Финансы ООО "КБМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 439 | 133 102 | 249 029 | 961 197 | 838 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 554 | 11 499 | 9 004 | 89 280 | 177 724 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 69 | 27 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 444 | 11 430 | 8 977 | 67 878 | 42 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 328 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 488 | 15 876 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 914 | 75 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 885 | 121 603 | 240 025 | 871 917 | 661 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 452 | 47 999 | 92 869 | 257 683 | 301 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 509 | 3 715 | 73 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 937 | 10 893 | 20 334 | 60 677 | 123 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 500 | 40 000 | 102 704 | 504 545 | 177 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 953 | 22 542 | 18 608 | 41 709 | 49 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 169 | 1 | 3 588 | 9 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 141 | 102 438 | 133 102 | 249 029 | 961 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 644 | 16 554 | 11 499 | 9 004 | 89 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 110 | 69 | 27 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 615 | 16 444 | 11 430 | 8 977 | 67 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 16 488 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 914 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 497 | 85 884 | 121 603 | 240 025 | 871 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 784 | 43 452 | 47 999 | 92 869 | 257 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 5 509 | 3 715 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 717 | 2 937 | 10 893 | 20 334 | 60 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 500 | 40 000 | 102 704 | 504 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 937 | 27 953 | 22 542 | 18 608 | 41 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 169 | 1 | 3 588 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 439 | 133 102 | 249 029 | 961 197 | 838 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 459 | 80 384 | 113 615 | 278 846 | 280 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 23 008 | 23 008 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 451 | 79 376 | 112 607 | 255 838 | 257 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 077 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 178 077 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 980 | 52 718 | 135 414 | 682 351 | 380 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 142 | 156 284 | 817 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 529 | 48 581 | 129 609 | 526 067 | 365 023 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 451 | 4 137 | 3 663 | 14 420 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 141 | 102 438 | 133 102 | 249 029 | 961 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 014 | 40 459 | 80 384 | 113 615 | 278 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 23 008 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 006 | 39 451 | 79 376 | 112 607 | 255 838 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 127 | 61 979 | 52 718 | 135 414 | 682 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 142 | 156 284 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 382 | 57 528 | 48 581 | 129 609 | 526 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 745 | 4 451 | 4 137 | 3 663 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 398 | 224 193 | 207 634 | 207 832 | 654 417 |
| Выручка за предыдущий год | 812 284 | 916 299 | 840 571 | 828 649 | 2 681 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 612 886 | 692 106 | 632 937 | 620 817 | 2 026 593 |
| Выручка за отчетный год | 916 299 | 840 571 | 828 649 | 2 681 010 | 2 396 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 193 | 207 634 | 207 832 | 654 417 | 587 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 481 | 49 490 | 21 356 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 152 171 | 147 585 | 176 725 | 712 577 | 736 852 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 541 | 10 559 | 9 751 | 21 840 | 58 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 692 106 | 632 937 | 620 817 | 2 026 593 | 1 809 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 044 | 63 481 | 49 490 | 21 356 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 151 595 | 152 171 | 147 585 | 176 725 | 712 577 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 759 | 8 541 | 10 559 | 9 751 | 21 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 417 | 53 575 | 41 630 | 53 313 | 11 853 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 398 | 749 | 8 721 | 23 762 | 31 515 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 142 | 6 764 | 22 211 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 996 | 7 737 | 18 530 | 156 387 | 577 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 458 | 4 391 | 6 835 | 40 072 | 366 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 399 | 63 417 | 53 575 | 41 630 | 53 313 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 398 | 749 | 8 721 | 23 762 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 10 | 142 | 6 764 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 373 | 4 996 | 7 737 | 18 530 | 156 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 008 | 5 458 | 4 391 | 6 835 | 40 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 412 | 50 365 | 42 726 | 33 231 | 10 790 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 983 | 12 779 | 10 832 | 8 398 | 10 066 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 273 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 723 | 10 832 | 8 398 | 10 066 | 8 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | 15 | 7 141 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 327 | 17 | 1 | 31 845 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 366 | 42 726 | 33 231 | 10 790 | 1 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 366 | 42 726 | 33 231 | 10 790 | 1 693 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 412 | 50 365 | 42 726 | 33 231 | 10 790 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 23 008 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 006 | 39 451 | 79 376 | 112 607 | 255 838 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 014 | 40 459 | 80 384 | 113 615 | 278 846 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 23 008 | 23 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 451 | 79 376 | 112 607 | 255 838 | 257 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 459 | 80 384 | 113 615 | 278 846 | 280 539 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 22 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 366 | 42 725 | 33 231 | 143 231 | 1 693 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 366 | 42 725 | 33 231 | 165 231 | 1 693 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 366 | 42 725 | 33 231 | 10 790 | 1 693 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 366 | 42 725 | 33 231 | 10 790 | 1 693 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 22 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 441 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 154 441 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 921 | 2 800 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 921 | 2 800 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 921 | 2 800 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 921 | 2 800 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 459 | 80 384 | 113 615 | 278 846 | 280 539 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 014 | 40 459 | 80 384 | 113 615 | 278 846 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 494 | 30 205 | 54 148 | 123 513 | 408 657 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 042 197 | 963 244 | 940 223 | 3 162 867 | 2 489 084 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 035 591 | 956 335 | 923 105 | 3 139 513 | 2 438 628 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 758 | 1 725 | 1 905 | 23 238 | 21 473 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 848 | 5 184 | 15 213 | 116 | 28 983 |
| Платежи – всего за отчетный год | 988 703 | 933 039 | 886 075 | 3 039 354 | 2 080 427 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 807 690 | 772 327 | 767 460 | 2 768 402 | 1 873 908 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 981 | 72 025 | 61 144 | 148 739 | 196 471 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 132 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 630 | 7 775 | 9 223 | 11 873 | 7 982 |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 402 | 80 902 | 48 248 | 110 208 | 2 066 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 302 999 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 478 | 21 000 | 210 918 | 1 441 641 | 716 009 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 580 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 500 | 21 000 | 208 300 | 1 440 685 | 716 009 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 398 | 2 618 | 956 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 035 | 39 500 | 271 000 | 1 523 668 | 413 010 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 035 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 39 500 | 271 000 | 1 523 668 | 412 960 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 630 | 2 000 | 222 365 | 4 302 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 630 | 2 000 | 151 502 | 4 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 70 863 | 202 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 921 | 9 746 | 240 750 | 707 800 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 921 | 5 733 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 630 | 240 750 | 707 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 383 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 016 | 4 589 | 23 101 | 8 158 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 916,3 млн ₽ | 840,6 млн ₽ | 828,6 млн ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 50,4 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 102,4 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | 249,0 млн ₽ | 961,2 млн ₽ | 838,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,5 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 278,8 млн ₽ | 280,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,3 % | -1,4 % | +223,5 % | -10,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,31 | 1,77 | 1,28 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,39 | 1,05 | 0,89 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 1,19 | 0,90 | 0,80 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,60 | 0,46 | 0,29 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,53 | 0,66 | 1,19 | 2,45 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 5,9 % | 2,6 % | -3,0 % | -8,7 % |
| Чистая рентабельность | 5,5 % | 5,1 % | 4,0 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,2 % | 32,1 % | 13,3 % | 1,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,5 % | 53,2 % | 29,2 % | 3,9 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 8,94 | 6,32 | 3,33 | 2,79 | 2,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 28 дн. | 55 дн. | 46 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 28 дн. | 76 дн. | 95 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | -6 дн. | 4 дн. | -13 дн. | -40 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,57 | 0,44 | 0,22 | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,63 | 9,65 | 6,23 | 2,96 | 3,82 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.