 175 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 864 | 46 | 9 | 2 965 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 659 | 10 431 | 282 | 14 | 20 | 2 014 | 46 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 659 | 10 431 | 282 | 14 | 20 | 2 014 | 46 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 068 | 32 659 | 10 431 | 282 | 14 | 20 | 2 014 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 488 | 557 531 | 552 215 | 542 066 | 542 079 | 542 100 | 534 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 570 488 | 567 531 | 562 215 | 552 066 | 552 079 | 552 100 | 544 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 557 531 | 552 215 | 542 066 | 542 079 | 542 100 | 534 114 | 549 857 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 567 531 | 562 215 | 552 066 | 542 079 | 552 100 | 544 114 | 559 857 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 443 | 10 431 | 282 | 14 | 20 | 2 014 | 46 998 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 443 | 10 431 | 282 | 14 | 20 | 2 014 | 46 998 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 443 | 10 431 | 282 | 14 | 20 | 2 014 | 46 998 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 443 | 10 431 | 282 | 14 | 20 | 2 014 | 46 998 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 400 | 15 747 | 10 431 | 10 000 | 31 254 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 400 | 15 747 | 10 431 | 10 000 | 31 254 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 400 | 15 747 | 10 431 | 10 000 | 31 254 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 400 | 15 747 | 10 431 | 10 000 | 31 254 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 565 905 | 562 215 | 552 066 | 552 079 | 552 100 | 544 114 | 559 857 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 570 488 | 567 531 | 562 215 | 552 066 | 552 079 | 552 100 | 544 114 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 498 | 29 909 | 43 445 | 62 086 | 73 881 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 633 926 | 1 533 611 | 1 926 017 | 1 863 167 | 2 019 821 | 1 203 716 | 772 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 629 712 | 1 533 611 | 1 883 772 | 1 831 493 | 1 989 331 | 1 161 861 | 750 723 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 214 | 42 245 | 31 674 | 30 490 | 41 855 | 21 690 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 532 428 | 1 503 702 | 1 882 572 | 1 925 253 | 1 945 940 | 1 284 950 | 844 484 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 872 220 | 894 387 | 1 210 292 | 1 261 182 | 1 425 358 | 1 042 572 | 686 261 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 314 711 | 443 373 | 396 560 | 399 008 | 309 565 | 147 841 | 104 692 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 547 | 837 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 040 | 17 210 | 29 | 341 | 222 | 200 | 10 944 |
| Прочие платежи за отчетный год | 333 910 | 148 732 | 275 691 | 76 597 | 60 468 | 85 767 | 34 370 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 198 | 73 978 | 86 106 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 333 | 135 000 | 96 343 | 677 474 | 361 049 | 385 178 | 411 606 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 333 | 48 690 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 86 000 | 135 000 | 96 343 | 677 474 | 361 049 | 336 488 | 411 606 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 205 | 140 000 | 142 612 | 649 276 | 419 900 | 311 200 | 325 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 205 | 12 | 6 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 116 000 | 140 000 | 142 600 | 649 270 | 419 900 | 311 200 | 325 500 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 412 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 915 | 47 079 | 31 590 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 881 | 42 000 | 31 590 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 034 | 5 079 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 900 | 15 747 | 119 118 | 42 667 | 8 700 | 42 114 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 400 | 1 898 | 8 700 | 27 191 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 500 | 15 747 | 117 220 | 42 667 | 14 923 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 162 | 29 476 | 15 030 | 3 511 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 352 | 60 | 125 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 282 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 851,3 млн ₽ | 854,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.